我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.86 |
-985.83 |
-1025.08 |
163.40 |
183.58 |
| 本期利润(万元) |
35.15 |
-901.61 |
-913.66 |
308.56 |
151.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.29 |
-0.21 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.92 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-149.91 |
0.00 |
486.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1565.86 |
1976.12 |
1803.06 |
5279.59 |
3569.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.97 |
1.14 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.96 |
242.25 |
344.93 |
826.09 |
55.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2270.19 |
7634.16 |
2691.81 |
2296.67 |
3163.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
2270.19 |
4779.31 |
2355.88 |
2041.60 |
2074.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2854.86 |
335.93 |
255.08 |
1088.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
8.41 |
5.95 |
4.98 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
1.05 |
0.60 |
0.50 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2618.33 |
10349.29 |
4927.00 |
3923.56 |
4013.53 |
| 负债合计(万元) |
20.67 |
61.60 |
13.31 |
12.94 |
13.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2597.66 |
10287.68 |
4913.70 |
3910.62 |
4000.28 |
| 未分配利润(万元) |
-83.15 |
1220.58 |
138.70 |
184.62 |
261.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
21.15 |
6.84 |
13.31 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
-1868.72 |
348.86 |
-256.82 |
-245.64 |
-157.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.00 |
164.92 |
191.53 |
-184.41 |
-223.75 |
| 其它收入(万元) |
31.76 |
1.76 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-1860.79 |
536.69 |
-58.44 |
-416.53 |
-376.62 |
| 管理人报酬(万元) |
31.96 |
70.05 |
32.97 |
59.19 |
29.39 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
7.66 |
3.30 |
5.92 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
12.38 |
4.40 |
12.34 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
46.01 |
94.53 |
41.93 |
77.57 |
41.28 |
| 利润总额(万元) |
-1906.79 |
442.17 |
-100.37 |
-494.10 |
-417.90 |
| 净利润(万元) |
-1906.79 |
442.17 |
-100.37 |
-494.10 |
-417.90 |
