我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.38 |
23.98 |
-26.28 |
-112.90 |
-91.24 |
| 本期利润(万元) |
873.05 |
-593.90 |
-426.61 |
-489.68 |
-270.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-355.29 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6315.97 |
5429.10 |
4979.39 |
10405.01 |
5639.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.94 |
0.97 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.33 |
122.78 |
805.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
30430.77 |
34811.17 |
17531.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
26487.84 |
23733.18 |
10867.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3942.93 |
11077.99 |
6664.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.92 |
16.43 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.11 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
31667.72 |
35507.80 |
19101.46 |
| 负债合计(万元) |
42.10 |
537.01 |
2643.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
31625.62 |
34970.79 |
16457.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1953.08 |
81.07 |
1900.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.54 |
30.95 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
403.66 |
326.63 |
603.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1893.89 |
-2137.09 |
-395.65 |
| 其它收入(万元) |
18.00 |
39.57 |
39.53 |
| 收入合计(万元) |
-1455.70 |
-1739.94 |
258.35 |
| 管理人报酬(万元) |
96.46 |
110.28 |
44.62 |
| 托管费(万元) |
24.11 |
27.57 |
11.15 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
20.27 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
145.14 |
210.42 |
94.24 |
| 利润总额(万元) |
-1600.85 |
-1950.36 |
164.11 |
| 净利润(万元) |
-1600.85 |
-1950.36 |
164.11 |
