- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1717.96 | -4789.70 | -7009.54 | -17151.73 | 4422.62 |
| 本期利润(万元) | 10664.84 | 10312.54 | 2475.06 | -35818.81 | -3098.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | -0.41 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.76 | 0.00 | -19.36 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 65211.68 | 0.00 | 62348.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 139604.27 | 132151.08 | 126782.87 | 138627.14 | 168467.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.14 | 1.97 | 1.86 | 1.82 | 2.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.64 | 0.00 | -19.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 207.02 | 0.00 | 182.60 | 0.00 |