明亚价值长青A(009128)_最新动态

明亚价值长青A009128MINYA VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金期货逼近800元大关！28亿资金“抢筹”ETF[2025-04-21]

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累计净值：0.963

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

明亚价值长青A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：毛瑞翔

基金规模：0.13亿元

明亚价值长青A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-9.90	-4.12	-3.60	-6.08
混合型名次	2339	5693	6378	5304	6816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.66	-11.85	-3.20	-	-3.72
混合型名次	6251	4347	4111	3372	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	景顺长城医疗健康混合C	0.34	-2.31	7.50	-0.45	4.80
2338	民生加银新兴产业混合C	0.34	-9.50	3.14	2.55	-0.19
2339	明亚价值长青A	0.34	-9.90	-4.12	-3.60	-6.08
2340	明亚价值长青C	0.34	-9.92	-4.19	-3.75	-6.16
2341	平安恒鑫混合A	0.34	0.43	1.03	4.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.78	-9.90	-2.85	-3.42	-2.07
5692	华安双核驱动混合A	1.15	-9.90	-9.54	-13.90	-9.26
5693	明亚价值长青A	0.34	-9.90	-4.12	-3.60	-6.08
5694	广发均衡回报混合A	-0.67	-9.91	-3.65	-6.04	-4.97
5695	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.25	-9.91	1.82	-2.70	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平
6376	国寿安保强国智造灵活配置混合	-1.55	-13.91	-4.12	-6.33	-3.21
6377	华泰柏瑞研究精选C	-0.10	-7.77	-4.12	-5.59	-5.19
6378	明亚价值长青A	0.34	-9.90	-4.12	-3.60	-6.08
6379	农银智增定开混合	-1.09	-7.46	-4.12	-9.36	-6.57
6380	银河美丽混合C	-0.23	-9.17	-4.12	-3.91	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	汇添富远景成长一年持有混合A	0.32	-9.75	0.82	-3.60	0.91
5303	嘉实优化红利混合A	-0.37	-5.90	-1.33	-3.60	-1.98
5304	明亚价值长青A	0.34	-9.90	-4.12	-3.60	-6.08
5305	鹏扬中国优质成长混合A	0.26	-6.82	0.47	-3.60	-2.07
5306	银河灵活配置混合C	-0.92	-6.50	-0.91	-3.60	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
明亚价值长青A一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	国富深化价值混合A	0.28	-6.50	-6.11	-8.99	-6.07
6815	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.32	-11.82	-4.15	-9.36	-6.08
6816	明亚价值长青A	0.34	-9.90	-4.12	-3.60	-6.08
6817	信澳匠心严选一年持有期混合C	-3.63	-19.42	-7.13	-1.55	-6.08
6818	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 6251 位，低于同类基金平均水平
6249	摩根双息平衡混合C	-3.64	-2.74	0.00	-	2.20
6250	财通景气甄选一年持有期混合C	-3.65	0.00	0.00	-	1.85
6251	明亚价值长青A	-3.66	-11.85	-3.20	-	-3.72
6252	招商均衡回报混合A	-3.66	-21.00	-20.83	-	-27.30
6253	信澳周期动力混合C	-3.67	-16.46	-18.32	-	-19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	建信睿盈灵活配置混合A	-1.68	-11.84	-9.77	11.64	22.80
4346	华泰柏瑞优势领航混合A	2.99	-11.85	-14.72	-	-24.67
4347	明亚价值长青A	-3.66	-11.85	-3.20	-	-3.72
4348	南方产业优势两年混合C	6.06	-11.85	-10.68	-	-35.29
4349	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	3.31	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	宏利新兴景气龙头混合C	12.72	-2.37	-3.19	-	-35.30
4110	博时产业新动力混合C	-7.70	-8.23	-3.20	15.81	41.75
4111	明亚价值长青A	-3.66	-11.85	-3.20	-	-3.72
4112	中银证券健康产业混合	5.73	-22.88	-3.20	72.99	96.81
4113	富国红利混合C	1.23	-3.87	-3.21	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	华泰保兴科荣A	2.79	1.41	3.80	-	22.68
3371	华泰保兴科荣C	2.78	1.31	3.59	-	22.20
3372	明亚价值长青A	-3.66	-11.85	-3.20	-	-3.72
3373	明亚价值长青C	-3.99	-12.42	-4.11	-	-5.22
3374	鹏扬景恒六个月持有混合A	6.65	3.15	8.32	-	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
明亚价值长青A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
4550	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.29	-1.44	-1.88	-	-3.72
4551	明亚价值长青A	-3.66	-11.85	-3.20	-	-3.72
4552	中加量化研选混合C	13.54	-0.53	-3.72	-	-3.73
4553	易方达安盈回报C	2.74	-3.44	0.00	-	-3.74

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.10	39.47	2.30%
宁德时代	300750	0.13	34.58	2.01%
长江电力	600900	1.10	32.51	1.89%
小米集团-W	01810	1.00	31.95	1.86%
京东健康	06618	1.00	26.02	1.51%
南芯科技	688484	0.70	25.23	1.47%
甘源食品	002991	0.26	24.32	1.42%
伟隆股份	002871	2.51	24.32	1.42%
科大讯飞	002230	0.50	24.16	1.41%
分众传媒	002027	3.41	23.97	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	45.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.90%
金融业	0.01	4.09%
电信服务	0.01	3.39%
信息科技	0.01	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.87%
采矿业	0.00	2.75%
批发和零售业	0.00	2.66%
周期性消费品	0.00	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金产品资料概要(更新)提示性公告

明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金产品资料概要（更新）提示性公告本公司旗下4只基金的产品资料概要（更新）全文于2024年6月27日在本公司网站[ht...

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04-18明亚价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-27明亚价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-04明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.965	0.962	0.967	0.967	0.960
累计净值(元)	0.965	0.962	0.967	0.967	0.960

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