- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 693.99 | 719.64 | -988.93 | -1992.34 | -1787.32 |
| 本期利润(万元) | 1067.00 | 864.75 | 2283.57 | -1554.08 | -1238.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.04 | 0.10 | -0.07 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.45 | 0.00 | -7.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -321.82 | 0.00 | -2628.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14040.68 | 15571.79 | 21646.84 | 19885.60 | 20766.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0.88 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | -6.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.02 | 0.00 | -11.67 | 0.00 |