嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.5796 -0.0013(-0.22%)

累计净值：0.5796

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：0.49亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.68	4.47	-7.25	-14.53
混合型名次	3963	5520	782	6613	7249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.09	-6.20	-30.50	-	-42.04
混合型名次	7590	7469	7693	7351	7635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.26	-6.79	-22.41	-14.45	-11.64
3962	汇安资产轮动混合A	0.26	3.68	-4.12	-5.59	-13.31
3963	嘉实优享生活混合A	0.26	-1.68	4.47	-7.25	-14.53
3964	建信沃信一年持有混合A	0.26	-5.57	-14.40	9.15	2.34
3965	景顺长城景气优选一年持有混合A	0.26	0.97	-16.02	25.69	30.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	华夏新锦程混合A	-0.12	-1.68	-42.01	15.20	12.90
5519	汇添富进取成长混合C	-0.36	-1.68	-24.82	4.26	6.29
5520	嘉实优享生活混合A	0.26	-1.68	4.47	-7.25	-14.53
5521	金鹰稳健成长混合	0.31	-1.68	-16.68	21.23	23.79
5522	南方品质优选灵活配置混合C	0.01	-1.68	-1.52	1.55	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	华宝动力组合混合A	0.68	-0.71	4.47	-4.33	-11.02
781	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.19	-1.79	4.47	4.20	13.19
782	嘉实优享生活混合A	0.26	-1.68	4.47	-7.25	-14.53
783	南方利众A	0.54	-0.37	4.47	0.03	1.00
784	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.28	3.16	4.47	5.72	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	南华丰淳混合A	0.42	-2.79	-18.91	-7.23	-22.28
6612	嘉合锦鑫混合A	0.31	-3.66	-20.55	-7.25	-5.38
6613	嘉实优享生活混合A	0.26	-1.68	4.47	-7.25	-14.53
6614	中银宏观策略混合A	0.33	-3.03	-4.28	-7.25	-16.30
6615	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	中加龙头精选混合C	0.72	-6.28	-12.03	-19.32	-14.47
7248	兴银消费新趋势灵活配置A	1.86	5.55	7.44	-10.10	-14.48
7249	嘉实优享生活混合A	0.26	-1.68	4.47	-7.25	-14.53
7250	广发招利混合A	-0.35	-1.07	-23.78	-23.52	-14.55
7251	中信建投远见回报A	-1.57	-2.69	-13.61	-12.23	-14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	大成港股精选混合(QDII)A	-25.02	26.30	39.43	11.43	-2.61
7589	申万菱信消费增长混合A	-25.03	27.34	-11.55	-30.65	146.57
7590	嘉实优享生活混合A	-25.09	-6.20	-30.50	-	-42.04
7591	光大阳光生活18个月持有混合B	-25.11	-26.71	-62.55	-56.88	-63.07
7592	嘉实策略机遇混合发起式C	-25.16	-41.98	0.00	-	-58.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7469 位，低于同类基金平均水平
7467	鹏扬景升混合A	-19.79	-6.14	-25.54	-60.24	5.71
7468	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-5.48	-2.27
7469	嘉实优享生活混合A	-25.09	-6.20	-30.50	-	-42.04
7470	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-6.97	48.91
7471	中邮核心成长混合	-7.01	-6.24	-11.87	-51.60	-52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	东吴安享量化混合A	-24.67	11.91	-30.09	-55.75	-15.85
7692	金元顺安医疗健康混合A	-16.59	9.77	-30.26	-58.94	-57.63
7693	嘉实优享生活混合A	-25.09	-6.20	-30.50	-	-42.04
7694	中欧致和混合C	-37.83	-21.29	-30.51	-	-34.75
7695	东吴消费成长混合C	-27.11	-9.86	-30.53	-39.39	-43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
7350	景顺长城新兴成长混合C	-16.44	3.89	-28.89	-	-32.58
7351	嘉实优享生活混合A	-25.09	-6.20	-30.50	-	-42.04
7352	嘉实优享生活混合C	-25.38	-6.97	-31.35	-	-42.90
7353	浦银安盛景气优选混合A	-4.66	36.27	25.70	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	东吴消费成长混合A	-26.81	-9.14	-29.69	-	-41.97
7634	中欧景气前瞻一年持有混合C	-28.41	11.93	-9.97	-	-42.03
7635	嘉实优享生活混合A	-25.09	-6.20	-30.50	-	-42.04
7636	富国消费主题混合C	-25.17	-8.68	-27.99	-35.88	-42.08
7637	富国品质生活混合C	-28.91	-4.37	-22.60	-34.53	-42.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.36	404.84	6.54%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	6.32%
比音勒芬	002832	14.37	296.60	4.79%
安踏体育	02020	4.40	271.53	4.39%
华旺科技	605377	24.74	230.08	3.72%
妙可蓝多	600882	13.82	220.98	3.57%
安井食品	603345	2.70	216.51	3.50%
海信家电	00921	9.60	203.12	3.28%
药明康德	603259	1.54	191.75	3.10%
农夫山泉	09633	5.48	188.58	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	37.32%
非必需消费品	0.12	18.82%
必需消费品	0.07	11.71%
科学研究和技术服务业	0.02	3.10%
批发和零售业	0.02	2.58%
房地产	0.01	2.19%
工业	0.01	1.16%
通信服务	0.01	0.96%
原材料	0.01	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5809	0.5781	0.5757	0.5736	0.5769
累计净值(元)	0.5809	0.5781	0.5757	0.5736	0.5769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。