资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15180.20 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1727.90 10.21%
其他资产 8.44 0.05%
资产总值:16916.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.11 1376.35 8.40%
中际旭创 300308 1.74 990.77 6.04%
永鼎股份 600105 16.58 459.93 2.81%
东山精密 002384 4.34 448.32 2.73%
中国海洋石油 00883 17.10 422.76 2.58%
长飞光纤光缆 06869 2.48 400.65 2.44%
亨通光电 600487 7.51 395.48 2.41%
华虹半导体 01347 5.00 343.14 2.09%
招金矿业 01818 11.70 327.89 2.00%
潜能恒信 300191 8.35 320.89 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 52.13%
原材料 0.09 5.55%
通信服务 0.08 4.78%
采矿业 0.08 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.29%
信息技术 0.06 3.62%
工业 0.05 3.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.76%
能源 0.04 2.58%
可选消费 0.04 2.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.62 988.20 7.55%
新易盛 300502 2.22 955.69 7.30%
东山精密 002384 6.10 516.37 3.94%
阿里巴巴-W 09988 3.42 441.11 3.37%
映恩生物-B 09606 1.60 430.94 3.29%
华虹半导体 01347 5.68 381.32 2.91%
云铝股份 000807 10.08 331.03 2.53%
德明利 001309 1.38 320.01 2.44%
英维克 002837 2.91 311.05 2.38%
北方华创 002371 0.66 301.16 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 57.92%
医药卫生 0.07 5.13%
信息技术 0.07 4.97%
可选消费 0.06 4.85%
采矿业 0.06 4.27%
通信服务 0.04 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.80%
原材料 0.03 2.11%
工业 0.02 1.29%
批发和零售业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.00 203.83 0.80%
姚记转债 0.75 122.24 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.83 0.80%
可转债 122.24 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%