建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.0720

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：6.61亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58
债券型名次	4414	4591	4417	4843	4836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.09	5.61	-	7.20
债券型名次	4326	5027	4835	4772	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88
4413	建信短债债券F	0.02	0.16	0.55	1.00	0.87
4414	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58
4415	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4416	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	建信双债增强A	0.00	0.08	0.08	2.24	1.75
4590	建信双债增强C	0.00	0.08	0.00	2.10	1.60
4591	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58
4592	江信汇福	-0.01	0.08	-0.06	0.09	-0.48
4593	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4416	华夏鼎源债券C	-0.22	0.57	0.37	0.77	0.82
4417	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58
4418	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.15	0.37	0.70	0.57
4419	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	-0.17	0.37	1.52	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.38	0.70	0.58
4842	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.41	0.70	0.61
4843	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58
4844	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.70	0.58
4845	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.15	0.37	0.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.32	0.48	0.58
4835	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
4836	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58
4837	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.70	0.58
4838	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.34	0.87	0.28	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	华安信用四季红债券C	1.42	4.47	8.08	14.45	26.39
4325	汇安裕盈纯债债券C	1.42	2.10	4.60	-	5.39
4326	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.09	5.61	-	7.20
4327	南方ESG纯债债券发起	1.42	4.91	8.33	-	8.33
4328	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.42	4.47	5.36	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5026	广发招财短债E	1.37	3.10	6.57	12.35	13.57
5027	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.09	5.61	-	7.20
5028	平安惠融纯债	1.28	3.09	5.89	15.75	34.81
5029	格林泓裕一年定开债A	1.92	3.08	4.47	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	大成惠祥纯债债券	1.67	3.50	5.61	10.95	30.10
4834	华夏鼎富债券A	2.63	5.87	5.61	11.69	14.65
4835	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.09	5.61	-	7.20
4836	前海开源1-3年国开债C	2.03	3.43	5.61	8.45	13.58
4837	中银恒泰9个月持有期债券A	2.73	5.84	5.61	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	恒生前海恒源丰利债券A	3.11	6.83	9.64	-	11.57
4771	恒生前海恒源丰利债券C	3.01	6.66	9.40	-	10.99
4772	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.09	5.61	-	7.20
4773	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	4.93	-	6.21
4774	嘉实多利收益债券C	23.39	30.84	31.62	-	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	长城锦利三个月定开债券A	1.24	4.72	0.00	-	7.20
5073	格林聚享增强债券C	2.71	7.24	8.04	-	7.20
5074	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.09	5.61	-	7.20
5075	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5076	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.54	5.87	-	7.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	80.00	8062.09	12.20%
22农发02	70.00	7102.74	10.75%
25农业银行CD333	70.00	6951.04	10.52%
26华夏银行CD057	70.00	6901.59	10.45%
26民生银行CD059	60.00	5914.48	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15164.84	22.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0719	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718
累计净值(元)	1.0719	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718

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