建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0770

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：7.14亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
债券型名次	4514	3991	4033	4080	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.78	5.14	-	7.70
债券型名次	4343	4926	4908	4820	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
4513	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
4514	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4515	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.51	0.98	1.91
4516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.48	0.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32
3990	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.31	0.62	1.19
3991	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
3992	建信睿享纯债债券A	0.01	0.12	0.55	1.11	2.39
3993	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.11	0.26	0.57	1.17
4032	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.10	0.26	0.53	1.02
4033	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4034	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
4035	人保鑫盛纯债C	0.06	0.16	0.26	0.52	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华泰紫金丰睿债券发起A	2.51	0.78	-1.19	0.52	1.25
4079	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
4080	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4081	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.52	0.96
4082	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05
4307	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
4308	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4309	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05
4310	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07
4342	工银7天理财债券B	1.26	2.53	4.33	7.93	11.97
4343	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4344	添富短债债券E	1.26	2.86	5.16	9.68	11.96
4345	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4925	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4926	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4927	博时安盈债券C	1.05	2.77	5.32	10.23	46.03
4928	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	2.77	5.07	10.42	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.47	2.33	5.15	-	6.82
4907	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
4908	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4909	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90
4910	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.39	0.90	5.14	14.24	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10
4819	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
4820	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4821	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
4822	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73
5025	招商享利增强债券A	-0.03	6.48	9.08	-	7.72
5026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
5027	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68
5028	合煦智远稳进纯债债券C	2.42	3.32	6.05	-	7.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD108	80.00	7949.75	11.13%
26中信银行CD152	80.00	7949.87	11.13%
26华夏银行CD057	70.00	6955.50	9.74%
26民生银行CD118	70.00	6927.84	9.70%
26恒丰银行CD089	60.00	5980.63	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10181.88	14.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0768	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.0769	1.0769	1.0768	1.0766	1.0765

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