建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0669 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0669

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：6.88亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
债券型名次	2787	4853	3701	3302	4992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.44	6.09	-	6.69
债券型名次	3061	5030	4594	4781	5069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
2786	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2787	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
2788	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2789	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
4852	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
4853	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
4854	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10
4855	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
3700	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.21	0.33	0.53	0.20
3701	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
3702	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.15	0.33	0.54	0.14
3703	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3301	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29
3302	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
3303	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.30	0.66	0.11
3304	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4991	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
4992	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
4993	江信添福C	0.02	0.10	0.23	0.48	0.10
4994	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
3060	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.86	16.38
3061	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
3062	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29
3063	诺德短债债券C	1.47	4.11	9.03	12.47	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	汇添富丰利短债D	1.23	3.44	6.02	-	7.41
5029	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.11	3.44	2.61	-4.53	3.17
5030	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
5031	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31
5032	永赢汇利六个月定开债	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	长信稳通三个月定开债券发起式	1.59	3.85	6.09	11.53	24.52
4593	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84
4594	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
4595	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4596	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.18	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
4780	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59
4781	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
4782	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
4783	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
5068	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.00	0.00	-	6.69
5069	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
5070	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5071	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	110.00	11232.99	16.33%
25农业银行CD203	60.00	5978.37	8.69%
25建设银行CD202	60.00	5966.71	8.67%
25交通银行CD115	60.00	5966.71	8.67%
25工商银行CD224	60.00	5948.29	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11232.99	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0669	1.0668	1.0668	1.0668	1.0667
累计净值(元)	1.0669	1.0668	1.0668	1.0668	1.0667

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