嘉实价值优势混合A(070019)_规模评级

嘉实价值优势混合A070019HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	13.36	13.72	13.98	15.64	16.88	17.93	19.52
季度净申购	-1770.38	-1237.26	-8101.87	-6067.27	-5139.01	-7711.22	-3638.47
总份额	65169.01	66939.40	68176.66	76278.53	82345.80	87484.81	95196.03
季度总申购份额	732.65	1124.39	2119.02	2172.64	1354.99	2002.73	3439.01
季度总赎回份额	2503.03	2361.66	10220.89	8239.92	6494.00	9713.96	7077.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	海富通收益增长混合	13.52	62836.57	674.03	2575.32	1901.29
641	招商品质升级混合A	13.50	200050.29	-5660.38	536.31	6196.69
642	嘉实前沿创新混合	13.49	147039.16	-3883.72	509.98	4393.69
643	博时裕隆混合A	13.46	39042.18	-1922.13	90.86	2012.99
644	国投瑞银融华债券	13.45	97384.46	-26099.99	690.55	26790.54
645	兴全沪港深两年持有混合	13.42	194280.27	-4751.25	354.15	5105.41
646	中欧新动力混合(LOF)A	13.37	48017.15	-927.26	904.76	1832.02
647	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
648	景顺长城品质长青混合A	13.35	134754.68	1245.52	6149.23	4903.71
649	国富策略回报混合A	13.31	93173.22	-34830.18	3893.64	38723.82
650	创金合信产业智选混合A	13.29	272464.44	-8245.99	389.06	8635.05
651	汇添富稳健添盈一年持有混合	13.26	137533.27	-5677.62	12.10	5689.72
652	博时汇融回报一年持有期混合A	13.18	226012.13	-11504.08	87.95	11592.03
653	富国清洁能源产业灵活配置混合A	13.14	115143.78	-8889.94	8309.24	17199.18
654	中欧成长优选混合E	13.09	83831.04	-8689.51	1955.34	10644.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	汇添富数字未来混合C	4.04	65809.59	-1810.78	1060.31	2871.10
1154	南方宝恒混合A	7.31	65764.04	-573.14	4132.41	4705.55
1155	富国浦诚回报12个月持有期混合A	6.35	65715.62	-3864.40	1.42	3865.82
1156	华商策略精选混合	10.96	65520.60	-4549.09	411.32	4960.41
1157	南方金融主题灵活配置混合C	7.89	65244.40	27972.18	41223.53	13251.35
1158	富国优质企业混合A	4.94	65229.68	-2126.06	183.58	2309.64
1159	易方达磐固六个月持有期混合A	6.91	65211.09	-4503.80	20.24	4524.03
1160	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
1161	华夏核心资产混合C	3.52	64963.96	-1965.29	731.25	2696.54
1162	广发品质回报混合A	4.88	64791.92	-594.90	755.80	1350.70
1163	大成成长回报六个月持有混合A	5.85	64708.94	-2655.47	67.81	2723.28
1164	博时价值臻选持有期混合A	4.23	64690.09	-2494.38	55.91	2550.29
1165	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.24	64589.12	-5329.88	2.30	5332.18
1166	平安优势领航1年持有混合A	3.86	64559.95	-4908.98	42.53	4951.51
1167	博时产业新趋势混合A	6.77	64536.78	-1830.24	254.15	2084.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平

5622	易方达瑞享灵活配置混合I	5.02	16550.37	-1757.55	575.87	2333.42
5623	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.72	7013.90	-1757.88	1.72	1759.60
5624	中银核心精选混合A	2.34	32390.49	-1760.25	11.87	1772.12
5625	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
5626	大成消费主题混合A	5.60	29055.78	-1761.49	1681.71	3443.20
5627	中欧内需成长混合A	2.45	39266.83	-1762.22	122.80	1885.02
5628	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.42	12556.62	-1763.31	1.18	1764.49
5629	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
5630	博时优势企业灵活配置混合A	2.97	26033.78	-1773.40	108.34	1881.73
5631	工银科技创新混合	4.56	30342.77	-1775.81	86.79	1862.60
5632	大成价值增长混合A	10.10	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44
5633	国泰君安高端装备混合发起A	0.09	1022.52	-1780.16	7.69	1787.85
5634	银华创新动力优选混合C	1.07	13283.61	-1780.22	158.89	1939.11
5635	交银趋势混合C	5.23	12746.80	-1780.80	385.52	2166.31
5636	国投瑞银行业睿选混合A	2.96	28809.83	-1781.54	164.67	1946.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	融通领先成长混合(LOF)C	0.04	296.70	-15.91	736.03	751.94
1786	华宝万物互联混合C	0.19	1629.69	30.55	735.85	705.31
1787	东方红睿满沪港深混合	24.66	160013.03	-7849.71	734.36	8584.07
1788	宝盈优势产业混合C	4.27	12835.14	-7532.17	733.94	8266.11
1789	大成民稳增长混合A	2.69	22000.63	-62.10	733.61	795.71
1790	南方成长先锋混合C	7.52	114745.02	-3138.13	733.51	3871.64
1791	博时创新经济混合A	4.30	44804.97	-2839.79	732.74	3572.53
1792	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
1793	南方消费升级混合C	3.04	44240.77	-391.06	731.88	1122.95
1794	华夏核心资产混合C	3.52	64963.96	-1965.29	731.25	2696.54
1795	汇添富数字生活六个月持有混合	35.90	554992.87	-12552.28	730.53	13282.81
1796	前海开源沪港深核心资源混合C	1.59	5400.47	-1157.90	728.12	1886.02
1797	华安优质生活混合	5.18	67420.82	-930.53	727.55	1658.09
1798	泰康产业升级混合C	2.07	12786.93	-60.70	727.10	787.80
1799	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值优势混合A基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	南方创新经济	18.02	107325.75	-1896.37	623.45	2519.82
2117	博道嘉兴一年持有期混合	8.06	88948.28	-2456.51	62.23	2518.73
2118	银河智联混合C	7.09	24849.34	9951.11	12469.51	2518.41
2119	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
2120	平安策略先锋混合	15.64	38155.43	-1438.27	1071.94	2510.20
2121	华富益鑫灵活配置混合A	0.79	6654.95	-1138.27	1370.55	2508.82
2122	中信建投轮换混合C	2.48	9087.61	-237.02	2267.82	2504.84
2123	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
2124	广发中小盘精选混合A	15.94	89913.81	1994.66	4494.28	2499.62
2125	招商价值成长混合A	5.74	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
2126	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.06	18644.64	-2215.44	281.73	2497.17
2127	招商瑞安1年持有期混合C	1.19	11333.57	-2472.13	23.59	2495.73
2128	国泰君安信息行业混合发起	0.44	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
2129	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
2130	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

125825

5320.0400

12.76%

87.24%

2023-12-31

140622

5424.3700

19.92%

80.08%

2023-06-30

169553

5159.7300

24.74%

75.26%

2022-12-31

210082

4704.5700

30.01%

69.99%

2022-06-30

220343

5001.6200

34.82%

65.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	125825	5320.0400	8540.64	12.76	58398.76	87.24
2023-12-31	140622	5424.3700	15192.09	19.92	61086.44	80.08
2023-06-30	169553	5159.7300	21645.50	24.74	65839.31	75.26
2022-12-31	210082	4704.5700	29658.22	30.01	69176.27	69.99
2022-06-30	220343	5001.6200	38371.34	34.82	71835.79	65.18

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