交银启嘉混合A(018554)_最新动态

交银启嘉混合A018554BOCOM SCHRODER QIJIA HYBRID INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.7391 0.0681(4.08%)

累计净值：1.7391

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

交银启嘉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄鼎

基金规模：1.24亿元

交银启嘉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.06	-29.22	-2.84	3.70	21.54
混合型名次	7031	6813	3620	1614	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.69	101.63	0.00	-	73.91
混合型名次	775	707	5904	7760	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-8.06	-34.67	-8.03	-9.00	5.96
7030	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-8.06	-34.67	-8.03	-9.00	5.96
7031	交银启嘉混合A	-8.06	-29.22	-2.84	3.70	21.54
7032	民生加银持续成长混合C	-8.06	-29.92	-7.11	0.79	8.39
7033	华安创新混合	-8.07	-30.23	2.51	25.20	36.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	南方科技创新混合A	-8.47	-29.21	-7.82	8.44	19.50
6812	汇安核心成长混合A	-10.12	-29.22	-6.38	10.71	27.45
6813	交银启嘉混合A	-8.06	-29.22	-2.84	3.70	21.54
6814	工银新兴制造混合C	-9.12	-29.23	15.79	30.73	56.03
6815	工银价值成长混合A	-5.64	-29.25	3.54	11.70	22.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
3619	华夏新锦升混合C	3.74	4.14	-2.84	3.85	6.43
3620	交银启嘉混合A	-8.06	-29.22	-2.84	3.70	21.54
3621	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.15	-3.47	-2.85	-1.75	-2.00
3622	广发估值优势混合C	2.81	6.16	-2.85	-3.84	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长信稳健精选混合C	0.06	-1.45	4.03	3.70	6.95
1613	海富通股票混合	-11.75	-37.94	-10.32	3.70	11.37
1614	交银启嘉混合A	-8.06	-29.22	-2.84	3.70	21.54
1615	招商资管智远成长灵活配置混合A	-1.58	-21.36	1.34	3.70	11.13
1616	中银证券盈瑞混合A	-2.42	-9.63	-0.69	3.70	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	万家臻选混合	-0.68	-6.21	5.95	11.18	21.64
673	万家社会责任18个月定期开放混合A	-0.56	-5.64	5.82	11.56	21.63
674	交银启嘉混合A	-8.06	-29.22	-2.84	3.70	21.54
675	金鹰年年邮益一年持有混合A	-7.93	-19.16	0.44	4.92	21.54
676	平安价值成长混合A	-1.91	-28.62	2.79	10.44	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	南方科创板3年定开混合	51.76	121.36	86.82	14.39	36.76
774	信诚至利C	51.71	55.23	50.46	45.36	79.94
775	交银启嘉混合A	51.69	101.63	0.00	-	73.91
776	长盛高端装备混合A	51.63	138.20	93.98	88.21	562.49
777	南方景气前瞻混合A	51.63	91.37	55.06	-	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	平安匠心优选混合A	25.33	101.79	65.85	23.42	103.73
706	汇添富创新成长混合C	48.70	101.65	58.38	-	46.74
707	交银启嘉混合A	51.69	101.63	0.00	-	73.91
708	华安动力领航混合A	62.91	101.61	88.50	-	71.25
709	鹏华优质回报两年定开混合	38.27	101.47	71.16	-	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	嘉实新兴景气混合发起式C	60.19	90.50	0.00	-	49.75
5903	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
5904	交银启嘉混合A	51.69	101.63	0.00	-	73.91
5905	交银启嘉混合C	50.44	98.39	0.00	-	69.76
5906	交银稳进丰利六个月持有期混合A	5.12	5.72	0.00	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	金鹰产业智选一年持有混合C	55.64	102.66	0.00	-	76.09
7759	景顺长城中小盘混合C	35.09	55.27	35.86	-	31.76
7760	交银启嘉混合A	51.69	101.63	0.00	-	73.91
7761	交银启嘉混合C	50.44	98.39	0.00	-	69.76
7762	中银新经济混合C	65.96	107.18	64.48	-	68.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-9.59	74.01
2071	西部利得新动力混合C	-15.23	5.88	1.36	-1.74	74.00
2072	交银启嘉混合A	51.69	101.63	0.00	-	73.91
2073	中欧匠心两年持有期混合A	12.18	34.54	22.22	-3.97	73.91
2074	中信建投睿利C	10.40	71.34	42.60	15.65	73.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.26	2585.33	8.81%
中际旭创	300308	1.68	2133.60	7.27%
北方华创	002371	1.58	1397.60	4.76%
中芯国际	00981	15.82	1228.53	4.19%
神工股份	688233	5.59	1199.64	4.09%
中微公司	688012	2.11	987.74	3.36%
华海清科	688120	2.77	891.50	3.04%
甬矽电子	688362	9.09	876.60	2.99%
海光信息	688041	2.32	857.50	2.92%
燕东微	688172	9.30	778.43	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	76.42%
信息技术	0.14	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.66%
原材料	0.07	2.46%
采矿业	0.06	1.93%
可选消费	0.02	0.61%
通信服务	0.02	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
工业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.00	0.01%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.6710	1.8017	1.8140	1.9559	1.8915
累计净值(元)	1.6710	1.8017	1.8140	1.9559	1.8915

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