财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
459.00 |
181.91 |
1471.86 |
288.42 |
918.10 |
| 本期利润(万元) |
560.20 |
245.62 |
1134.66 |
263.11 |
647.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6419.41 |
0.00 |
4065.02 |
0.00 |
4117.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99750.78 |
66075.33 |
68801.16 |
70135.34 |
78947.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
7.33 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
5.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.17 |
159.82 |
165.61 |
176.03 |
158.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
115234.78 |
80292.02 |
94629.66 |
284107.17 |
176255.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115234.78 |
80292.02 |
93628.24 |
283106.40 |
175339.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.60 |
10.58 |
14.38 |
35.92 |
19.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
2.65 |
3.60 |
8.98 |
4.90 |
| 资产总计(万元) |
117096.92 |
83031.52 |
105197.31 |
288693.49 |
182037.67 |
| 负债合计(万元) |
17346.15 |
14230.36 |
26249.45 |
64701.71 |
25861.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
99750.78 |
68801.16 |
78947.87 |
223991.78 |
156176.65 |
| 未分配利润(万元) |
6815.37 |
4245.22 |
4393.67 |
11058.13 |
6340.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.48 |
10.61 |
5.31 |
94.50 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
727.79 |
2342.96 |
1469.47 |
5137.13 |
1837.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.20 |
-337.20 |
-271.08 |
113.33 |
187.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
849.46 |
2016.37 |
1203.71 |
5344.96 |
2025.24 |
| 管理人报酬(万元) |
79.55 |
198.39 |
120.56 |
393.78 |
111.72 |
| 托管费(万元) |
19.89 |
49.60 |
30.14 |
98.44 |
27.93 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
22.09 |
12.90 |
26.62 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
289.26 |
881.71 |
556.69 |
1448.37 |
581.24 |
| 利润总额(万元) |
560.20 |
1134.66 |
647.02 |
3896.60 |
1444.00 |
| 净利润(万元) |
560.20 |
1134.66 |
647.02 |
3896.60 |
1444.00 |
