建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我省首只校企合作农业领域基金启动[2025-12-18]

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最新净值：1.0650 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0650

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：7.01亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.32	0.63	1.24
债券型名次	1062	789	2773	2274	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.77	6.27	-	6.49
债券型名次	2958	4958	4473	4772	5015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.06	0.28	0.63	0.34
1061	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.06	0.42	0.26	0.51
1062	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.63	1.24
1063	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.38	0.72
1064	建信周盈安心理财债券B	0.01	0.73	0.73	0.73	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	嘉实短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.56	1.22
788	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.08	0.33	0.75	0.62
789	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.63	1.24
790	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.55	1.16
791	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.02	-0.08	0.32	0.02	0.24
2772	建信双债增强A	-0.16	-0.56	0.32	2.71	5.13
2773	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.63	1.24
2774	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.06	0.32	0.55	1.29
2775	交银中债1-3年农发债指数A	-0.01	-0.06	0.32	0.13	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.04	0.11	0.36	0.63	0.84
2273	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.06	0.28	0.63	0.34
2274	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.63	1.24
2275	建信鑫福60天持有期中短债债券C	-0.01	-0.05	0.36	0.63	1.32
2276	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.03	0.47	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.03	-0.15	0.31	0.56	1.24
2731	嘉实超短债债券C	0.03	0.09	0.34	0.60	1.24
2732	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.63	1.24
2733	鹏扬稳利债券C	-0.11	-0.23	0.31	0.39	1.24
2734	平安惠聚债券	0.01	-0.05	0.41	0.38	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华夏鼎明债券A	1.35	4.09	7.14	12.86	13.37
2957	华夏中短债债券A	1.35	6.25	11.09	17.35	23.87
2958	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.77	6.27	-	6.49
2959	交银稳安60天滚动持有债券C	1.35	4.18	0.00	-	7.71
2960	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.76	6.13	11.64	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.02	13.91	14.69
4957	汇安中短债债券C	1.13	3.77	7.75	14.44	19.69
4958	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.77	6.27	-	6.49
4959	鹏华创兴增利债券C	1.45	3.77	1.68	-	-0.35
4960	添富短债债券E	1.13	3.77	6.22	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	12.65	13.02
4472	工银瑞福纯债债券C	1.28	4.62	6.27	12.38	18.94
4473	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.77	6.27	-	6.49
4474	摩根纯债丰利债券C	0.05	5.58	6.27	11.21	30.51
4475	新华鑫日享中短债C	0.83	3.46	6.27	12.05	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	恒生前海恒源丰利债券A	2.80	6.48	9.18	-	9.55
4771	恒生前海恒源丰利债券C	2.68	6.35	8.93	-	9.03
4772	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.77	6.27	-	6.49
4773	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.37	5.65	-	5.68
4774	嘉实多利收益债券C	12.08	21.82	19.97	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.50	5.57	0.00	-	6.50
5014	华商鸿丰纯债债券	-0.05	4.08	6.87	-	6.49
5015	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.77	6.27	-	6.49
5016	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.11	4.51	5.76	-	6.49
5017	易方达安益90天持有债券C	1.66	4.19	0.00	-	6.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD105	60.00	5988.86	8.54%
25光大银行CD108	60.00	5958.67	8.50%
25华夏银行CD167	60.00	5955.27	8.49%
25中信银行CD097	60.00	5955.15	8.49%
25农业银行CD203	60.00	5953.12	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5041.55	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0649	1.0649	1.0648	1.0647	1.0647
累计净值(元)	1.0649	1.0649	1.0648	1.0647	1.0647

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