建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0740 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0740

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：9.97亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.25	0.67	0.77
债券型名次	4345	3766	4100	4232	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.88	5.30	-	7.40
债券型名次	4542	4915	4887	4782	5060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.07	0.42	1.26	1.45
4344	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.06	0.39	1.14	1.43
4345	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.67	0.77
4346	建信睿怡纯债C	0.01	0.16	0.72	1.86	2.25
4347	交银丰盈收益债券A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.07	0.80	1.83	2.06
3765	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.07	0.42	1.26	1.45
3766	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.67	0.77
3767	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.14
3768	民生加银高等级信用债债券A	0.01	0.07	0.33	0.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.85
4099	嘉实短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.72	0.83
4100	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.67	0.77
4101	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.25	0.61	0.70
4102	南方皓元短债C	0.01	0.04	0.25	0.77	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.08	0.29	0.67	0.79
4231	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.05	0.42	0.67	0.74
4232	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.67	0.77
4233	南方双元A	0.05	0.06	0.22	0.67	1.96
4234	平安惠享纯债A	0.31	-0.41	0.05	0.67	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	汇添富丰利短债C	0.02	0.08	0.27	0.67	0.77
4616	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.30	0.67	0.77
4617	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.67	0.77
4618	鹏华信用增利债券B	0.63	0.07	-0.87	-0.13	0.77
4619	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	汇安嘉盈一年持有期债券C	1.30	4.30	-3.44	-9.65	-8.08
4541	汇添富丰利短债D	1.30	2.56	5.45	-	8.18
4542	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.88	5.30	-	7.40
4543	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.51	8.22	-	37.35
4544	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.09	5.51	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	创金合信尊泓债券A	1.53	2.88	6.19	12.89	12.97
4914	嘉实超短债债券C	1.18	2.88	5.73	10.51	84.22
4915	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.88	5.30	-	7.40
4916	鹏华稳福中短债债券C	1.51	2.88	7.36	-	10.39
4917	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.04	2.88	9.10	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.04	5.30	-	6.54
4886	宏利溢利债券A	0.64	2.09	5.30	11.22	34.32
4887	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.88	5.30	-	7.40
4888	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.30	10.37	19.53
4889	泓德裕丰中短债债券A	0.94	2.75	5.30	10.52	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	恒生前海恒源丰利债券A	2.51	5.94	9.41	-	11.76
4781	恒生前海恒源丰利债券C	2.40	5.78	9.18	-	11.16
4782	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.88	5.30	-	7.40
4783	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.63	-	6.34
4784	嘉实多利收益债券C	14.13	28.43	27.17	-	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.40	3.38	6.92	-	7.40
5059	汇丰晋信丰盈债券C	0.59	1.99	5.43	-	7.40
5060	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.88	5.30	-	7.40
5061	天弘庆享C	-4.16	-0.87	2.53	8.79	7.39
5062	宝盈安盛中短债债券A	0.86	3.08	5.41	-	7.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15213.08	15.25%
26农业银行CD158	90.00	8904.62	8.93%
26工商银行CD104	90.00	8908.25	8.93%
26中信银行CD152	80.00	7920.45	7.94%
26交通银行CD108	80.00	7920.42	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20289.99	20.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739
累计净值(元)	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739

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