嘉实价值优势混合A(070019)_规模评级

嘉实价值优势混合A070019HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	11.93	12.83	13.18	13.42	15.02	16.21	17.23
季度净申购	-4601.88	-1770.38	-1237.26	-8101.87	-6067.27	-5139.01	-7711.22
总份额	60567.13	65169.01	66939.40	68176.66	76278.53	82345.80	87484.81
季度总申购份额	920.90	732.65	1124.39	2119.02	2172.64	1354.99	2002.73
季度总赎回份额	5522.78	2503.03	2361.66	10220.89	8239.92	6494.00	9713.96

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	397.66	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
3	富国天惠成长混合(LOF)	245.51	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	241.37	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	诺安成长混合	216.03	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	富国周期优势混合A	11.99	55517.59	-26331.72	7285.86	33617.57
678	富国清洁能源产业灵活配置混合A	11.98	112509.96	-2633.82	52206.17	54839.99
679	华安成长创新混合A	11.98	58225.19	6510.62	17783.71	11273.09
680	汇添富核心精选混合(LOF)	11.97	143175.68	-3838.19	2173.67	6011.86
681	天弘安康颐养混合A	11.97	52835.84	4429.34	7750.10	3320.76
682	诺安平衡混合	11.96	94576.96	3510.56	20430.59	16920.03
683	国富港股通远见价值混合A	11.95	162412.81	-77230.36	1846.18	79076.54
684	嘉实价值优势混合A	11.93	60567.13	-4601.88	920.90	5522.78
685	安信稳健汇利一年持有混合A	11.92	104437.77	-25578.06	1399.46	26977.52
686	嘉实稳惠6个月持有期混合A	11.91	111396.73	-11182.44	11.32	11193.76
687	民生加银质量领先混合A	11.91	206218.40	-6205.32	576.17	6781.49
688	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.90	211893.66	-11786.38	689.37	12475.76
689	金元顺安元启灵活配置混合	11.88	25124.78	-	-	1808.53
690	东方红睿元混合	11.87	48222.14	-	-	-
691	中欧明睿新起点混合	11.85	99955.49	-3623.03	5898.69	9521.72

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	148.40	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	397.66	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	39.91	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	241.37	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	嘉实稳裕混合A	6.96	61068.38	-44053.17	6963.05	51016.22
1138	东方红京东大数据混合A	18.14	61043.14	1866.66	15386.71	13520.06
1139	博时价值臻选持有期混合A	3.94	61032.89	-3657.20	277.58	3934.79
1140	天治核心成长混合(LOF)	2.43	60986.78	57.86	1989.58	1931.72
1141	永赢成长领航混合A	4.96	60950.65	2069.39	4537.61	2468.22
1142	宝盈新兴产业混合A	5.10	60621.33	-7884.81	315.73	8200.54
1143	鹏扬先进制造混合C	3.81	60580.80	-7891.82	6719.94	14611.76
1144	嘉实价值优势混合A	11.93	60567.13	-4601.88	920.90	5522.78
1145	国泰大制造两年持有期混合	6.09	60467.46	-3200.27	182.46	3382.73
1146	广发行业领先混合A	10.12	60424.55	-6020.50	659.69	6680.19
1147	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.40	60330.57	-1688.41	424.15	2112.57
1148	平安优势领航1年持有混合A	4.13	60265.37	-4294.58	73.07	4367.65
1149	中融高股息混合A	6.35	60247.20	-5607.92	6270.10	11878.01
1150	圆信永丰兴研A	7.08	60214.24	-17232.95	5280.28	22513.22
1151	华商元亨混合	10.84	60202.72	14480.23	47031.54	32551.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.44	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	25.31	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.48	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	11.04	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.72	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平

