资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4871.68 78.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 952.46 15.27%
其他资产 414.67 6.65%
资产总值:6238.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.36 404.84 6.54%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 6.32%
比音勒芬 002832 14.37 296.60 4.79%
安踏体育 02020 4.40 271.53 4.39%
华旺科技 605377 24.74 230.08 3.72%
妙可蓝多 600882 13.82 220.98 3.57%
安井食品 603345 2.70 216.51 3.50%
海信家电 00921 9.60 203.12 3.28%
药明康德 603259 1.54 191.75 3.10%
海天味业 603288 5.36 177.74 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 37.32%
非必需消费品 0.12 18.82%
必需消费品 0.07 11.71%
科学研究和技术服务业 0.02 3.10%
批发和零售业 0.02 2.58%
房地产 0.01 2.19%
工业 0.01 1.16%
通信服务 0.01 0.96%
原材料 0.01 0.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.63 913.50 10.20%
东方雨虹 002271 31.83 487.32 5.44%
泸州老窖 000568 4.61 482.57 5.39%
山西汾酒 600809 3.21 459.22 5.13%
五粮液 000858 3.96 408.95 4.57%
泰格医药 300347 5.81 312.75 3.49%
山东赫达 002810 12.66 296.75 3.31%
安井食品 02648 4.14 288.78 3.22%
腾讯控股 00700 0.65 277.78 3.10%
李宁 02331 13.95 263.59 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 46.65%
非必需消费品 0.12 13.15%
必需消费品 0.09 9.72%
科学研究和技术服务业 0.03 3.49%
通信服务 0.03 3.42%
农、林、牧、渔业 0.02 2.64%
工业 0.02 2.58%
房地产 0.02 1.73%
批发和零售业 0.01 0.83%
医疗保健 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.33 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%