资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 613.48 1.90%
债券 30608.41 94.95%
银行存款和结算备付金 835.00 2.59%
其他资产 180.65 0.56%
资产总值:32237.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 5.89 203.68 0.60%
金诚信 603979 2.26 172.10 0.51%
兴业银行 601166 7.49 157.74 0.46%
华友钴业 603799 0.71 48.38 0.14%
中微公司 688012 0.11 31.58 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.83%
采矿业 0.02 0.51%
金融业 0.02 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.81 382.80 1.28%
洛阳钼业 603993 17.63 276.79 0.92%
珍酒李渡 06979 16.10 132.29 0.44%
山东黄金 600547 2.26 88.89 0.30%
德赛西威 002920 0.42 63.52 0.21%
领益智造 002600 3.29 53.59 0.18%
蓝晓科技 300487 0.75 43.27 0.14%
中矿资源 002738 0.64 31.68 0.11%
诺诚健华 09969 2.00 34.18 0.11%
阿特斯 688472 2.28 30.62 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.03%
采矿业 0.04 1.22%
必需消费品 0.01 0.44%
医疗保健 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
非必需消费品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行永续债01 20.00 2010.54 5.90%
23筑城01 15.00 1535.38 4.51%
25国债08 13.70 1383.83 4.06%
19国开05 10.00 1085.93 3.19%
23农发20 10.00 1068.70 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17943.41 52.66%
可转债 3123.20 9.17%
国家债券 1785.36 5.24%
企业债 1535.38 4.51%
央行票据 0.00 0.00%