6069	易方达悦弘一年持有期混合C	2.57	24263.86	-4566.98	34.90	4601.88
6070	易方达招易一年持有期混合A	2.21	18837.55	-4572.97	66.09	4639.06
6071	信澳优享生活混合A	4.26	51843.74	-4582.47	372.36	4954.83
6072	国泰通利9个月持有期混合A	1.21	10712.95	-4584.96	60.86	4645.83
6073	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.73	23128.10	-4592.02	11222.08	15814.10
6074	鹏华安庆混合C	0.59	4826.94	-4600.26	1675.50	6275.76
6075	广发瑞誉一年持有期混合C	1.61	13851.62	-4600.28	227.34	4827.62
6076	嘉实价值优势混合A	11.93	60567.13	-4601.88	920.90	5522.78
6077	金鹰红利价值混合C	2.86	13222.37	-4603.34	8382.91	12986.24
6078	易方达国企主题混合C	3.64	40766.69	-4610.63	720.43	5331.06
6079	广发盛兴混合A	14.69	177584.47	-4612.84	2053.68	6666.51
6080	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.65	94205.49	-4620.28	366.37	4986.64
6081	富安达优势成长混合	5.97	20292.26	-4626.79	437.17	5063.96
6082	鹏扬景沃六个月混合C	2.52	22668.78	-4626.94	181.69	4808.62
6083	万家匠心致远一年持有期混合A	3.31	46018.14	-4647.24	229.28	4876.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	43.10	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	216.03	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	53.48	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.44	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	24.78	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	鹏华优选回报混合C	0.06	1093.53	886.94	927.45	40.51
2329	大成景尚灵活配置混合A	0.69	5471.08	21.58	926.62	905.04
2330	大成恒享混合A	0.35	3037.58	-550.51	925.64	1476.15
2331	国联安安稳灵活配置混合	0.70	6047.41	832.36	924.87	92.51
2332	东方红价值精选混合A	5.41	47900.60	-21228.14	924.23	22152.37
2333	富国新趋势灵活配置混合A	0.60	6563.98	654.58	923.38	268.80
2334	长城医疗保健混合A	3.38	13813.70	-4670.80	923.36	5594.16
2335	嘉实价值优势混合A	11.93	60567.13	-4601.88	920.90	5522.78
2336	民生加银城镇化混合A	3.26	18006.74	-1524.07	919.49	2443.57
2337	汇添富成长领先混合C	2.76	35579.69	-2560.09	919.45	3479.54
2338	易方达国企主题混合A	12.33	136936.75	-14645.18	918.37	15563.54
2339	平安智慧中国混合	2.06	29485.62	-1001.84	918.17	1920.00
2340	国寿安保稳惠灵活配置混合	3.44	34876.14	-3111.93	917.01	4028.94
2341	人保行业轮动混合A	0.56	5329.98	-65.00	914.01	979.01
2342	富国价值创造混合C	2.38	35278.41	-2045.07	913.90	2958.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	43.10	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	富国匠心精选12个月持有期混合A	7.85	101575.25	-5416.24	148.19	5564.43
1829	兴全汇虹一年持有混合C	4.75	43470.63	-5440.38	109.94	5550.32
1830	中信建投医药健康C	1.23	20129.51	-1405.46	4141.27	5546.73
1831	南方宝恒混合A	8.18	72801.83	7037.78	12579.50	5541.72
1832	安信优势增长混合A	6.81	27472.58	3810.80	9344.99	5534.19
1833	交银恒益灵活配置混合A	3.37	29925.69	-5516.14	16.26	5532.40
1834	中泰星宇价值成长混合C	1.03	14210.05	-2330.94	3196.04	5526.98
1835	嘉实价值优势混合A	11.93	60567.13	-4601.88	920.90	5522.78
1836	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.15	19742.96	-5102.45	416.79	5519.23
1837	嘉实民安添复一年持有期混合A	2.52	24714.55	-5508.67	8.78	5517.45
1838	景顺长城睿成灵活配置混合A	3.46	21537.16	767.12	6278.94	5511.82
1839	天弘医疗健康C	2.59	20901.25	-2575.62	2934.07	5509.70
1840	建信智远先锋混合C	2.66	35340.40	-5164.60	342.46	5507.06
1841	易方达鑫转增利混合C	1.34	6649.03	-3868.25	1631.50	5499.74
1842	泓德睿诚混合A	7.95	111812.02	-5312.66	186.69	5499.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

125825

5320.0400

12.76%

87.24%

2023-12-31

140622

5424.3700

19.92%

80.08%

2023-06-30

169553

5159.7300

24.74%

75.26%

2022-12-31

210082

4704.5700

30.01%

69.99%

2022-06-30

220343

5001.6200

34.82%

65.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	125825	5320.0400	8540.64	12.76	58398.76	87.24
2023-12-31	140622	5424.3700	15192.09	19.92	61086.44	80.08
2023-06-30	169553	5159.7300	21645.50	24.74	65839.31	75.26
2022-12-31	210082	4704.5700	29658.22	30.01	69176.27	69.99
2022-06-30	220343	5001.6200	38371.34	34.82	71835.79	65.18

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