我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-988.93 |
-1992.34 |
-1787.32 |
-609.76 |
| 本期利润(万元) |
2283.57 |
-1554.08 |
-1238.88 |
-1334.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2628.19 |
0.00 |
-1276.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21646.84 |
19885.60 |
20766.64 |
22815.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.88 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
-5.30 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
-5.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2307.98 |
6178.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
33576.47 |
36516.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
33291.38 |
36516.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
285.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.37 |
44.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
36454.10 |
42849.66 |
| 负债合计(万元) |
363.94 |
200.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
36090.16 |
42648.82 |
| 未分配利润(万元) |
-4904.30 |
-2456.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.68 |
39.27 |
| 投资收益(万元) |
-3424.01 |
-912.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
800.20 |
-1374.25 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
-2612.79 |
-2243.08 |
| 管理人报酬(万元) |
225.10 |
235.47 |
| 托管费(万元) |
37.52 |
39.25 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
340.77 |
359.50 |
| 利润总额(万元) |
-2953.56 |
-2602.58 |
| 净利润(万元) |
-2953.56 |
-2602.58 |
