资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82555.47 99.85%
银行存款和结算备付金 125.42 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82680.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD108 80.00 7949.75 11.13%
26中信银行CD152 80.00 7949.87 11.13%
26华夏银行CD057 70.00 6955.50 9.74%
26民生银行CD118 70.00 6927.84 9.70%
26恒丰银行CD089 60.00 5980.63 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10181.88 14.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%