建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)_资产配置

建信鑫安回报灵活配置混合C018541CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32395.52	88.26%
债券	3318.09	9.04%
银行存款和结算备付金	608.72	1.66%
其他资产	380.98	1.04%

资产总值：36703.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	36.66	1378.78	3.76%
北方华创	002371	3.00	1097.94	2.99%
烽火通信	600498	60.03	1030.11	2.81%
石头科技	688169	3.52	978.28	2.67%
比亚迪	002594	3.00	921.93	2.51%
国电南瑞	600406	33.00	913.11	2.49%
日联科技	688531	16.65	864.57	2.36%
金山办公	688111	3.00	799.20	2.18%
顺丰控股	002352	16.00	719.68	1.96%
白云机场	600004	66.00	690.36	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	51.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	18.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	6.52%
金融业	0.14	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.96%
科学研究和技术服务业	0.05	1.46%
建筑业	0.05	1.43%
教育	0.03	0.72%
房地产业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.02	0.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.69	1357.00	4.29%
北方华创	002371	3.00	959.67	3.03%
烽火通信	600498	60.03	954.48	3.02%
石头科技	688169	2.30	902.98	2.86%
国电南瑞	600406	33.00	823.68	2.60%
比亚迪	002594	3.00	750.75	2.37%
日联科技	688531	15.05	694.80	2.20%
中国国航	601111	86.00	634.68	2.01%
白云机场	600004	66.00	625.68	1.98%
金山办公	688111	2.60	591.50	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	49.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	17.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	6.64%
金融业	0.14	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.69%
建筑业	0.05	1.65%
科学研究和技术服务业	0.04	1.28%
批发和零售业	0.02	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.69	1278.02	3.93%
工商银行	601398	195.16	1030.44	3.17%
北方华创	002371	3.00	916.80	2.82%
烽火通信	600498	50.03	897.04	2.76%
国电南瑞	600406	33.00	803.22	2.47%
石头科技	688169	2.30	787.91	2.43%
金山办公	688111	2.60	756.60	2.33%
白云机场	600004	66.00	665.28	2.05%
中国国航	601111	86.00	627.80	1.93%
比亚迪	002594	3.00	609.18	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	43.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	17.06%
金融业	0.25	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	6.55%
建筑业	0.06	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.41%
科学研究和技术服务业	0.04	1.37%
批发和零售业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%
卫生和社会工作	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.69	1104.18	3.16%
工商银行	601398	195.16	932.86	2.67%
国电南瑞	600406	33.00	736.56	2.11%
北方华创	002371	3.00	737.13	2.11%
石头科技	688169	2.60	735.67	2.10%
烽火通信	600498	39.03	649.46	1.86%
金山办公	688111	2.00	632.40	1.81%
中国国航	601111	86.00	631.24	1.81%
顺丰控股	002352	15.00	606.00	1.73%
中微公司	688012	3.90	599.04	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	37.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	14.77%
金融业	0.22	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.24%
建筑业	0.05	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.07%
房地产业	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	20.00	2036.70	5.56%
21陕煤化MTN010	2.00	205.86	0.56%
兴业转债	1.60	175.24	0.48%
中信转债	0.91	109.10	0.30%
旗滨转债	0.91	96.37	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2036.70	5.56%
可转债	1075.53	2.93%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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