资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 731.96 71.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 294.66 28.70%
其他资产 0.07 0.01%
资产总值:1026.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 0.14 6.14 0.60%
康冠科技 001308 0.28 5.84 0.57%
航天科技 000901 0.32 5.69 0.56%
恒宝股份 002104 0.54 5.57 0.54%
国光电器 002045 0.70 5.50 0.54%
远光软件 002063 1.08 5.51 0.54%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.53%
三钢闽光 002110 1.88 5.41 0.53%
翔腾新材 001373 0.18 5.43 0.53%
中材科技 002080 0.06 5.40 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 52.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.32%
租赁和商务服务业 0.00 1.59%
批发和零售业 0.00 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.59%
采矿业 0.00 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
房地产业 0.00 0.58%
建筑业 0.00 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.26%
亿利达 002686 1.01 7.97 0.26%
杰瑞股份 002353 0.08 7.74 0.25%
金陵饭店 601007 0.89 7.45 0.24%
中工国际 002051 0.83 7.44 0.24%
宏达股份 600331 0.51 7.49 0.24%
宁波华翔 002048 0.29 7.45 0.24%
万兴科技 300624 0.11 7.48 0.24%
中通客车 000957 0.66 7.60 0.24%
雪峰科技 603227 0.77 7.61 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 46.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.65%
批发和零售业 0.01 3.36%
采矿业 0.01 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.82%
建筑业 0.00 1.61%
农、林、牧、渔业 0.00 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.37%
金融业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.23 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.23 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%