明亚价值长青A(009128)_最新动态

明亚价值长青A009128MINYA VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1591

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

明亚价值长青A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩俏

基金规模：0.09亿元

明亚价值长青A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-13.47	-11.45	-11.93	-5.12
混合型名次	4027	5207	5941	6172	5807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	23.89	9.32	-13.19	15.91
混合型名次	4173	4275	4379	2995	4367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.53	7.26	-6.45	-11.98	-5.56
4026	建信智能生活混合	-0.53	-4.45	-5.71	-13.97	-12.99
4027	明亚价值长青A	-0.53	-13.47	-11.45	-11.93	-5.12
4028	明亚价值长青C	-0.53	-13.49	-11.51	-12.05	-5.28
4029	摩根健康品质生活混合A	-0.53	-9.83	-21.18	-26.39	-25.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	万家量化同顺多策略混合A	-1.01	-13.46	-12.72	-3.10	4.07
5206	银华多元机遇混合	-0.64	-13.46	-15.46	-15.96	-9.89
5207	明亚价值长青A	-0.53	-13.47	-11.45	-11.93	-5.12
5208	浦银安盛睿智精选混合A	-3.90	-13.47	20.49	45.45	51.40
5209	宏利效率优选混合(LOF)	-0.67	-13.48	-9.62	-13.68	-13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	大成成长进取混合A	-2.67	-31.42	-11.45	8.89	25.19
5940	金鹰红利价值混合C	-0.64	-8.22	-11.45	-17.57	-9.79
5941	明亚价值长青A	-0.53	-13.47	-11.45	-11.93	-5.12
5942	永赢高端制造C	-2.86	-34.27	-11.45	-1.36	8.00
5943	中海顺鑫灵活配置混合	-0.91	-15.44	-11.45	-6.43	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平
6170	创金合信量化发现混合A	1.29	-2.98	-13.07	-11.93	-6.65
6171	华安聚嘉精选混合A	-0.47	-14.08	-10.82	-11.93	-3.60
6172	明亚价值长青A	-0.53	-13.47	-11.45	-11.93	-5.12
6173	银河转型混合A	-1.38	-7.76	-12.65	-11.93	-9.32
6174	长安鑫悦消费混合A	-0.74	3.41	-4.63	-11.97	-9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	富国优质发展混合A	-0.68	-11.17	-16.15	-15.76	-5.10
5806	海富通研究精选混合A	-3.53	-24.90	-18.16	-8.69	-5.12
5807	明亚价值长青A	-0.53	-13.47	-11.45	-11.93	-5.12
5808	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.38	-5.59	-4.47	-9.75	-5.13
5809	国富匠心精选混合C	-0.79	-15.95	-16.10	-11.08	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	添富民安增益定开混合A	6.83	14.12	15.15	16.96	58.65
4172	建信智远先锋混合A	6.82	7.92	-12.92	-	-21.35
4173	明亚价值长青A	6.82	23.89	9.32	-13.19	15.91
4174	博时行业轮动混合	6.81	12.33	-10.28	-38.12	45.80
4175	中欧添益一年混合C	6.81	14.83	12.02	11.10	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	鹏华睿见混合C	5.76	23.91	1.52	-	0.68
4274	嘉合锦鹏添利混合C	16.64	23.89	19.67	32.26	37.64
4275	明亚价值长青A	6.82	23.89	9.32	-13.19	15.91
4276	华商新常态混合A	3.77	23.88	-1.96	-32.92	74.22
4277	前海开源沪港深汇鑫混合A	6.42	23.86	19.01	-0.25	90.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	富国泰享回报6个月持有期混合C	2.56	17.49	9.33	-	15.63
4378	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	-5.84	58.74
4379	明亚价值长青A	6.82	23.89	9.32	-13.19	15.91
4380	浦银安盛景气优选混合C	-8.52	18.51	9.32	-	6.87
4381	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	鹏华价值共赢两年持有期混合	12.72	47.18	15.62	-13.17	8.53
2994	中欧瑾灵灵活配置混合C	-2.00	1.51	-4.24	-13.17	21.43
2995	明亚价值长青A	6.82	23.89	9.32	-13.19	15.91
2996	银华盛利混合发起式A	35.53	64.87	30.60	-13.21	214.48
2997	华夏收入混合	10.16	42.41	8.09	-13.22	1467.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	3.55	15.93
4366	博时浦惠一年持有期混合C	16.62	37.02	23.45	-	15.92
4367	明亚价值长青A	6.82	23.89	9.32	-13.19	15.91
4368	汇添富大盘核心资产混合A	8.59	44.05	14.70	-26.40	15.90
4369	易方达磐恒九个月持有混合A	2.39	8.10	6.18	7.32	15.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	0.14	6.14	0.60%
康冠科技	001308	0.28	5.84	0.57%
航天科技	000901	0.32	5.69	0.56%
恒宝股份	002104	0.54	5.57	0.54%
国光电器	002045	0.70	5.50	0.54%
远光软件	002063	1.08	5.51	0.54%
长飞光纤	601869	0.01	5.46	0.53%
三钢闽光	002110	1.88	5.41	0.53%
翔腾新材	001373	0.18	5.43	0.53%
中材科技	002080	0.06	5.40	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	52.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.59%
批发和零售业	0.00	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.59%
采矿业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1653	1.1507	1.1551	1.1487	1.1558
累计净值(元)	1.1653	1.1507	1.1551	1.1487	1.1558

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