财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-970.07 |
-212.31 |
854.37 |
458.81 |
402.16 |
| 本期利润(万元) |
-1483.90 |
-680.16 |
-472.73 |
658.51 |
397.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.05 |
-0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.87 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4109.40 |
0.00 |
-4546.36 |
0.00 |
-6802.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4863.31 |
7355.33 |
9462.80 |
13516.40 |
14413.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.62 |
0.68 |
0.78 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.07 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.80 |
0.00 |
-32.19 |
0.00 |
-25.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1880.35 |
4508.14 |
2236.28 |
4406.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4871.68 |
9582.13 |
12457.56 |
15957.66 |
14188.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4871.68 |
9430.56 |
12295.23 |
15846.07 |
14186.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
151.57 |
162.33 |
111.59 |
1.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
12.16 |
16.85 |
18.52 |
19.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
2.03 |
2.81 |
3.09 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
6238.81 |
11477.76 |
16986.98 |
18418.52 |
18605.57 |
| 负债合计(万元) |
50.22 |
79.36 |
148.33 |
339.50 |
45.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
6188.59 |
11398.40 |
16838.64 |
18079.01 |
18559.78 |
| 未分配利润(万元) |
-5263.73 |
-5446.70 |
-5886.51 |
-6996.97 |
-10276.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
8.58 |
5.21 |
10.08 |
4.79 |
| 投资收益(万元) |
-1129.92 |
1232.46 |
592.00 |
-6344.77 |
-5303.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-634.34 |
-1587.20 |
-11.84 |
6513.18 |
3321.71 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
1.63 |
1.20 |
1.01 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-1760.87 |
-344.53 |
586.57 |
179.50 |
-1976.90 |
| 管理人报酬(万元) |
54.68 |
192.71 |
102.68 |
231.03 |
122.88 |
| 托管费(万元) |
9.11 |
32.12 |
17.11 |
38.51 |
20.48 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.70 |
8.18 |
16.48 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
75.28 |
251.06 |
132.98 |
298.13 |
159.77 |
| 利润总额(万元) |
-1836.15 |
-595.59 |
453.59 |
-118.63 |
-2136.66 |
| 净利润(万元) |
-1836.15 |
-595.59 |
453.59 |
-118.63 |
-2136.66 |
