资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3624.90 11.36%
债券 27530.53 86.28%
银行存款和结算备付金 358.77 1.12%
其他资产 393.24 1.23%
资产总值:31907.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 53.50 324.75 1.02%
新宙邦 300037 3.30 306.40 0.97%
中微公司 688012 0.56 260.44 0.82%
兆易创新 603986 0.24 195.60 0.62%
银轮股份 002126 3.66 182.27 0.57%
厦门钨业 600549 2.07 176.36 0.56%
中芯国际 00981 2.00 155.30 0.49%
烽火通信 600498 2.01 147.94 0.47%
中稀有色 600259 1.38 140.22 0.44%
精测电子 300567 0.41 130.22 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 6.84%
金融业 0.03 1.02%
采矿业 0.03 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.59%
信息技术 0.02 0.49%
原材料 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
医疗保健 0.01 0.26%
能源 0.01 0.19%
综合 0.01 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.07 571.77 1.37%
农业银行 601288 61.75 413.73 0.99%
荣盛石化 002493 17.34 208.08 0.50%
烽火通信 600498 4.02 202.93 0.49%
兴发集团 600141 5.56 185.73 0.45%
山金国际 000975 6.25 185.50 0.44%
药明康德 603259 1.79 175.60 0.42%
康诺亚-B 02162 3.30 176.86 0.42%
江山股份 600389 5.14 149.21 0.36%
金诚信 603979 2.26 128.44 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.43%
金融业 0.10 2.36%
医疗保健 0.05 1.17%
采矿业 0.03 0.77%
科学研究和技术服务业 0.02 0.42%
原材料 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 15.00 1566.39 4.93%
23筑城01 15.00 1518.58 4.78%
24国开清发02 13.00 1312.59 4.13%
23农发20 10.00 1099.03 3.46%
23厦门国际二级资本债02 10.00 1075.07 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16847.01 53.07%
企业债 5612.07 17.68%
国家债券 404.41 1.27%
可转债 345.26 1.09%
央行票据 0.00 0.00%