我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1717.96 |
-4789.70 |
-7009.54 |
-17151.73 |
4422.62 |
| 本期利润(万元) |
10664.84 |
10312.54 |
2475.06 |
-35818.81 |
-3098.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.15 |
0.03 |
-0.41 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65211.68 |
0.00 |
62348.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139604.27 |
132151.08 |
126782.87 |
138627.14 |
168467.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.97 |
1.86 |
1.82 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
207.02 |
0.00 |
182.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9610.97 |
9796.28 |
11647.17 |
7706.25 |
17347.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
124311.07 |
128617.44 |
170942.12 |
215852.65 |
238681.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
124311.07 |
127404.32 |
169724.24 |
210303.87 |
231566.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1213.12 |
1217.89 |
5548.78 |
7115.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.06 |
146.61 |
223.62 |
292.25 |
301.36 |
| 应付托管费(万元) |
22.68 |
24.43 |
37.27 |
48.71 |
50.23 |
| 资产总计(万元) |
133991.66 |
139215.69 |
183573.03 |
223635.00 |
256168.67 |
| 负债合计(万元) |
356.38 |
382.98 |
441.54 |
489.86 |
690.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
133635.29 |
138832.71 |
183131.50 |
223145.14 |
255478.34 |
| 未分配利润(万元) |
65054.49 |
62307.70 |
95037.06 |
123410.92 |
145271.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.70 |
41.07 |
20.70 |
54.84 |
36.79 |
| 投资收益(万元) |
-3874.75 |
-14260.62 |
-11691.03 |
-10654.39 |
-4456.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15051.87 |
-18723.13 |
-927.09 |
-13510.18 |
-14051.79 |
| 其它收入(万元) |
9.99 |
32.66 |
18.09 |
68.78 |
42.60 |
| 收入合计(万元) |
11204.82 |
-32910.02 |
-12579.33 |
-24040.95 |
-18428.80 |
| 管理人报酬(万元) |
796.11 |
2558.56 |
1545.20 |
3625.73 |
1867.15 |
| 托管费(万元) |
132.68 |
426.43 |
257.53 |
604.29 |
311.19 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.40 |
11.67 |
24.41 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
941.51 |
3010.47 |
1815.86 |
4255.20 |
2190.86 |
| 利润总额(万元) |
10263.31 |
-35920.49 |
-14395.18 |
-28296.15 |
-20619.65 |
| 净利润(万元) |
10263.31 |
-35920.49 |
-14395.18 |
-28296.15 |
-20619.65 |
