建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0706

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：6.88亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	0.74	0.45
债券型名次	4401	4551	4400	4768	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.19	5.92	-	7.06
债券型名次	3871	4988	4673	4786	5064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.14	0.36	0.67	0.42
4400	建信中短债纯债债券A	0.03	0.28	0.68	1.29	0.82
4401	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.40	0.74	0.45
4402	建信睿兴纯债债券	0.03	0.32	0.76	1.32	0.84
4403	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.29	0.69	1.21	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.46
4550	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.15	0.41	0.76	0.47
4551	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.40	0.74	0.45
4552	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.41	1.14	0.48
4553	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.39	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.33	0.18	0.40	2.43	1.34
4399	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.40	0.75	0.44
4400	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.40	0.74	0.45
4401	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.68	0.44
4402	景顺长城稳健增益债券A	0.38	0.32	0.40	2.02	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.11	0.31	0.74	0.36
4767	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
4768	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.40	0.74	0.45
4769	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4770	民生加银半年理财	0.18	0.26	0.46	0.74	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.39	0.76	0.45
4831	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.14	0.39	0.75	0.45
4832	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.40	0.74	0.45
4833	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.71	0.45
4834	南方贺元利率债C	0.16	0.48	0.60	0.33	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	汇添富鑫悦纯债A	1.49	4.36	8.66	-	9.71
3870	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.35	7.16	-	9.95
3871	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.19	5.92	-	7.06
3872	交银稳安60天滚动持有债券C	1.49	3.46	7.65	-	8.36
3873	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.52	6.60	9.51	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	博时富融纯债债券	0.63	3.19	8.39	17.97	27.03
4987	博时富益纯债债券	1.38	3.19	6.19	12.34	30.25
4988	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.19	5.92	-	7.06
4989	鹏华丰和债券(LOF)C	3.09	3.19	-3.11	-0.21	26.21
4990	易米和丰债券C	0.05	3.19	2.29	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.30	3.45	5.93	-	7.68
4672	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.92	-	7.66
4673	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.19	5.92	-	7.06
4674	亚洲美元债A(人民币)	1.05	6.18	5.92	-8.24	4.64
4675	中泰蓝月短债A	1.71	3.66	5.92	11.18	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	恒生前海恒源丰利债券A	3.25	6.84	9.67	-	11.12
4785	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
4786	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.19	5.92	-	7.06
4787	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11
4788	嘉实多利收益债券C	19.31	27.44	23.90	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.19	3.31	5.99	-	7.07
5063	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5064	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.19	5.92	-	7.06
5065	中信建投景晟债券C	-2.11	2.65	6.38	-	7.05
5066	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.46	3.72	5.85	7.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	110.00	11232.99	16.33%
25农业银行CD203	60.00	5978.37	8.69%
25建设银行CD202	60.00	5966.71	8.67%
25交通银行CD115	60.00	5966.71	8.67%
25工商银行CD224	60.00	5948.29	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11232.99	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0705	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703
累计净值(元)	1.0705	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703

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