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最新净值:1.020 -0.005(-0.52%)

累计净值:1.020

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实稳健添翼一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赖礼辉
基金规模:1.52亿元
    嘉实稳健添翼一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.37 -0.01 2.99 2.15 4.39
混合型名次 1837 1725 6185 2929 3076
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 5.10 191.81 1.25%
北方华创 002371 0.51 186.65 1.21%
农业银行 601288 30.20 144.96 0.94%
中国人寿 02628 10.00 140.86 0.92%
康方生物 09926 2.20 136.10 0.89%
中航光电 002179 3.11 135.41 0.88%
隧道股份 600820 20.00 132.40 0.86%
中金公司 03908 10.00 125.35 0.82%
中国船舶 600150 3.00 125.31 0.82%
中粮糖业 600737 11.29 115.95 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.51%
金融业 0.03 2.19%
金融 0.03 1.73%
医疗保健 0.02 1.50%
采矿业 0.02 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.16%
建筑业 0.02 1.02%
必需消费品 0.01 0.55%
房地产业 0.01 0.51%
能源 0.00 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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