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交银启嘉混合A018554BOCOM SCHRODER QIJIA HYBRID INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.2005 0.1418(6.89%)

累计净值：2.2005

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

交银启嘉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄鼎

基金规模：0.77亿元

交银启嘉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.89	13.96	37.88	60.36	53.78
混合型名次	562	362	665	466	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	115.57	140.47	0.00	-	120.05
混合型名次	643	608	6284	7754	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华商产业升级混合	6.89	-1.69	23.31	35.05	29.04
561	汇安价值先锋混合C	6.89	4.68	32.30	27.66	26.23
562	交银启嘉混合A	6.89	13.96	37.88	60.36	53.78
563	浙商智选经济动能混合C	6.89	9.55	41.97	49.86	43.89
564	东方兴瑞趋势领航混合A	6.88	-9.31	-14.94	-6.98	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	中融匠心优选混合A	7.49	14.00	25.68	46.61	40.27
361	华安价值驱动一年持有混合A	8.57	13.97	34.20	42.14	38.16
362	交银启嘉混合A	6.89	13.96	37.88	60.36	53.78
363	华安科技创新混合A	8.06	13.95	50.93	76.06	69.24
364	银华核心动力精选混合C	8.15	13.94	45.94	55.61	50.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	国寿安保研究精选混合C	6.22	10.41	37.95	59.35	43.95
664	万家新机遇龙头企业混合A	9.33	24.59	37.90	44.50	40.13
665	交银启嘉混合A	6.89	13.96	37.88	60.36	53.78
666	国金新兴价值混合A	5.94	6.63	37.83	56.43	48.23
667	招商商业模式优选混合A	6.27	8.43	37.76	48.68	47.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国泰君安创新成长混合发起C	5.48	1.61	30.30	60.42	53.35
465	博时半导体主题混合C	6.44	12.58	48.39	60.36	53.24
466	交银启嘉混合A	6.89	13.96	37.88	60.36	53.78
467	易方达高端制造混合发起式	6.19	10.05	37.02	60.30	55.46
468	信诚至利A	5.57	4.73	50.91	60.25	56.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	国融融银混合A	9.86	9.21	66.07	56.55	53.87
480	易方达产业升级混合C	6.27	11.06	37.49	59.02	53.83
481	交银启嘉混合A	6.89	13.96	37.88	60.36	53.78
482	国融融银混合C	9.85	9.19	65.96	56.36	53.71
483	易方达策略成长混合	7.05	12.12	37.73	65.47	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	海富通成长领航混合C	115.67	160.88	101.22	-	42.99
642	易方达科翔混合	115.64	125.28	98.78	91.24	2039.01
643	交银启嘉混合A	115.57	140.47	0.00	-	120.05
644	恒生前海消费升级混合	115.47	128.50	88.87	40.92	93.38
645	金鹰内需成长混合A	115.31	116.71	56.05	37.69	69.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	国泰优势行业混合A	138.44	140.62	103.73	68.06	287.54
607	泰信发展主题混合	133.75	140.52	33.00	6.12	226.08
608	交银启嘉混合A	115.57	140.47	0.00	-	120.05
609	华商卓越成长一年持有混合A	130.47	140.43	20.96	-	21.32
610	富荣福银混合A	102.14	140.24	117.02	-	77.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	嘉实新兴景气混合发起式C	60.19	90.50	0.00	-	49.75
6283	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
6284	交银启嘉混合A	115.57	140.47	0.00	-	120.05
6285	交银启嘉混合C	113.80	136.60	0.00	-	115.02
6286	交银稳进丰利六个月持有期混合A	5.12	5.72	0.00	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 7754 位，低于同类基金平均水平
7752	金鹰产业智选一年持有混合C	86.26	121.14	0.00	-	97.67
7753	景顺长城中小盘混合C	66.57	63.86	49.30	-	49.07
7754	交银启嘉混合A	115.57	140.47	0.00	-	120.05
7755	交银启嘉混合C	113.80	136.60	0.00	-	115.02
7756	中银新经济混合C	126.72	136.20	104.12	-	100.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	中融国企改革混合	11.12	26.06	28.41	14.83	120.36
1570	易方达新益灵活配置混合E	8.36	11.02	16.30	15.50	120.18
1571	交银启嘉混合A	115.57	140.47	0.00	-	120.05
1572	易方达产业升级混合A	179.73	170.78	171.61	-	119.98
1573	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	23.27	193.01	197.29	-	119.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.11	1376.35	8.40%
中际旭创	300308	1.74	990.77	6.04%
永鼎股份	600105	16.58	459.93	2.81%
东山精密	002384	4.34	448.32	2.73%
中国海洋石油	00883	17.10	422.76	2.58%
长飞光纤光缆	06869	2.48	400.65	2.44%
亨通光电	600487	7.51	395.48	2.41%
华虹半导体	01347	5.00	343.14	2.09%
招金矿业	01818	11.70	327.89	2.00%
潜能恒信	300191	8.35	320.89	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	52.13%
原材料	0.09	5.55%
通信服务	0.08	4.78%
采矿业	0.08	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.29%
信息技术	0.06	3.62%
工业	0.05	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.76%
能源	0.04	2.58%
可选消费	0.04	2.31%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	2.0587	2.0477	2.0249	2.0569	1.9476
累计净值(元)	2.0587	2.0477	2.0249	2.0569	1.9476

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