明亚价值长青A(009128)_最新动态

明亚价值长青A009128MINYA VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1682

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

明亚价值长青A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩俏

基金规模：0.09亿元

明亚价值长青A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	1.31	-3.59	-8.01	-4.38
混合型名次	2696	326	2823	4301	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.42	17.11	10.18	-3.52	16.82
混合型名次	4095	3369	4389	2709	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华夏经典混合	-1.72	-2.92	5.26	-4.58	3.27
2695	金信转型创新成长混合	-1.72	-6.63	-1.23	-0.63	6.53
2696	明亚价值长青A	-1.72	1.31	-3.59	-8.01	-4.38
2697	太平睿盈混合A	-1.72	-4.17	-8.98	2.22	7.66
2698	太平睿盈混合C	-1.72	-4.21	-9.10	1.95	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	安信稳健启航一年持有混合A	0.05	1.32	-0.53	-0.56	0.68
325	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
326	明亚价值长青A	-1.72	1.31	-3.59	-8.01	-4.38
327	安信稳健启航一年持有混合C	0.05	1.29	-0.61	-0.71	0.50
328	金元顺安灵活配置混合A	-2.61	1.28	7.88	-1.21	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	长城优选回报六个月持有期混合C	-3.19	-5.10	-3.59	-5.95	-5.08
2822	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
2823	明亚价值长青A	-1.72	1.31	-3.59	-8.01	-4.38
2824	南方誉盈一年持有混合A	-1.56	-2.32	-3.59	-2.85	-1.06
2825	长江智能制造混合型发起式C	-2.97	-3.18	-3.60	-6.91	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	鹏扬中国优质成长混合A	-3.41	-4.83	-11.84	-8.00	-0.35
4300	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-6.52	1.95	-5.49	-8.01	-10.66
4301	明亚价值长青A	-1.72	1.31	-3.59	-8.01	-4.38
4302	博远优享混合A	-1.34	-1.94	-3.78	-8.03	-7.38
4303	国富兴海回报混合	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	工银聚丰混合C	-0.05	-0.38	1.23	0.13	-4.38
4370	华泰柏瑞品质优选A	-3.70	-6.99	-22.48	-9.82	-4.38
4371	明亚价值长青A	-1.72	1.31	-3.59	-8.01	-4.38
4372	中欧创新未来混合(LOF)	-5.85	-11.43	-23.38	-5.47	-4.38
4373	广发招享混合A	-1.61	-2.44	-3.87	-4.23	-4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	华安添禧一年混合C	-2.42	5.91	9.77	5.45	5.24
4094	汇添富稳健添盈一年持有混合	-2.42	7.05	4.49	-0.89	2.65
4095	明亚价值长青A	-2.42	17.11	10.18	-3.52	16.82
4096	中银价值混合	-2.42	5.85	5.11	-11.66	192.75
4097	泰康浩泽混合A	-2.44	2.02	7.64	7.08	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	广发医药健康混合A	-17.60	17.11	5.47	-47.08	-47.01
3368	国投瑞银行业睿选混合C	1.05	17.11	21.59	-	14.91
3369	明亚价值长青A	-2.42	17.11	10.18	-3.52	16.82
3370	南方竞争优势混合A	-8.20	17.09	17.56	-	0.63
3371	鹏扬红利优选混合A	-1.70	17.09	28.34	10.94	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	大成创新成长混合(LOF)	-2.95	8.97	10.19	4.84	98.02
4388	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
4389	明亚价值长青A	-2.42	17.11	10.18	-3.52	16.82
4390	招商品质生活混合C	-4.78	13.96	10.18	-29.26	-29.88
4391	中欧琪和灵活配置混合A	2.48	7.13	10.17	12.07	68.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	易方达瑞祺混合I	-11.82	-6.80	0.07	-3.46	56.74
2708	招商品质成长混合C	17.76	62.99	32.40	-3.50	-3.72
2709	明亚价值长青A	-2.42	17.11	10.18	-3.52	16.82
2710	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-3.54	44.05
2711	国寿安保裕丰混合C	-3.97	3.71	1.26	-3.54	-4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	长城产业臻选混合A	-1.85	36.59	32.82	-	16.84
3983	大成丰享回报混合C	2.48	10.46	14.62	13.00	16.83
3984	明亚价值长青A	-2.42	17.11	10.18	-3.52	16.82
3985	鹏华安泽混合C	0.56	2.58	3.30	4.44	16.82
3986	国投瑞银行业睿选混合A	1.46	18.06	23.06	-	16.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	0.14	6.14	0.60%
康冠科技	001308	0.28	5.84	0.57%
航天科技	000901	0.32	5.69	0.56%
恒宝股份	002104	0.54	5.57	0.54%
国光电器	002045	0.70	5.50	0.54%
远光软件	002063	1.08	5.51	0.54%
长飞光纤	601869	0.01	5.46	0.53%
三钢闽光	002110	1.88	5.41	0.53%
翔腾新材	001373	0.18	5.43	0.53%
中材科技	002080	0.06	5.40	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	52.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.32%
批发和零售业	0.00	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.59%
租赁和商务服务业	0.00	1.59%
采矿业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1816	1.1826	1.1850	1.1886	1.1768
累计净值(元)	1.1816	1.1826	1.1850	1.1886	1.1768

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