资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88225.02 97.91%
银行存款和结算备付金 55.94 0.06%
其他资产 1826.84 2.03%
资产总值:90107.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 80.00 8062.09 12.20%
22农发02 70.00 7102.74 10.75%
25农业银行CD333 70.00 6951.04 10.52%
26华夏银行CD057 70.00 6901.59 10.45%
26民生银行CD059 60.00 5914.48 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15164.84 22.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%