嘉实价值优势混合A(070019)_最新动态

嘉实价值优势混合A070019HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

最新动态

最新净值：1.969 -0.002(-0.10%)

累计净值：2.570

更新时间：2025-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值优势混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谭丽

2019-03-22 每10份派现金 2.6 元

基金规模：12.19亿元

2017-06-21 每10份派现金 3.1 元

嘉实价值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-3.39	-2.52	12.58	-2.19
混合型名次	3495	7632	6897	4426	7089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	-16.36	-16.81	16.72	206.24
混合型名次	4788	5851	5452	1459	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
3	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
4	长城消费增值混合	8.49	30.21	24.16	37.67	31.14
5	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	华夏睿磐泰兴混合A	0.31	0.09	0.21	2.02	-0.21
3494	华夏睿磐泰兴混合C	0.31	0.05	0.09	1.78	-0.29
3495	嘉实价值优势混合A	0.31	-3.39	-2.52	12.58	-2.19
3496	交银沪港深价值精选混合	0.31	6.51	7.81	19.46	5.76
3497	金鹰元安混合A	0.31	3.05	3.58	9.23	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
2	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
4	万家经济新动能混合A	4.29	33.00	27.77	85.66	37.11
5	万家经济新动能混合C	4.28	32.93	27.62	85.21	37.00
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平
7630	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-2.08	-3.37	-3.97	6.94	-3.55
7631	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.93	-3.38	-16.27	10.51	-7.34
7632	嘉实价值优势混合A	0.31	-3.39	-2.52	12.58	-2.19
7633	融通内需驱动混合A	0.28	-3.39	-6.60	-3.47	-4.81
7634	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
3	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	前海开源嘉鑫混合C	2.06	26.49	51.36	60.10	53.08
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	富国生物医药科技混合型C	0.60	7.59	-2.52	6.84	4.92
6896	华夏消费升级混合A	-0.53	-1.63	-2.52	8.87	-2.98
6897	嘉实价值优势混合A	0.31	-3.39	-2.52	12.58	-2.19
6898	金鹰多元策略混合	-0.48	1.08	-2.52	3.93	-1.07
6899	鹏扬景升混合C	-0.03	6.73	-2.52	12.02	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华安动力领航混合C	0.09	2.74	6.90	12.59	4.19
4425	万家景气驱动混合A	1.08	6.49	-3.62	12.59	2.82
4426	嘉实价值优势混合A	0.31	-3.39	-2.52	12.58	-2.19
4427	前海开源裕和混合C	0.56	3.49	4.30	12.56	3.84
4428	太平睿享混合C	0.02	0.76	2.54	12.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
2	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
3	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
5	前海开源嘉鑫混合A	2.09	26.46	51.35	60.12	53.17
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	广发均衡优选混合C	-0.13	1.29	-4.83	9.71	-2.19
7088	嘉实价值长青混合A	0.36	-2.85	-2.60	10.86	-2.19
7089	嘉实价值优势混合A	0.31	-3.39	-2.52	12.58	-2.19
7090	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
7091	易方达悦兴一年持有期混合A	0.02	-1.39	-0.03	4.09	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	永赢先进制造智选混合发起A	95.79	0.00	0.00	-	102.13
3	永赢先进制造智选混合发起C	95.00	0.00	0.00	-	100.71
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.74	1.89	2.48	-	4.64
4787	工银食品饮料混合C	4.73	-27.19	-21.94	-	-31.11
4788	嘉实价值优势混合A	4.73	-16.36	-16.81	16.72	206.24
4789	南方阿尔法混合C	4.73	-12.52	-33.26	-	-51.51
4790	融通通鑫灵活配置混合	4.73	4.67	24.91	43.67	87.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	73.70	96.78	0.00	-	95.01
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	72.84	94.82	0.00	-	92.56
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	万家洞见进取混合发起式C	2.12	-16.35	0.00	-	-8.03
5850	东吴行业轮动混合C	-2.33	-16.36	-33.06	-	-41.81
5851	嘉实价值优势混合A	4.73	-16.36	-16.81	16.72	206.24
5852	交银启明混合A	11.46	-16.36	-17.24	-	32.83
5853	国泰兴泽优选一年持有期混合C	12.12	-16.37	-25.87	-	-28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	招商优势企业混合A	50.52	65.63	86.69	103.03	452.05
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
5	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	262.20	372.82
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	嘉实匠心回报混合A	9.25	-15.87	-16.79	-	-25.91
5451	大成行业先锋混合C	-5.52	-22.48	-16.81	-	21.92
5452	嘉实价值优势混合A	4.73	-16.36	-16.81	16.72	206.24
5453	广发品质回报混合C	9.03	-11.39	-16.82	-	-27.78
5454	前海开源沪港深智慧生活混合	14.06	-7.75	-16.84	-24.89	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	262.20	372.82
2	东吴新趋势价值线混合	40.49	85.82	61.54	194.28	98.05
3	东吴移动互联C	33.28	77.06	54.89	185.76	233.24
4	东吴移动互联A	33.55	77.76	55.83	185.30	240.08
5	广发多因子混合	29.84	14.42	10.80	162.24	330.75
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	交银多策略回报灵活配置混合A	1.54	-0.46	-0.80	16.76	61.77
1458	易方达新兴成长混合	10.27	-2.03	-12.03	16.75	315.50
1459	嘉实价值优势混合A	4.73	-16.36	-16.81	16.72	206.24
1460	添富盈润混合C	3.47	1.87	2.10	16.72	42.11
1461	国投瑞银进宝混合	-7.54	-44.13	-55.33	16.70	96.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	16.21	-10.37	-14.46	19.53	3098.47
2	嘉实增长混合	4.62	-18.18	-14.32	4.39	1985.54
3	景顺长城优选混合	26.87	11.57	-3.29	39.73	1843.11
4	富国天瑞强势混合	24.49	11.38	-2.89	49.29	1748.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	4.62	-12.03	-25.30	-10.61	1654.86
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	长盛电子信息产业混合A	22.50	-5.72	-17.94	-21.29	208.57
376	摩根双核平衡混合A	-8.15	-22.42	-33.95	-14.04	206.84
377	嘉实价值优势混合A	4.73	-16.36	-16.81	16.72	206.24
378	新华趋势领航混合	7.80	-25.47	-38.24	-10.22	206.08
379	平安转型创新混合A	20.73	-6.18	-14.42	87.55	205.49

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	692.43	11847.41	9.66%
常熟银行	601128	1473.11	11151.45	9.09%
太阳纸业	002078	739.62	10998.21	8.97%
柳工	000528	848.85	10237.14	8.35%
万华化学	600309	135.34	9656.83	7.88%
纽威股份	603699	412.45	9143.91	7.46%
海信视像	600060	396.84	7913.05	6.45%
南钢股份	600282	1473.74	6911.82	5.64%
万科A	000002	832.88	6046.73	4.93%
亿联网络	300628	134.54	5193.10	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.32	59.71%
金融业	2.30	18.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	5.34%
房地产业	0.60	4.93%
采矿业	0.36	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：公募基金管理人年内自购金额超7亿元

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04-19嘉实价值优势混合2024年第一季度报告
04-03嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25
单位净值(元)	1.971	1.963	1.977	1.958	1.943
累计净值(元)	2.572	2.564	2.578	2.559	2.544

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