我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1787.32 |
-609.76 |
本期利润(万元) |
-1238.88 |
-1334.25 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.35 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1276.81 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
20766.64 |
22815.76 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
6178.50 |
交易性金融资产(万元) |
36516.43 |
其中:股票投资(万元) |
36516.43 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
44.43 |
应付托管费(万元) |
7.41 |
资产总计(万元) |
42849.66 |
负债合计(万元) |
200.83 |
所有者权益合计(万元) |
42648.82 |
未分配利润(万元) |
-2456.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
39.27 |
投资收益(万元) |
-912.67 |
公允价值变动收益(万元) |
-1374.25 |
其它收入(万元) |
4.56 |
收入合计(万元) |
-2243.08 |
管理人报酬(万元) |
235.47 |
托管费(万元) |
39.25 |
其它费用(万元) |
10.43 |
费用合计(万元) |
359.50 |
利润总额(万元) |
-2602.58 |
净利润(万元) |
-2602.58 |