我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1301.00 |
-4594.89 |
-4213.91 |
-4797.00 |
-329.78 |
| 本期利润(万元) |
2380.13 |
-1788.61 |
-919.85 |
-8950.48 |
-369.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
-33.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8621.64 |
0.00 |
-8101.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16961.79 |
15611.40 |
17441.35 |
19981.34 |
23926.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.64 |
0.68 |
0.71 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.58 |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4406.69 |
3421.82 |
5616.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
14188.14 |
20876.00 |
24560.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
14186.85 |
20638.04 |
24560.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.29 |
237.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.12 |
24.53 |
39.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
4.09 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
18605.57 |
24321.18 |
31012.95 |
| 负债合计(万元) |
45.79 |
529.74 |
243.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
18559.78 |
23791.44 |
30769.04 |
| 未分配利润(万元) |
-10276.62 |
-9666.63 |
-6393.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
54.81 |
48.97 |
| 投资收益(万元) |
-5303.64 |
-5310.88 |
-2191.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3321.71 |
-5041.07 |
-4408.63 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
6.93 |
5.97 |
| 收入合计(万元) |
-1976.90 |
-10290.20 |
-6545.07 |
| 管理人报酬(万元) |
122.88 |
425.48 |
250.65 |
| 托管费(万元) |
20.48 |
70.91 |
41.78 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
22.09 |
3.59 |
| 费用合计(万元) |
159.77 |
539.80 |
307.86 |
| 利润总额(万元) |
-2136.66 |
-10830.00 |
-6852.93 |
| 净利润(万元) |
-2136.66 |
-10830.00 |
-6852.93 |
