资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2995.32 14.63%
债券 16971.71 82.91%
银行存款和结算备付金 262.88 1.28%
其他资产 239.31 1.17%
资产总值:20469.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 35.83 241.14 1.09%
新集能源 601918 14.46 163.25 0.74%
中远海能 600026 7.71 158.52 0.72%
招商银行 600036 3.76 155.14 0.70%
山金国际 000975 6.25 142.25 0.65%
特宝生物 688278 2.39 126.39 0.57%
招金矿业 01818 7.60 117.76 0.53%
招商南油 601975 26.01 117.57 0.53%
江西铜业股份 00358 3.80 107.38 0.49%
兖矿能源 600188 3.23 62.79 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.91%
原材料 0.06 2.76%
采矿业 0.05 2.43%
金融业 0.04 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.66%
医疗保健 0.01 0.57%
能源 0.01 0.28%
工业 0.00 0.17%
信息技术 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 53.50 324.75 1.02%
新宙邦 300037 3.30 306.40 0.97%
中微公司 688012 0.56 260.44 0.82%
兆易创新 603986 0.24 195.60 0.62%
银轮股份 002126 3.66 182.27 0.57%
厦门钨业 600549 2.07 176.36 0.56%
中芯国际 00981 2.00 155.30 0.49%
烽火通信 600498 2.01 147.94 0.47%
中稀有色 600259 1.38 140.22 0.44%
精测电子 300567 0.41 130.22 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 6.84%
金融业 0.03 1.02%
采矿业 0.03 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.59%
信息技术 0.02 0.49%
原材料 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
医疗保健 0.01 0.26%
综合 0.01 0.19%
能源 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 13.00 1316.80 5.98%
23农发20 10.00 1106.62 5.02%
23徽商银行永续债01 10.00 1079.48 4.90%
22中国银行二级01 10.00 1027.81 4.66%
25民生银行永续债01 10.00 1025.44 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11075.91 50.27%
企业债 2745.23 12.46%
可转债 354.26 1.61%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%