明亚价值长青A(009128)_资产配置

明亚价值长青A009128MINYA VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1784.04	88.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	228.43	11.27%
其他资产	13.60	0.67%

资产总值：2026.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.19	55.89	2.77%
中国平安	601318	0.96	54.81	2.72%
新华保险	01336	2.50	54.67	2.71%
贵州茅台	600519	0.03	52.44	2.60%
中烟香港	06055	2.60	46.89	2.33%
京东健康	06618	1.40	44.19	2.19%
紫金矿业	601899	2.42	43.90	2.18%
中国人寿	02628	3.00	42.26	2.10%
腾讯控股	00700	0.10	40.09	1.99%
友邦保险	01299	0.56	35.17	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	32.78%
金融	0.02	9.33%
非周期性消费品	0.02	9.24%
采矿业	0.01	5.56%
金融业	0.01	5.46%
电信服务	0.01	4.46%
周期性消费品	0.01	3.56%
原材料	0.01	2.51%
信息科技	0.00	2.46%
工业	0.00	2.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西能源	001286	6.64	76.56	2.95%
中广核电力	01816	23.00	72.21	2.78%
黔源电力	002039	3.98	70.05	2.70%
甘肃能化	000552	20.00	69.40	2.67%
桂冠电力	600236	7.67	58.83	2.26%
国电南瑞	600406	2.16	53.91	2.08%
湘油泵	603319	3.10	49.57	1.91%
湖北能源	000883	8.20	49.28	1.90%
中国船舶	600150	1.18	48.04	1.85%
昆仑能源	00135	6.00	44.36	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	22.84%
制造业	0.04	16.50%
公用事业	0.03	12.57%
采矿业	0.03	9.94%
工业	0.02	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.12%
电信服务	0.01	3.73%
金融	0.01	3.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思维列控	603508	2.84	62.57	2.07%
北方华创	002371	0.20	61.12	2.02%
山东药玻	600529	1.78	51.41	1.70%
潍柴动力	000338	3.00	50.07	1.66%
巨化股份	600160	2.00	47.32	1.56%
江波龙	301308	0.50	46.67	1.54%
凤凰传媒	601928	4.00	43.88	1.45%
中国海油	600938	1.50	43.84	1.45%
中国船舶	600150	1.14	42.18	1.39%
中国国贸	600007	1.71	41.36	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	63.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.79%
采矿业	0.01	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.62%
房地产业	0.01	2.52%
建筑业	0.01	2.36%
批发和零售业	0.01	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.45%
金融业	0.00	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美思德	603041	4.09	55.05	0.54%
新疆火炬	603080	3.31	55.14	0.54%
华丰股份	605100	3.45	54.89	0.53%
绿岛风	301043	1.66	54.33	0.53%
唐源电气	300789	2.44	55.00	0.53%
富邦股份	300387	6.49	54.13	0.53%
桂发祥	002820	4.74	54.13	0.53%
交大思诺	300851	1.74	54.24	0.53%
经纬股份	301390	1.25	54.39	0.53%
安记食品	603696	5.14	54.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	37.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.30	537.58	5.23%
23国债24	5.00	503.19	4.89%
23国债13	4.70	473.88	4.61%
23国债16	4.60	462.41	4.49%
23国债20	4.50	452.86	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2429.92	23.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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