建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块[2026-05-07]

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累计净值：1.0714

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：6.61亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
债券型名次	2149	4857	4556	4514	4841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.15	5.80	-	7.14
债券型名次	3865	5011	4756	4792	5067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	建信短债债券F	0.01	0.16	0.51	0.91	0.74
2148	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40
2149	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
2150	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.28
2151	建信睿怡纯债A	0.01	0.32	1.12	1.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.69	0.51
4856	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4857	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4858	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4859	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
4555	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
4556	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4557	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
4558	鹏扬双利债券A	0.08	0.42	0.38	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	嘉实多元债券A	-0.08	0.53	0.30	0.73	1.58
4513	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
4514	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4515	民生加银丰鑫债券	-0.03	0.19	0.69	0.73	1.01
4516	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	0.53
4840	华安众盈中短债发起式C	0.00	0.15	0.41	0.68	0.53
4841	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4842	南方贺元利率债C	-0.12	0.39	0.34	-0.15	0.53
4843	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.40	0.70	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.49	3.79	6.84	-	7.54
3864	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	6.87	-	10.05
3865	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.15	5.80	-	7.14
3866	交银中债1-3年政金债指数C	1.49	4.56	8.30	14.60	14.60
3867	鹏扬利沣短债C	1.49	3.56	6.83	13.32	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.15	5.54	-	7.23
5010	国金惠盈纯债债券A	-1.61	3.15	9.87	21.62	31.39
5011	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.15	5.80	-	7.14
5012	民生加银鑫元纯债债券C	-0.21	3.15	6.78	12.77	31.94
5013	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	华安添和一年债券C	1.53	5.91	5.80	-	5.20
4755	华泰紫金智惠定开债券C	1.16	5.80	5.80	-	6.03
4756	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.15	5.80	-	7.14
4757	长信富瑞两年定开债券C	1.62	3.84	5.79	12.10	17.70
4758	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.25	5.78	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	恒生前海恒源丰利债券A	3.07	6.91	9.61	-	11.27
4791	恒生前海恒源丰利债券C	2.96	6.74	9.37	-	10.70
4792	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.15	5.80	-	7.14
4793	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17
4794	嘉实多利收益债券C	19.04	26.87	27.50	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.14	6.55	-	7.17
5066	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.20	3.32	5.82	-	7.15
5067	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.15	5.80	-	7.14
5068	格林泓裕一年定开债C	1.50	2.54	3.70	5.80	7.12
5069	光大保德信睿阳纯债债券A	0.32	3.90	0.00	-	7.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	80.00	8062.09	12.20%
22农发02	70.00	7102.74	10.75%
25农业银行CD333	70.00	6951.04	10.52%
26华夏银行CD057	70.00	6901.59	10.45%
26民生银行CD059	60.00	5914.48	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15164.84	22.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0713	1.0712	1.0711	1.0711	1.0711
累计净值(元)	1.0713	1.0712	1.0711	1.0711	1.0711

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