嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国乡村发展基金会联合英国泰莱集团探访石阡[2024-11-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.697 -0.016(-2.30%)

累计净值：0.697

更新时间：2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：1.70亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-4.16	16.18	-2.37	-2.09
混合型名次	6389	5693	2419	5524	5712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.99	0.00	0.00	-	-30.34
混合型名次	6994	2660	2168	7202	6666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-2.59	-4.51	17.80	10.58	16.29
6388	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-2.59	-4.49	17.84	10.68	16.48
6389	嘉实优享生活混合A	-2.59	-4.16	16.18	-2.37	-2.09
6390	嘉实优享生活混合C	-2.59	-4.19	16.03	-2.59	-2.47
6391	建信战略精选灵活配置混合A	-2.59	-4.06	15.14	1.24	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	华夏消费升级混合A	-2.45	-4.16	10.99	-13.85	-6.08
5692	华夏消费升级混合C	-2.41	-4.16	10.91	-14.01	-6.46
5693	嘉实优享生活混合A	-2.59	-4.16	16.18	-2.37	-2.09
5694	鹏扬成长领航混合C	-3.29	-4.16	24.04	0.55	10.29
5695	前海联合润丰混合A	-4.23	-4.16	24.67	19.15	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	诺德量化先锋C	-0.82	-2.57	16.21	-0.24	-2.50
2418	富安达智优量化选股混合型发起式C	-0.81	2.78	16.19	5.56	9.35
2419	嘉实优享生活混合A	-2.59	-4.16	16.18	-2.37	-2.09
2420	上银鑫达灵活配置混合A	-2.32	-1.18	16.18	-0.58	4.28
2421	中信建投睿信A	-1.28	0.25	16.18	4.05	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	东海祥龙混合(LOF)	-0.70	-1.85	2.80	-2.37	-9.20
5523	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
5524	嘉实优享生活混合A	-2.59	-4.16	16.18	-2.37	-2.09
5525	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.48	-1.00	2.44	-2.38	1.40
5526	汇添富大盘核心资产混合A	-2.20	-5.86	11.76	-2.38	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5712 位，低于同类基金平均水平
5710	弘毅远方汽车产业升级混合A	-3.28	-0.78	22.25	4.85	-2.08
5711	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-2.26	-2.96	8.95	-4.50	-2.08
5712	嘉实优享生活混合A	-2.59	-4.16	16.18	-2.37	-2.09
5713	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-1.30	-0.30	11.68	-3.03	-2.09
5714	广发科创板两年定开混合	-2.45	-3.60	30.54	15.41	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6994 位，低于同类基金平均水平
6992	湘财创新成长一年持有期混合C	-11.97	-28.19	-54.18	-	-39.17
6993	长城核心优势混合A	-11.98	-24.95	-50.39	-0.83	5.71
6994	嘉实优享生活混合A	-11.99	0.00	0.00	-	-30.34
6995	中欧养老混合C	-12.00	-13.82	-20.57	-	-6.90
6996	长城成长先锋混合A	-12.01	-26.93	-38.44	-	-27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	嘉实新兴景气混合发起式C	-2.51	0.00	0.00	-	-13.78
2659	嘉实优势成长混合C	-3.15	0.00	0.00	-	-18.24
2660	嘉实优享生活混合A	-11.99	0.00	0.00	-	-30.34
2661	嘉实优享生活混合C	-12.36	0.00	0.00	-	-30.87
2662	建信阿尔法一年持有混合	11.13	0.00	0.00	-	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-7.20	-25.65	0.00	-	-38.75
2167	嘉实优势成长混合C	-3.15	0.00	0.00	-	-18.24
2168	嘉实优享生活混合A	-11.99	0.00	0.00	-	-30.34
2169	嘉实优享生活混合C	-12.36	0.00	0.00	-	-30.87
2170	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.48	-3.06	0.00	-	-6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	淳厚优加一年持有混合C	4.32	0.00	0.00	-	4.21
7201	景顺长城新兴成长混合C	-14.60	-19.62	0.00	-	-21.07
7202	嘉实优享生活混合A	-11.99	0.00	0.00	-	-30.34
7203	嘉实优享生活混合C	-12.36	0.00	0.00	-	-30.87
7204	浦银安盛景气优选混合A	7.60	0.00	0.00	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	东财成长优选混合发起式C	-6.05	0.00	0.00	-	-30.30
6665	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-0.85	-3.64	-27.46	-	-30.33
6666	嘉实优享生活混合A	-11.99	0.00	0.00	-	-30.34
6667	交银启明混合C	-1.47	-21.92	-31.37	-	-30.35
6668	华安生态优先混合C	-13.29	-30.14	0.00	-	-30.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.45	2022.66	9.99%
格力电器	000651	39.45	1891.23	9.34%
美的集团	000333	24.55	1867.27	9.22%
盐津铺子	002847	22.80	1208.47	5.97%
腾讯控股	00700	2.43	974.27	4.81%
蒙牛乳业	02319	54.40	917.37	4.53%
中国飞鹤	06186	167.60	888.70	4.39%
长虹美菱	000521	74.30	809.87	4.00%
周大生	002867	60.27	794.96	3.93%
安琪酵母	600298	19.86	723.30	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	64.36%
必需消费品	0.24	12.07%
通信服务	0.10	4.81%
批发和零售业	0.08	3.93%
非必需消费品	0.04	2.18%
农、林、牧、渔业	0.04	2.07%
租赁和商务服务业	0.03	1.56%
金融	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

查看全文[11-24]
标题：这类产品回暖，基金公司积极布局

　　近期，在股市大幅回暖和债市保持偏强格局双重提振下，“固收+”基金（统计偏债混合基金和二级债基）业绩显著反弹，近半数产品净值创出历史新高。　　近半数“固收+”基金　　净值创新高　　9月24日以来，重磅政策陆续出台，行情快速回暖，“固收+”

查看全文[11-24]
标题：西部利得基金：景气和拐点类资产值得关注

　　中证网讯(记者王鹤静)11月24日，西部利得基金表示，目前市场主线尚不清晰，主题活跃。10月以来，市场成交量持续在高位，风险偏好提升，自主可控、低空经济、人工智能应用等主题相继发酵。但由于政策对于实体经济的传导尚需时间，整体盈利预期变化

查看全文[11-24]
11-24 金发科技：全资子公司特塑公司拟增资扩股引入金石基金5亿元
11-24 金发科技：全资子公司拟增资扩股引入外部投资者金石基金
11-24 金发科技：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石基金
11-24 ETF每周观察（11月18日—22日）｜中证A500ETF获私募追捧，黄金、稀土主题ETF逆市上涨

更多>> 基金公告

标题：嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实优享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实优享生活混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.713	0.715	0.713	0.709	0.715
累计净值(元)	0.713	0.715	0.713	0.709	0.715

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。