资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26419.51 87.60%
债券 13.50 0.04%
银行存款和结算备付金 3468.21 11.50%
其他资产 259.39 0.86%
资产总值:30160.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.26 2585.33 8.81%
中际旭创 300308 1.68 2133.60 7.27%
北方华创 002371 1.58 1397.60 4.76%
中芯国际 00981 15.82 1228.53 4.19%
神工股份 688233 5.59 1199.64 4.09%
中微公司 688012 2.11 987.74 3.36%
华海清科 688120 2.77 891.50 3.04%
甬矽电子 688362 9.09 876.60 2.99%
海光信息 688041 2.32 857.50 2.92%
燕东微 688172 9.30 778.43 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 76.42%
信息技术 0.14 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.66%
原材料 0.07 2.46%
采矿业 0.06 1.93%
可选消费 0.02 0.61%
通信服务 0.02 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.45%
工业 0.01 0.27%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.11 1376.35 8.40%
中际旭创 300308 1.74 990.77 6.04%
永鼎股份 600105 16.58 459.93 2.81%
东山精密 002384 4.34 448.32 2.73%
中国海洋石油 00883 17.10 422.76 2.58%
长飞光纤光缆 06869 2.48 400.65 2.44%
亨通光电 600487 7.51 395.48 2.41%
华虹宏力 01347 5.00 343.14 2.09%
招金矿业 01818 11.70 327.89 2.00%
潜能恒信 300191 8.35 320.89 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 52.13%
原材料 0.09 5.55%
通信服务 0.08 4.78%
采矿业 0.08 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.29%
信息技术 0.06 3.62%
工业 0.05 3.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.76%
能源 0.04 2.58%
可选消费 0.04 2.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.08 7.90 0.03%
圣泉转债 0.06 5.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%