建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合C018541CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.6201 0.0004(0.02%)

累计净值：1.6951

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.40亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-0.44	-18.23	13.52	13.30
混合型名次	2186	3919	6852	2054	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.69	90.01	60.17	-	53.38
混合型名次	1555	1569	1481	7771	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	嘉实成长收益混合H	0.56	1.53	0.92	10.24	4.78
2185	嘉实优化红利混合C	0.56	-2.32	2.07	2.22	-2.19
2186	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.56	-0.44	-18.23	13.52	13.30
2187	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.56	-1.14	2.05	0.56	-0.94
2188	九泰量化新兴产业	0.56	1.60	-13.68	39.48	34.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	华泰柏瑞量化对冲	-0.05	-0.44	-0.27	2.29	2.35
3918	汇添富科技创新混合C	-0.82	-0.44	-19.23	28.15	25.37
3919	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.56	-0.44	-18.23	13.52	13.30
3920	九泰久慧混合C	-0.49	-0.44	1.81	-3.32	-4.29
3921	摩根安隆回报混合C	-0.05	-0.44	-1.83	4.15	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	富国创业板两年定期开放混合	-0.36	-0.46	-18.21	20.55	23.54
6851	广发瑞福精选混合C	0.20	-0.19	-18.22	5.18	-3.09
6852	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.56	-0.44	-18.23	13.52	13.30
6853	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75
6854	东方龙混合	-0.58	-1.33	-18.25	12.55	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	汇安品质优选混合A	0.06	0.44	-21.54	13.54	4.87
2053	嘉实增长混合	-0.31	-2.74	-6.45	13.54	13.49
2054	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.56	-0.44	-18.23	13.52	13.30
2055	南方转型驱动灵活配置混合	-0.18	-0.35	-17.62	13.52	17.26
2056	摩根中国优势混合A	-0.37	-3.87	-20.03	13.51	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	南方策略优化混合	1.15	1.07	-7.99	15.60	13.33
1766	汇添富稳健收益混合C	0.06	0.57	-1.44	11.80	13.32
1767	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.56	-0.44	-18.23	13.52	13.30
1768	安信优质企业三年持有混合A	2.01	-1.04	-8.45	16.87	13.29
1769	华夏新锦程混合C	0.28	-1.29	-39.29	20.96	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	国富大中华美元现汇	18.69	95.40	88.80	21.83	139.20
1554	华商万众创新混合C	18.69	114.90	71.06	-	49.15
1555	建信鑫安回报灵活配置混合C	18.69	90.01	60.17	-	53.38
1556	大成专精特新混合A	18.67	58.02	22.32	-	5.43
1557	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-8.66	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国融融银混合A	41.10	90.14	38.79	-31.10	-36.03
1568	博时逆向投资混合A	18.52	90.02	70.33	28.50	140.33
1569	建信鑫安回报灵活配置混合C	18.69	90.01	60.17	-	53.38
1570	广发科技先锋混合	12.58	89.98	54.00	-20.91	19.61
1571	国泰君安量化选股混合发起C	14.57	89.95	57.42	-	63.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	易方达大健康主题混合	17.86	74.44	60.19	31.57	180.50
1480	华宝科技先锋混合C	-0.75	81.18	60.17	-21.87	-12.31
1481	建信鑫安回报灵活配置混合C	18.69	90.01	60.17	-	53.38
1482	大成景禄灵活配置混合C	-3.93	96.41	60.12	38.05	105.38
1483	申万菱信价值精选混合C	21.23	84.45	60.12	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	民生加银量化中国混合C	8.27	36.51	28.33	-	27.83
7770	华宝大健康混合C	-17.21	68.10	46.44	-	28.39
7771	建信鑫安回报灵活配置混合C	18.69	90.01	60.17	-	53.38
7772	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7773	国投瑞银美丽中国混合C	8.50	56.90	24.67	-	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	南方比较优势混合A	27.01	76.90	59.25	-	53.44
2841	信澳研究优选混合C	42.57	183.83	108.74	-	53.42
2842	建信鑫安回报灵活配置混合C	18.69	90.01	60.17	-	53.38
2843	工银主题策略混合C	118.00	302.05	189.62	59.44	53.36
2844	朱雀产业臻选C	-5.80	34.16	3.41	-21.71	53.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.83	2324.10	4.65%
寒武纪	688256	1.29	2064.96	4.13%
长川科技	300604	5.92	2021.21	4.04%
精测电子	300567	6.33	2010.41	4.02%
燕东微	688172	19.88	1662.82	3.33%
中芯国际	688981	9.88	1568.94	3.14%
兆易创新	603986	1.79	1458.85	2.92%
光迅科技	002281	5.54	1423.45	2.85%
华丰科技	688629	7.28	1365.24	2.73%
华亚智能	003043	12.35	1227.27	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	74.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	8.59%
金融业	0.17	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.56%
租赁和商务服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.06	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.71%
批发和零售业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6197	1.6183	1.6110	1.5779	1.5822
累计净值(元)	1.6947	1.6933	1.6860	1.6529	1.6572

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