财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.05 |
8.47 |
265.40 |
23.01 |
218.55 |
| 本期利润(万元) |
29.50 |
-0.17 |
157.26 |
33.96 |
110.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
161.28 |
0.00 |
179.44 |
0.00 |
178.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2004.87 |
2163.23 |
2604.55 |
3283.68 |
3294.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
8.75 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
5.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
605.58 |
887.62 |
288.89 |
432.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
31155.43 |
31221.89 |
16314.97 |
7103.74 |
16317.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3624.90 |
613.48 |
148.19 |
1494.80 |
2381.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
27530.53 |
30608.41 |
16166.78 |
5608.94 |
13936.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.15 |
17.34 |
8.32 |
3.90 |
10.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.33 |
2.08 |
0.97 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
32707.44 |
34237.21 |
19908.95 |
7614.63 |
18848.59 |
| 负债合计(万元) |
963.77 |
165.53 |
282.88 |
745.92 |
340.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
31743.67 |
34071.67 |
19626.07 |
6868.71 |
18508.56 |
| 未分配利润(万元) |
2282.18 |
2115.32 |
974.69 |
225.43 |
-49.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.23 |
27.37 |
7.13 |
8.45 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
254.10 |
865.52 |
302.74 |
721.11 |
118.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.11 |
-69.60 |
-57.58 |
351.41 |
459.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
521.43 |
823.29 |
252.28 |
1080.97 |
582.94 |
| 管理人报酬(万元) |
116.22 |
112.73 |
23.94 |
103.74 |
64.11 |
| 托管费(万元) |
29.06 |
28.18 |
5.99 |
25.93 |
16.03 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.32 |
9.07 |
19.29 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
228.73 |
221.05 |
47.51 |
197.43 |
128.53 |
| 利润总额(万元) |
292.69 |
602.25 |
204.77 |
883.54 |
454.41 |
| 净利润(万元) |
292.69 |
602.25 |
204.77 |
883.54 |
454.41 |
