建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0754 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0754

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：9.97亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
债券型名次	4463	4147	4137	4723	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.84	5.22	-	7.54
债券型名次	4739	4937	4959	4827	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.68	1.04
4462	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4463	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4464	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.17	0.35	0.54
4465	江信汇福	0.01	0.01	-0.06	-0.20	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4146	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.63	0.96
4147	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4148	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4149	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4136	建信润利增强债券A	-0.26	-1.28	0.26	1.02	0.81
4137	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4138	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4139	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.58	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.56	1.07
4722	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.56	1.07
4723	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4724	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88
4725	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.90
4583	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.60	0.90
4584	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4585	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.51	0.90
4586	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.39	0.64	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
4738	汇添富双鑫添利债券C	1.29	12.42	15.18	-	16.61
4739	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4740	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4741	平安双季增享6个月持有债券A	1.29	5.79	4.66	-6.28	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	人保利丰纯债A	1.87	2.85	5.53	-	7.15
4936	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
4937	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4938	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
4939	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.81	-0.52	5.24	10.24	13.07
4958	财通资管鸿达纯债债券C	1.28	2.74	5.22	10.62	26.65
4959	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4960	富荣富恒两年定开债	1.68	3.22	5.21	11.69	15.30
4961	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.91	5.21	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
4826	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	5.87	9.24	-	11.25
4827	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4828	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
4829	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	平安惠禧纯债C	2.16	3.08	7.49	-	7.58
5071	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.52	7.57
5072	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
5073	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5074	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15213.08	15.25%
26农业银行CD158	90.00	8904.62	8.93%
26工商银行CD104	90.00	8908.25	8.93%
26中信银行CD152	80.00	7920.45	7.94%
26交通银行CD108	80.00	7920.42	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20289.99	20.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752
累计净值(元)	1.0754	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。