建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合C018541CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.5066 0.0421(2.87%)

累计净值：1.5816

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.40亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.24	-30.05	-11.43	-1.98	5.36
混合型名次	6831	6914	6172	3832	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.20	64.15	42.84	-	42.63
混合型名次	1982	1622	1439	7752	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	汇添富科技创新混合A	-7.24	-28.73	-2.57	8.19	18.20
6830	建信鑫安回报灵活配置混合A	-7.24	-30.03	-11.34	-1.78	5.61
6831	建信鑫安回报灵活配置混合C	-7.24	-30.05	-11.43	-1.98	5.36
6832	银河稳健混合	-7.24	-19.62	-2.90	7.59	14.80
6833	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-7.25	-26.29	-16.33	-16.56	-12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	平安策略回报混合C	-6.96	-30.04	-10.58	-7.98	0.58
6913	博时荣丰回报灵活配置混合A	-7.71	-30.05	-8.34	12.37	24.02
6914	建信鑫安回报灵活配置混合C	-7.24	-30.05	-11.43	-1.98	5.36
6915	广发瑞福精选混合C	-7.79	-30.06	-17.46	-15.26	-10.93
6916	信澳智选先锋一年持有期混合C	-3.24	-30.06	1.83	14.25	22.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平
6170	富国创新发展两年定期开放混合C	-8.20	-25.28	-11.42	-5.40	-0.51
6171	华夏新兴消费混合C	4.46	2.00	-11.43	-18.96	-16.04
6172	建信鑫安回报灵活配置混合C	-7.24	-30.05	-11.43	-1.98	5.36
6173	兴全精选混合	-7.62	-28.87	-11.43	-1.10	10.95
6174	银河转型混合A	-0.46	-11.61	-11.43	-11.61	-8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	诺德量化核心A	4.63	3.20	-1.72	-1.97	5.85
3831	泰康合润混合A	0.39	-0.24	-1.93	-1.97	-0.20
3832	建信鑫安回报灵活配置混合C	-7.24	-30.05	-11.43	-1.98	5.36
3833	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
3834	平安安盈灵活配置混合A	-1.11	-22.06	-5.67	-1.98	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
建信鑫安回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中欧优质企业混合C	-4.75	-26.85	-4.48	1.96	5.37
2215	长盛城镇化主题混合	-15.12	-41.37	-22.78	-0.90	5.36
2216	建信鑫安回报灵活配置混合C	-7.24	-30.05	-11.43	-1.98	5.36
2217	淳厚鑫淳	-6.52	-25.00	-9.36	-13.44	5.35
2218	诺德价值优势混合	-2.28	-18.49	-9.16	2.93	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	交银优势行业混合	25.25	49.48	19.40	1.32	682.33
1981	金鹰民安回报定开A	25.25	40.09	20.51	8.62	62.79
1982	建信鑫安回报灵活配置混合C	25.20	64.15	42.84	-	42.63
1983	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-6.44	-17.81
1984	万家周期优势企业混合A	25.19	35.18	1.67	-1.79	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中银主题策略混合C	24.58	64.20	19.43	-	30.89
1621	大成动态量化配置策略混合A	12.57	64.17	17.39	-4.81	41.35
1622	建信鑫安回报灵活配置混合C	25.20	64.15	42.84	-	42.63
1623	华夏新锦升混合A	29.55	64.04	26.24	8.26	79.54
1624	银河智造混合A	33.41	64.02	30.52	-16.48	231.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	鹏华成长智选混合C	33.12	62.75	42.91	13.27	12.30
1438	东方红智华三年持有混合C	29.22	61.42	42.89	-	5.68
1439	建信鑫安回报灵活配置混合C	25.20	64.15	42.84	-	42.63
1440	华安均衡优选混合C	13.05	65.45	42.81	-	2.58
1441	摩根核心优选混合A	40.08	53.81	42.80	-17.86	502.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7752 位，低于同类基金平均水平
7750	民生加银量化中国混合C	26.73	36.01	35.30	-	35.62
7751	华宝大健康混合C	-25.62	47.25	37.32	-	20.28
7752	建信鑫安回报灵活配置混合C	25.20	64.15	42.84	-	42.63
7753	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7754	国投瑞银美丽中国混合C	19.00	44.82	14.70	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
建信鑫安回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	中泰星元灵活配置混合C	5.55	20.33	14.00	45.00	42.69
3010	博时厚泽匠选一年持有期混合A	14.62	64.78	44.39	-	42.67
3011	建信鑫安回报灵活配置混合C	25.20	64.15	42.84	-	42.63
3012	鹏扬数字经济先锋混合A	90.22	195.32	151.56	-	42.61
3013	德邦乐享生活混合C	-6.88	4.08	-25.85	-29.66	42.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.83	2324.10	4.65%
寒武纪	688256	1.29	2064.96	4.13%
长川科技	300604	5.92	2021.21	4.04%
精测电子	300567	6.33	2010.41	4.02%
燕东微	688172	19.88	1662.82	3.33%
中芯国际	688981	9.88	1568.94	3.14%
兆易创新	603986	1.79	1458.85	2.92%
光迅科技	002281	5.54	1423.45	2.85%
华丰科技	688629	7.28	1365.24	2.73%
华亚智能	003043	12.35	1227.27	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	74.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	8.59%
金融业	0.17	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.56%
租赁和商务服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.06	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.71%
批发和零售业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.4645	1.5432	1.5591	1.6815	1.6242
累计净值(元)	1.5395	1.6182	1.6341	1.7565	1.6992

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