嘉实价值优势混合A(070019)_最新动态

嘉实价值优势混合A070019HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：2.055 0.005(0.24%)

累计净值：2.656

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谭丽

2019-03-22 每10份派现金 2.6 元

基金规模：13.96亿元

2017-06-21 每10份派现金 3.1 元

嘉实价值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
混合型名次	2724	2825	3388	6444	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	-7.20	-18.10	41.28	218.84
混合型名次	2318	4445	4731	932	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国泰君安周期精选混合发起A	0.94	3.10	12.18	-9.95	3.66
2723	华夏核心价值混合A	0.94	-0.07	15.23	-6.08	0.31
2724	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
2725	金鹰碳中和混合发起式A	0.94	-3.39	4.48	-2.36	6.70
2726	民生加银内需增长混合	0.94	-1.35	12.49	-1.60	14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	国富优质企业一年持有期混合C	1.70	1.13	24.40	4.39	8.74
2824	华商价值精选混合	0.75	1.13	18.17	4.69	-3.32
2825	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
2826	金鹰鑫益混合E	0.34	1.13	1.26	0.81	3.80
2827	南方港股创新视野一年持有混合A	1.10	1.13	13.31	0.72	19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	广发内需增长混合A	0.55	0.72	14.91	7.73	24.56
3387	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.12	-2.94	14.91	-2.39	4.56
3388	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
3389	建信汇利灵活配置混合	0.99	4.44	14.91	1.41	7.42
3390	南方新兴龙头灵活配置混合	1.54	-0.61	14.91	3.82	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	招商资管核心优势混合D	0.73	1.85	10.31	-3.73	-2.77
6443	华安品质领先混合A	0.89	-3.65	12.34	-3.74	-19.14
6444	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
6445	兴全社会责任混合	0.20	0.82	16.11	-3.76	-5.86
6446	博时精选混合A	0.36	-2.71	6.78	-3.77	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	招商安泰平衡混合	0.17	0.58	10.09	0.33	12.83
1230	广发稳睿六个月持有期混合A	0.12	-0.30	2.82	5.08	12.82
1231	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
1232	泰康科技创新一年定开混合	1.21	2.29	11.11	7.76	12.82
1233	万家颐和灵活配置混合C	1.03	0.38	17.06	3.04	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	博远优享混合A	5.67	0.93	-7.55	-	-6.27
2317	国投瑞银招财灵活配置混合	5.67	-0.36	-4.81	81.34	93.26
2318	嘉实价值优势混合A	5.67	-7.20	-18.10	41.28	218.84
2319	诺安均衡优选一年持有混合A	5.67	-10.33	0.00	-	-13.34
2320	鹏华招润一年持有期混合A	5.67	1.79	0.30	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	21.31	47.77
4444	华夏优势价值一年持有混合A	-8.62	-7.19	0.00	-	-12.05
4445	嘉实价值优势混合A	5.67	-7.20	-18.10	41.28	218.84
4446	浙商全景消费混合A	-7.02	-7.20	-28.48	10.06	32.26
4447	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	博时裕益混合	18.99	8.52	-18.08	72.92	187.66
4730	华安低碳生活混合A	20.73	17.92	-18.08	108.27	139.03
4731	嘉实价值优势混合A	5.67	-7.20	-18.10	41.28	218.84
4732	博时半导体主题混合A	9.06	3.71	-18.13	-	-19.74
4733	中信建投量化进取A	0.71	-3.80	-18.13	-	-11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中欧新动力混合(LOF)A	0.27	-5.23	-25.18	41.31	364.01
931	中欧新动力混合(LOF)E	0.27	-5.23	-25.18	41.31	124.85
932	嘉实价值优势混合A	5.67	-7.20	-18.10	41.28	218.84
933	方正富邦天恒混合A	5.38	5.28	-17.23	41.27	46.88
934	前海开源沪港深新硬件A	2.81	-1.82	-32.44	41.25	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
352	圆信永丰双红利A	4.61	-13.37	-30.62	21.17	219.51
353	嘉实价值优势混合A	5.67	-7.20	-18.10	41.28	218.84
354	华安行业轮动混合	-1.08	-19.58	-31.88	14.19	217.87
355	工银大盘蓝筹混合	3.87	0.46	-14.93	49.89	217.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	1639.29	12048.79	8.57%
太阳纸业	002078	796.59	12012.64	8.55%
万华化学	600309	128.49	11734.12	8.35%
成都银行	601838	692.43	10905.71	7.76%
柳工	000528	848.85	10610.63	7.55%
纽威股份	603699	483.34	10386.88	7.39%
海信视像	600060	396.84	8881.35	6.32%
亿联网络	300628	200.31	8468.95	6.02%
万科A	000002	832.88	8095.63	5.76%
宇新股份	002986	572.75	7205.14	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.51	60.50%
金融业	2.30	16.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	6.35%
房地产业	0.81	5.76%
采矿业	0.50	3.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值优势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日...

查看全文[06-24]
06-07嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实价值优势混合2024年第一季度报告
04-03嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.050	2.034	2.023	2.031	2.048
累计净值(元)	2.651	2.635	2.624	2.632	2.649

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