财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.40 |
23.01 |
218.55 |
199.01 |
525.82 |
| 本期利润(万元) |
157.26 |
33.96 |
110.98 |
39.09 |
873.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
179.44 |
0.00 |
178.85 |
0.00 |
151.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2604.55 |
3283.68 |
3294.60 |
4214.40 |
6735.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.87 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
5.88 |
| 累计净值增长率(%) |
7.40 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
3.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
605.58 |
887.62 |
288.89 |
432.31 |
242.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
31221.89 |
16314.97 |
7103.74 |
16317.75 |
24767.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
613.48 |
148.19 |
1494.80 |
2381.18 |
1908.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
30608.41 |
16166.78 |
5608.94 |
13936.56 |
22858.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.34 |
8.32 |
3.90 |
10.10 |
10.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
2.08 |
0.97 |
2.53 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
34237.21 |
19908.95 |
7614.63 |
18848.59 |
25560.55 |
| 负债合计(万元) |
165.53 |
282.88 |
745.92 |
340.03 |
4063.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
34071.67 |
19626.07 |
6868.71 |
18508.56 |
21496.66 |
| 未分配利润(万元) |
2115.32 |
974.69 |
225.43 |
-49.89 |
-514.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.37 |
7.13 |
8.45 |
5.15 |
19.93 |
| 投资收益(万元) |
865.52 |
302.74 |
721.11 |
118.52 |
-280.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.60 |
-57.58 |
351.41 |
459.27 |
-129.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
823.29 |
252.28 |
1080.97 |
582.94 |
-389.88 |
| 管理人报酬(万元) |
112.73 |
23.94 |
103.74 |
64.11 |
71.59 |
| 托管费(万元) |
28.18 |
5.99 |
25.93 |
16.03 |
17.90 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
9.07 |
19.29 |
11.42 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
221.05 |
47.51 |
197.43 |
128.53 |
124.96 |
| 利润总额(万元) |
602.25 |
204.77 |
883.54 |
454.41 |
-514.84 |
| 净利润(万元) |
602.25 |
204.77 |
883.54 |
454.41 |
-514.84 |
