资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3085.37 7.84%
债券 35517.80 90.28%
银行存款和结算备付金 727.89 1.85%
其他资产 10.87 0.03%
资产总值:39341.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.07 571.77 1.37%
农业银行 601288 61.75 413.73 0.99%
荣盛石化 002493 17.34 208.08 0.50%
烽火通信 600498 4.02 202.93 0.49%
兴发集团 600141 5.56 185.73 0.45%
山金国际 000975 6.25 185.50 0.44%
康诺亚-B 02162 3.30 176.86 0.42%
药明康德 603259 1.79 175.60 0.42%
江山股份 600389 5.14 149.21 0.36%
金诚信 603979 2.26 128.44 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.43%
金融业 0.10 2.36%
医疗保健 0.05 1.17%
采矿业 0.03 0.77%
科学研究和技术服务业 0.02 0.42%
原材料 0.01 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 5.89 203.68 0.60%
金诚信 603979 2.26 172.10 0.51%
兴业银行 601166 7.49 157.74 0.46%
华友钴业 603799 0.71 48.38 0.14%
中微公司 688012 0.11 31.58 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.83%
采矿业 0.02 0.51%
金融业 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行永续债01 20.00 2041.77 4.90%
22华夏银行二级资本债01 15.00 1558.62 3.74%
23筑城01 15.00 1546.96 3.71%
25国债08 13.70 1388.19 3.33%
23农发20 10.00 1083.33 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20637.82 49.50%
企业债 5634.98 13.52%
国家债券 1791.37 4.30%
可转债 1630.64 3.91%
央行票据 0.00 0.00%