嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

如何理解固收+的“新进资金”？——25Q1公募债基季报点评[2025-04-22]

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累计净值：0.749

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：1.49亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.64	7.48	4.61	3.09
混合型名次	5588	489	607	1318	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.39	-18.13	0.00	-	-25.59
混合型名次	2388	5982	3508	7223	6381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.22	-5.98	17.13	15.54	17.97
5587	华夏新兴消费混合A	0.22	-2.55	0.75	-2.60	-1.34
5588	嘉实优享生活混合A	0.22	1.64	7.48	4.61	3.09
5589	嘉实优享生活混合C	0.22	1.63	7.40	4.42	2.97
5590	建信港股通精选混合C	0.22	-8.09	7.86	11.19	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.00	1.65	1.51	4.67	1.86
488	平安鑫瑞混合C	0.05	1.65	1.49	3.69	1.99
489	嘉实优享生活混合A	0.22	1.64	7.48	4.61	3.09
490	平安鑫瑞混合A	0.05	1.64	1.50	3.69	1.99
491	嘉实优享生活混合C	0.22	1.63	7.40	4.42	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	光大保德信产业新动力混合C	-0.28	5.29	7.50	13.90	13.63
606	鹏华中国50混合	2.57	4.43	7.49	-2.96	7.24
607	嘉实优享生活混合A	0.22	1.64	7.48	4.61	3.09
608	融通远见价值一年持有期混合C	1.32	-2.48	7.48	2.86	0.82
609	建信优享科技创新混合(LOF)	1.93	-8.37	7.46	12.43	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	兴银稳惠180天持有混合A	0.43	-0.63	1.77	4.62	2.57
1317	大成睿享混合A	0.73	-2.33	0.69	4.61	0.28
1318	嘉实优享生活混合A	0.22	1.64	7.48	4.61	3.09
1319	天弘低碳经济混合A	1.53	-4.72	-0.15	4.61	1.12
1320	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	中欧睿泽混合C	0.85	0.62	7.69	5.80	3.10
1658	富国均衡成长三年持有期混合A	1.14	-5.70	0.30	-4.77	3.09
1659	嘉实优享生活混合A	0.22	1.64	7.48	4.61	3.09
1660	华商量化进取混合	2.07	-6.59	3.65	3.43	3.08
1661	中信保诚至远动力混合A	1.32	-6.83	4.02	4.70	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	富国消费升级混合C	9.39	-10.49	-0.55	-	-23.28
2387	华夏阿尔法精选混合A	9.39	1.39	0.11	-	-25.44
2388	嘉实优享生活混合A	9.39	-18.13	0.00	-	-25.59
2389	招商盛合灵活混合A	9.39	1.63	12.82	60.94	79.93
2390	中欧红利优享灵活配置混合A	9.39	19.23	30.68	102.35	102.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	华安宝利配置混合	-6.99	-18.13	-21.08	-16.99	1054.82
5981	华安汇智精选混合	-0.12	-18.13	-20.93	-6.08	-3.26
5982	嘉实优享生活混合A	9.39	-18.13	0.00	-	-25.59
5983	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
5984	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	6.91	-18.14	-16.67	-17.16	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	嘉实新兴景气混合发起式C	24.69	0.00	0.00	-	-9.05
3507	嘉实优势成长混合C	10.92	-13.81	0.00	-	-15.12
3508	嘉实优享生活混合A	9.39	-18.13	0.00	-	-25.59
3509	嘉实优享生活混合C	8.94	-18.80	0.00	-	-26.27
3510	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.45	-9.74	0.00	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
7222	景顺长城新兴成长混合C	-8.12	-24.11	0.00	-	-22.43
7223	嘉实优享生活混合A	9.39	-18.13	0.00	-	-25.59
7224	嘉实优享生活混合C	8.94	-18.80	0.00	-	-26.27
7225	浦银安盛景气优选混合A	17.44	0.00	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	华夏创新医药龙头混合A	21.00	-7.02	-1.55	-	-25.57
6380	民生加银内核驱动混合A	5.75	5.40	-1.87	-	-25.57
6381	嘉实优享生活混合A	9.39	-18.13	0.00	-	-25.59
6382	淳厚时代优选混合C	3.98	-19.34	-11.22	-	-25.62
6383	长安优势行业混合A	2.35	-21.83	0.00	-	-25.63

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	21.89	1718.37	9.90%
五粮液	000858	11.96	1570.47	9.05%
格力电器	000651	34.25	1557.01	8.97%
腾讯控股	00700	3.30	1513.53	8.72%
周大生	002867	79.70	1047.26	6.04%
泸州老窖	000568	7.91	1026.09	5.91%
海信视像	600060	36.92	916.35	5.28%
盐津铺子	002847	14.35	909.07	5.24%
伊利股份	600887	20.20	567.22	3.27%
中国东方教育	00667	111.30	517.66	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	55.11%
通信服务	0.15	8.72%
批发和零售业	0.15	8.49%
必需消费品	0.11	6.56%
非必需消费品	0.05	2.98%
农、林、牧、渔业	0.03	2.00%
租赁和商务服务业	0.03	1.67%
金融	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
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03-28嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	0.744	0.743	0.744	0.743	0.746
累计净值(元)	0.744	0.743	0.744	0.743	0.746

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