嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.6850 -0.0112(-1.61%)

累计净值：0.6850

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：0.95亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.56	-7.57	-7.33	1.02
混合型名次	4566	6579	7705	7549	6446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	8.83	-31.49	-	-31.50
混合型名次	7458	6815	7660	7310	7543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	华宝行业精选混合	-0.55	3.19	3.62	39.16	3.65
4565	华商研究回报一年持有混合C	-0.55	7.90	12.94	30.91	8.38
4566	嘉实优享生活混合A	-0.55	0.56	-7.57	-7.33	1.02
4567	摩根新兴动力混合A	-0.55	-1.62	2.71	45.27	-0.50
4568	摩根新兴动力混合H	-0.55	-1.62	2.71	45.28	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6579 位，低于同类基金平均水平
6577	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.56	0.56	0.18	-0.25	0.62
6578	汇添富低碳投资一年持有混合C	-4.01	0.56	-3.95	27.60	1.51
6579	嘉实优享生活混合A	-0.55	0.56	-7.57	-7.33	1.02
6580	长城优选增强六个月持有混合C	0.26	0.55	0.60	2.83	0.61
6581	长盛盛世A	0.01	0.55	-0.35	16.49	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7705 位，低于同类基金平均水平
7703	招商丰韵混合A	-6.70	0.07	-7.55	-18.64	0.49
7704	长盛电子信息产业混合A	-2.80	1.98	-7.56	2.99	1.97
7705	嘉实优享生活混合A	-0.55	0.56	-7.57	-7.33	1.02
7706	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
7707	中欧成长先锋混合A	1.18	-4.50	-7.59	49.06	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7549 位，低于同类基金平均水平
7547	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
7548	交银品质增长一年混合C	-1.17	0.21	-3.35	-7.32	1.47
7549	嘉实优享生活混合A	-0.55	0.56	-7.57	-7.33	1.02
7550	富国消费主题混合C	-2.16	-1.98	-7.97	-7.44	-1.52
7551	浙商大数据智选消费A	-3.50	1.42	-5.54	-7.44	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	中邮优享一年定期开放混合A	-0.16	1.27	1.55	6.33	1.03
6445	广发聚荣一年持有期混合A	-0.36	1.14	0.96	2.22	1.02
6446	嘉实优享生活混合A	-0.55	0.56	-7.57	-7.33	1.02
6447	信诚新旺混合(LOF)A	-0.12	0.95	0.85	1.93	1.02
6448	兴业兴智一年持有期混合C	-1.59	0.68	1.92	23.57	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平
7456	中海海誉混合C	-0.55	7.20	-3.25	-	-5.92
7457	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	1.10	35.94
7458	嘉实优享生活混合A	-0.57	8.83	-31.49	-	-31.50
7459	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07
7460	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	11.07	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	鹏华宁华一年持有期混合C	5.03	8.84	2.73	-	6.31
6814	泰康申润一年持有期混合C	5.58	8.84	9.25	7.44	13.35
6815	嘉实优享生活混合A	-0.57	8.83	-31.49	-	-31.50
6816	泰信智选成长混合A	7.94	8.83	-5.31	-22.33	-18.69
6817	银华汇益一年持有期混合A	4.56	8.81	7.72	10.49	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7660 位，低于同类基金平均水平
7658	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-28.87	-17.70
7659	华泰柏瑞成长智选混合A	34.45	43.89	-31.49	-34.09	-27.68
7660	嘉实优享生活混合A	-0.57	8.83	-31.49	-	-31.50
7661	国寿安保健康科学混合C	4.10	-1.46	-31.53	-44.35	-1.25
7662	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-31.25	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
7309	景顺长城新兴成长混合C	1.58	-3.68	-35.55	-	-24.50
7310	嘉实优享生活混合A	-0.57	8.83	-31.49	-	-31.50
7311	嘉实优享生活混合C	-0.97	7.93	-32.34	-	-32.35
7312	浦银安盛景气优选混合A	20.59	55.36	0.00	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	39.47	29.10	-14.04	-39.88	-31.41
7542	交银品质增长一年混合A	-0.97	-3.29	-37.32	-	-31.48
7543	嘉实优享生活混合A	-0.57	8.83	-31.49	-	-31.50
7544	泰信景气驱动12个月持有期混合C	20.25	25.13	-16.43	-	-31.54
7545	国融融兴混合C	5.60	21.24	-24.60	-50.50	-31.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	7.81	907.68	7.96%
腾讯控股	00700	1.63	881.88	7.74%
酒鬼酒	000799	12.49	681.70	5.98%
古井贡酒	000596	4.22	559.57	4.91%
银河娱乐	00027	16.10	557.24	4.89%
妙可蓝多	600882	19.61	493.00	4.33%
五粮液	000858	4.38	464.02	4.07%
山西汾酒	600809	1.99	341.68	3.00%
锦泓集团	603518	31.64	307.22	2.70%
安井食品	02648	4.33	258.71	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	44.67%
非必需消费品	0.19	16.25%
通信服务	0.10	9.04%
必需消费品	0.05	4.02%
批发和零售业	0.04	3.18%
农、林、牧、渔业	0.02	1.90%
工业	0.02	1.56%
房地产	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%

基金评级

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6962	0.6776	0.6793	0.6840	0.6888
累计净值(元)	0.6962	0.6776	0.6793	0.6840	0.6888

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