财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
854.37 |
458.81 |
402.16 |
546.14 |
-5574.31 |
| 本期利润(万元) |
-472.73 |
658.51 |
397.54 |
288.61 |
-93.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.47 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4546.36 |
0.00 |
-6802.35 |
0.00 |
-7895.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9462.80 |
13516.40 |
14413.34 |
14820.92 |
15399.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.78 |
0.74 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.05 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.19 |
0.00 |
-25.80 |
0.00 |
-27.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1880.35 |
4508.14 |
2236.28 |
4406.69 |
3421.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
9582.13 |
12457.56 |
15957.66 |
14188.14 |
20876.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
9430.56 |
12295.23 |
15846.07 |
14186.85 |
20638.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.57 |
162.33 |
111.59 |
1.29 |
237.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.16 |
16.85 |
18.52 |
19.12 |
24.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.81 |
3.09 |
3.19 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
11477.76 |
16986.98 |
18418.52 |
18605.57 |
24321.18 |
| 负债合计(万元) |
79.36 |
148.33 |
339.50 |
45.79 |
529.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
11398.40 |
16838.64 |
18079.01 |
18559.78 |
23791.44 |
| 未分配利润(万元) |
-5446.70 |
-5886.51 |
-6996.97 |
-10276.62 |
-9666.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.58 |
5.21 |
10.08 |
4.79 |
54.81 |
| 投资收益(万元) |
1232.46 |
592.00 |
-6344.77 |
-5303.64 |
-5310.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1587.20 |
-11.84 |
6513.18 |
3321.71 |
-5041.07 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
1.20 |
1.01 |
0.24 |
6.93 |
| 收入合计(万元) |
-344.53 |
586.57 |
179.50 |
-1976.90 |
-10290.20 |
| 管理人报酬(万元) |
192.71 |
102.68 |
231.03 |
122.88 |
425.48 |
| 托管费(万元) |
32.12 |
17.11 |
38.51 |
20.48 |
70.91 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
8.18 |
16.48 |
9.96 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
251.06 |
132.98 |
298.13 |
159.77 |
539.80 |
| 利润总额(万元) |
-595.59 |
453.59 |
-118.63 |
-2136.66 |
-10830.00 |
| 净利润(万元) |
-595.59 |
453.59 |
-118.63 |
-2136.66 |
-10830.00 |
