嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：0.5872 -0.0007(-0.12%)

累计净值：0.5872

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：0.49亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.07	1.61	-12.37	-13.41
混合型名次	4907	6899	1540	6666	7276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.22	-1.56	-29.64	-	-41.28
混合型名次	7645	7351	7696	7353	7634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	富国天旭均衡混合C	-0.39	3.36	-14.57	-16.57	-2.69
4906	华泰保兴研究智选A	-0.39	-2.15	-8.33	-12.75	-8.52
4907	嘉实优享生活混合A	-0.39	-0.07	1.61	-12.37	-13.41
4908	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
4909	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.39	0.37	-1.70	0.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	广发价值核心混合C	0.26	-0.07	5.19	12.23	31.72
6898	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.41	-0.07	-1.55	-1.63	2.23
6899	嘉实优享生活混合A	-0.39	-0.07	1.61	-12.37	-13.41
6900	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
6901	鹏华弘尚混合A	-0.06	-0.07	0.11	1.56	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	长盛安睿一年持有混合C	0.56	0.32	1.61	0.00	0.70
1539	德邦价值优选混合A	3.21	5.46	1.61	-15.05	-7.02
1540	嘉实优享生活混合A	-0.39	-0.07	1.61	-12.37	-13.41
1541	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
1542	西部利得新动力混合C	1.08	18.11	1.61	-31.68	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
6665	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
6666	嘉实优享生活混合A	-0.39	-0.07	1.61	-12.37	-13.41
6667	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6668	财通资管价值精选一年持有期混合C	1.11	-0.88	-10.53	-12.39	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	鹏华增华混合A	0.77	7.26	-14.02	-21.32	-13.38
7275	天治转型升级混合	0.82	2.91	-5.62	-19.53	-13.38
7276	嘉实优享生活混合A	-0.39	-0.07	1.61	-12.37	-13.41
7277	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.28	3.10	-1.95	-13.08	-13.41
7278	平安安心灵活配置混合A	0.42	3.52	-4.11	-16.43	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7645 位，低于同类基金平均水平
7643	银华富利精选混合A	-24.06	1.22	-24.51	-47.52	-48.46
7644	银华体育文化灵活配置混合A	-24.15	39.59	-4.31	-10.55	44.20
7645	嘉实优享生活混合A	-24.22	-1.56	-29.64	-	-41.28
7646	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-24.25	3.48	-12.94	-37.63	126.10
7647	富国消费主题混合C	-24.26	-9.02	-26.88	-35.64	-41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-35.02	-38.84
7350	南方誉恒一年持有混合C	-1.17	-1.53	0.00	-	-1.20
7351	嘉实优享生活混合A	-24.22	-1.56	-29.64	-	-41.28
7352	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
7353	摩根健康品质生活混合A	-22.84	-1.58	-25.92	-36.27	159.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7696 位，低于同类基金平均水平
7694	交银股息优化混合	-14.30	8.67	-29.44	-33.94	71.44
7695	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-16.62	-0.44	-29.53	-	-30.99
7696	嘉实优享生活混合A	-24.22	-1.56	-29.64	-	-41.28
7697	建信弘利灵活配置混合C	-11.23	-0.31	-29.65	-	-43.76
7698	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-46.23	-28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
7352	景顺长城新兴成长混合C	-13.99	2.40	-26.56	-	-30.64
7353	嘉实优享生活混合A	-24.22	-1.56	-29.64	-	-41.28
7354	嘉实优享生活混合C	-24.52	-2.35	-30.49	-	-42.13
7355	浦银安盛景气优选混合A	3.69	44.93	32.40	-	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	工银食品饮料混合A	-20.40	3.14	-26.07	-	-41.24
7633	广发盛锦混合A	-7.84	22.52	-2.05	-	-41.25
7634	嘉实优享生活混合A	-24.22	-1.56	-29.64	-	-41.28
7635	长信医疗保健混合(LOF)C	-6.53	29.57	8.43	-35.45	-41.29
7636	九泰天宝灵活配置混合C	0.84	2.55	-19.80	-59.52	-41.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.36	404.84	6.54%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	6.32%
比音勒芬	002832	14.37	296.60	4.79%
安踏体育	02020	4.40	271.53	4.39%
华旺科技	605377	24.74	230.08	3.72%
妙可蓝多	600882	13.82	220.98	3.57%
安井食品	603345	2.70	216.51	3.50%
海信家电	00921	9.60	203.12	3.28%
药明康德	603259	1.54	191.75	3.10%
海天味业	603288	5.36	177.74	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	37.32%
非必需消费品	0.12	18.82%
必需消费品	0.07	11.71%
科学研究和技术服务业	0.02	3.10%
批发和零售业	0.02	2.58%
房地产	0.01	2.19%
工业	0.01	1.16%
通信服务	0.01	0.96%
原材料	0.01	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5879	0.5912	0.5897	0.5874	0.5895
累计净值(元)	0.5879	0.5912	0.5897	0.5874	0.5895

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