建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：6.61亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
债券型名次	3887	1299	4589	4548	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.97	5.38	-	7.35
债券型名次	4032	4976	4896	4778	5064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
3886	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
3887	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
3888	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.28	0.49	0.52
3889	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.11	0.50	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.12	0.91	1.93	1.77
1298	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.12	0.35	0.76	0.79
1299	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
1300	交银稳利中短债债券A	0.03	0.12	0.51	1.30	1.31
1301	交银增利债券C	-0.08	0.12	0.98	1.73	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	嘉实短债债券C	0.02	0.03	0.31	0.75	0.77
4588	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.07	0.31	0.85	0.83
4589	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
4590	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.04	0.31	1.05	1.25
4591	人保鑫盛纯债C	0.02	0.04	0.31	0.60	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4547	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.37	0.73	0.71	0.76
4548	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
4549	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74
4550	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	广发招财短债E	0.02	0.08	0.29	0.70	0.72
4654	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.31	0.70	0.72
4655	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
4656	南方津享稳健添利债券A	-0.26	-0.26	0.54	0.46	0.72
4657	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.29	0.70	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4031	华安中债1-3年政策金融债A	1.31	4.11	7.13	13.97	22.17
4032	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.97	5.38	-	7.35
4033	交银稳安60天滚动持有债券C	1.31	3.19	6.79	-	8.67
4034	南方泰元C	1.31	4.64	8.59	15.38	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	惠升和风纯债A	0.22	2.97	8.11	13.89	19.74
4975	嘉实短债债券C	1.28	2.97	5.62	-	9.87
4976	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.97	5.38	-	7.35
4977	天弘弘择短债A	1.30	2.97	5.30	10.55	18.49
4978	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.20	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.80	5.38	10.46	21.10
4895	汇泉安盈回报债券C	-0.13	1.90	5.38	-	3.36
4896	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.97	5.38	-	7.35
4897	南方初元中短债A	1.09	3.07	5.38	11.14	19.02
4898	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.18	5.38	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	恒生前海恒源丰利债券A	2.43	6.30	9.49	-	11.72
4777	恒生前海恒源丰利债券C	2.33	6.15	9.27	-	11.13
4778	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.97	5.38	-	7.35
4779	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30
4780	嘉实多利收益债券C	21.76	33.83	32.62	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	创金合信尊智纯债C	1.83	5.06	7.99	-	7.36
5063	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.89	5.83	-	7.36
5064	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.97	5.38	-	7.35
5065	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.03	3.10	7.33	-	7.32
5066	长城锦利三个月定开债券A	1.01	4.20	0.00	-	7.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	80.00	8062.09	12.20%
22农发02	70.00	7102.74	10.75%
25农业银行CD333	70.00	6951.04	10.52%
26华夏银行CD057	70.00	6901.59	10.45%
26民生银行CD059	60.00	5914.48	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15164.84	22.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0735	1.0734	1.0733	1.0733	1.0733
累计净值(元)	1.0735	1.0734	1.0733	1.0733	1.0733

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