资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115234.78 98.41%
银行存款和结算备付金 242.17 0.21%
其他资产 1619.97 1.38%
资产总值:117096.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 150.00 15213.08 15.25%
26农业银行CD158 90.00 8904.62 8.93%
26工商银行CD104 90.00 8908.25 8.93%
26中信银行CD152 80.00 7920.45 7.94%
26交通银行CD108 80.00 7920.42 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20289.99 20.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%