资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7626.91 84.79%
债券 101.33 1.13%
银行存款和结算备付金 1142.97 12.71%
其他资产 123.97 1.38%
资产总值:8995.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.63 913.50 10.20%
东方雨虹 002271 31.83 487.32 5.44%
泸州老窖 000568 4.61 482.57 5.39%
山西汾酒 600809 3.21 459.22 5.13%
五粮液 000858 3.96 408.95 4.57%
泰格医药 300347 5.81 312.75 3.49%
山东赫达 002810 12.66 296.75 3.31%
安井食品 02648 4.14 288.78 3.22%
腾讯控股 00700 0.65 277.78 3.10%
李宁 02331 13.95 263.59 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 46.65%
非必需消费品 0.12 13.15%
必需消费品 0.09 9.72%
科学研究和技术服务业 0.03 3.49%
通信服务 0.03 3.42%
农、林、牧、渔业 0.02 2.64%
工业 0.02 2.58%
房地产 0.02 1.73%
批发和零售业 0.01 0.83%
医疗保健 0.01 0.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 7.81 907.68 7.96%
腾讯控股 00700 1.63 881.88 7.74%
酒鬼酒 000799 12.49 681.70 5.98%
古井贡酒 000596 4.22 559.57 4.91%
银河娱乐 00027 16.10 557.24 4.89%
妙可蓝多 600882 19.61 493.00 4.33%
五粮液 000858 4.38 464.02 4.07%
山西汾酒 600809 1.99 341.68 3.00%
锦泓集团 603518 31.64 307.22 2.70%
依依股份 001206 10.29 305.74 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 44.67%
非必需消费品 0.19 16.25%
通信服务 0.10 9.04%
必需消费品 0.05 4.02%
批发和零售业 0.04 3.18%
农、林、牧、渔业 0.02 1.90%
工业 0.02 1.56%
房地产 0.01 1.10%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.33 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%