资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16230.24 85.59%
债券 1101.31 5.81%
银行存款和结算备付金 1568.35 8.27%
其他资产 62.10 0.33%
资产总值:18961.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.79 1447.11 6.64%
新易盛 300502 2.23 867.16 3.98%
长鑫科技 688825 11.60 569.57 2.61%
百普赛斯 301080 3.94 555.82 2.55%
北方华创 002371 0.77 474.30 2.18%
中芯国际 00981 7.92 412.43 1.89%
芯源微 688037 1.12 366.77 1.68%
普洛药业 000739 13.01 360.90 1.66%
江苏银行 600919 28.43 351.96 1.61%
山金国际 000975 14.92 339.58 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 53.88%
原材料 0.09 4.29%
金融业 0.09 4.14%
采矿业 0.09 4.13%
科学研究和技术服务业 0.06 2.55%
信息技术 0.05 2.32%
通信服务 0.02 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
房地产业 0.01 0.53%
农、林、牧、渔业 0.01 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.26 2585.33 8.81%
中际旭创 300308 1.68 2133.60 7.27%
北方华创 002371 1.58 1397.60 4.76%
中芯国际 00981 15.82 1228.53 4.19%
神工股份 688233 5.59 1199.64 4.09%
中微公司 688012 2.11 987.74 3.36%
华海清科 688120 2.77 891.50 3.04%
甬矽电子 688362 9.09 876.60 2.99%
海光信息 688041 2.32 857.50 2.92%
燕东微 688172 9.30 778.43 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 76.42%
信息技术 0.14 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.66%
原材料 0.07 2.46%
采矿业 0.06 1.93%
可选消费 0.02 0.61%
通信服务 0.02 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.45%
工业 0.01 0.27%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 10.60 1061.26 4.87%
国债2614 0.40 40.05 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1101.31 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%