嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：0.6024 -0.0035(-0.58%)

累计净值：0.6024

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：0.49亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.71	11.14	-4.00	-12.06	-11.16
混合型名次	425	307	4046	6165	6846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.22	-2.02	-32.45	-	-39.76
混合型名次	7417	7205	7633	7339	7578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	长盛电子信息产业混合C	4.74	4.11	6.23	1.81	3.76
424	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	4.72	5.90	-10.57	-13.62	-12.65
425	嘉实优享生活混合A	4.71	11.14	-4.00	-12.06	-11.16
426	景顺长城优势企业混合A	4.71	11.07	-5.48	-7.98	-4.22
427	中欧永裕混合A	4.71	11.18	-2.20	-4.58	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中欧永裕混合A	4.71	11.18	-2.20	-4.58	-0.43
306	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
307	嘉实优享生活混合A	4.71	11.14	-4.00	-12.06	-11.16
308	景顺港股通全球竞争力混合A	4.39	11.14	-8.58	-15.16	-8.93
309	汇丰晋信新动力混合	3.63	11.11	-2.88	-5.71	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	大成绝对收益混合发起A	7.16	13.01	-4.00	1.61	-0.52
4045	华泰保兴鑫成优选混合C	3.53	9.91	-4.00	-8.19	-4.83
4046	嘉实优享生活混合A	4.71	11.14	-4.00	-12.06	-11.16
4047	长盛成长龙头混合A	3.71	5.29	-4.01	-7.46	-3.31
4048	易方达稳健添利混合A	0.52	-3.64	-4.01	-8.05	-5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	国寿安保裕安混合A	-1.48	-11.98	-9.38	-12.06	-6.53
6164	国寿安保裕安混合C	-1.48	-11.97	-9.38	-12.06	-6.54
6165	嘉实优享生活混合A	4.71	11.14	-4.00	-12.06	-11.16
6166	中欧瑾源灵活配置混合A	4.82	6.23	-7.04	-12.06	-5.55
6167	华商新锐产业混合	-6.32	-29.98	-19.36	-12.07	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	广发诚享混合C	-1.34	-18.40	-19.15	-14.23	-11.13
6845	兴全沪港深两年持有混合	-0.45	-3.14	-10.54	-16.95	-11.14
6846	嘉实优享生活混合A	4.71	11.14	-4.00	-12.06	-11.16
6847	银华多元回报一年持有期混合	-1.44	-13.65	-13.56	-16.84	-11.16
6848	长城安心回报混合A	1.12	-12.85	-14.64	-15.29	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7417 位，低于同类基金平均水平
7415	汇安资产轮动混合C	-17.18	-2.45	-23.27	-	-26.23
7416	英大灵活配置A	-17.21	-3.66	-28.36	-37.87	27.61
7417	嘉实优享生活混合A	-17.22	-2.02	-32.45	-	-39.76
7418	民生加银新能源智选混合发起A	-17.23	-40.51	0.00	-	-48.69
7419	富国消费主题混合C	-17.31	-12.79	-30.61	-37.08	-40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-1.54	15.03
7204	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	-1.16	24.20
7205	嘉实优享生活混合A	-17.22	-2.02	-32.45	-	-39.76
7206	前海开源民裕进取	-9.53	-2.05	-12.01	-27.93	-30.83
7207	国富鑫颐收益混合C	-8.22	-2.09	-2.39	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平
7631	招商核心装备混合C	-14.54	-6.57	-32.31	-	-48.63
7632	银华富利精选混合C	-25.98	-6.81	-32.36	-	-50.98
7633	嘉实优享生活混合A	-17.22	-2.02	-32.45	-	-39.76
7634	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-37.89	-6.67	-32.48	-	-29.93
7635	银华领先策略混合	-16.57	-3.15	-32.50	-53.48	167.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
7338	景顺长城新兴成长混合C	-8.43	-5.88	-29.87	-	-29.87
7339	嘉实优享生活混合A	-17.22	-2.02	-32.45	-	-39.76
7340	嘉实优享生活混合C	-17.55	-2.83	-33.27	-	-40.62
7341	浦银安盛景气优选混合A	-6.93	18.40	12.05	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平
7576	东吴消费成长混合C	-19.95	-10.34	-30.60	-	-39.65
7577	新沃创新领航混合C	5.42	27.98	-14.41	-50.14	-39.67
7578	嘉实优享生活混合A	-17.22	-2.02	-32.45	-	-39.76
7579	博时汇融回报一年持有期混合C	-19.04	21.98	-10.52	-37.32	-39.78
7580	汇泉策略优选混合C	16.83	35.55	-7.70	-	-39.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.36	404.84	6.54%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	6.32%
比音勒芬	002832	14.37	296.60	4.79%
安踏体育	02020	4.40	271.53	4.39%
华旺科技	605377	24.74	230.08	3.72%
妙可蓝多	600882	13.82	220.98	3.57%
安井食品	603345	2.70	216.51	3.50%
海信家电	00921	9.60	203.12	3.28%
药明康德	603259	1.54	191.75	3.10%
海天味业	603288	5.36	177.74	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	37.32%
非必需消费品	0.12	18.82%
必需消费品	0.07	11.71%
科学研究和技术服务业	0.02	3.10%
批发和零售业	0.02	2.58%
房地产	0.01	2.19%
工业	0.01	1.16%
通信服务	0.01	0.96%
原材料	0.01	0.88%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.6059	0.6005	0.5876	0.5822	0.5753
累计净值(元)	0.6059	0.6005	0.5876	0.5822	0.5753

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