建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_财务情况

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1471.86	288.42	918.10	496.04	3783.26
本期利润(万元)	1134.66	263.11	647.02	80.46	3896.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.15	0.00	0.53	0.00	1.95
期末可供分配利润(万元)	4065.02	0.00	4117.20	0.00	10041.40
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	68801.16	70135.34	78947.87	114363.64	223991.78
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.32	0.00	0.67	0.00	2.23
累计净值增长率(%)	6.58	0.00	5.89	0.00	5.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	159.82	165.61	176.03	158.39	139.55
交易性金融资产(万元)	80292.02	94629.66	284107.17	176255.11	192764.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	80292.02	93628.24	283106.40	175339.18	189801.85
应付管理人报酬(万元)	10.58	14.38	35.92	19.60	22.36
应付托管费(万元)	2.65	3.60	8.98	4.90	5.59
资产总计(万元)	83031.52	105197.31	288693.49	182037.67	200988.40
负债合计(万元)	14230.36	26249.45	64701.71	25861.02	41206.28
所有者权益合计(万元)	68801.16	78947.87	223991.78	156176.65	159782.13
未分配利润(万元)	4245.22	4393.67	11058.13	6340.40	4504.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.61	5.31	94.50	0.15	481.14
投资收益(万元)	2342.96	1469.47	5137.13	1837.86	5219.60
公允价值变动收益(万元)	-337.20	-271.08	113.33	187.22	937.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
收入合计(万元)	2016.37	1203.71	5344.96	2025.24	6638.57
管理人报酬(万元)	198.39	120.56	393.78	111.72	397.51
托管费(万元)	49.60	30.14	98.44	27.93	99.38
其它费用(万元)	22.09	12.90	26.62	13.49	30.27
费用合计(万元)	881.71	556.69	1448.37	581.24	1604.09
利润总额(万元)	1134.66	647.02	3896.60	1444.00	5034.48
净利润(万元)	1134.66	647.02	3896.60	1444.00	5034.48

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