资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1086.75 78.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 290.96 21.12%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:1377.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韦尔股份 603501 0.30 39.82 2.70%
阿里巴巴-W 09988 0.30 35.44 2.40%
小米集团-W 01810 0.78 35.41 2.40%
腾讯控股 00700 0.07 32.11 2.18%
赛意信息 300687 0.90 29.39 1.99%
京东健康 06618 0.94 28.91 1.96%
索通发展 603612 1.70 28.83 1.96%
三一重工 600031 1.38 26.32 1.78%
瑞声科技 02018 0.60 26.08 1.77%
百济神州 06160 0.13 19.94 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 36.29%
电信服务 0.01 6.79%
信息科技 0.01 6.38%
医疗 0.01 5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.93%
非周期性消费品 0.01 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.99%
周期性消费品 0.00 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.88%
金融业 0.00 1.33%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.10 39.47 2.30%
宁德时代 300750 0.13 34.58 2.01%
长江电力 600900 1.10 32.51 1.89%
小米集团-W 01810 1.00 31.95 1.86%
京东健康 06618 1.00 26.02 1.51%
南芯科技 688484 0.70 25.23 1.47%
伟隆股份 002871 2.51 24.32 1.42%
甘源食品 002991 0.26 24.32 1.42%
科大讯飞 002230 0.50 24.16 1.41%
分众传媒 002027 3.41 23.97 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 45.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.90%
金融业 0.01 4.09%
电信服务 0.01 3.39%
信息科技 0.01 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.87%
采矿业 0.00 2.75%
批发和零售业 0.00 2.66%
周期性消费品 0.00 1.51%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 5.30 537.58 5.23%
23国债24 5.00 503.19 4.89%
23国债13 4.70 473.88 4.61%
23国债16 4.60 462.41 4.49%
23国债20 4.50 452.86 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2429.92 23.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%