民生加银城镇化混合A(000408)_资产配置

民生加银城镇化混合A000408MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31730.57	78.55%
债券	181.93	0.45%
银行存款和结算备付金	6966.34	17.25%
其他资产	1514.23	3.75%

资产总值：40393.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	58.44	3463.43	9.15%
新天然气	603393	62.28	2253.80	5.95%
中国船舶	600150	50.17	2095.60	5.53%
卫星化学	002648	108.43	2024.39	5.35%
中国太保	601601	44.03	1721.57	4.55%
科伦药业	002422	52.88	1692.10	4.47%
三星医疗	601567	45.83	1599.09	4.22%
万华化学	600309	14.62	1335.10	3.53%
金诚信	603979	24.89	1245.99	3.29%
铜陵有色	000630	312.55	1206.44	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	63.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	8.03%
采矿业	0.24	6.22%
金融业	0.17	4.55%
房地产业	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	89.67	3650.47	8.20%
浙江鼎力	603338	58.44	3531.23	7.93%
牧原股份	002714	65.21	2842.98	6.38%
卫星化学	002648	146.78	2639.10	5.93%
中国海油	600938	78.18	2579.83	5.79%
平煤股份	601666	205.47	2301.26	5.17%
中国太保	601601	79.13	2204.56	4.95%
新天然气	603393	62.28	2163.50	4.86%
石头科技	688169	5.05	1982.00	4.45%
三星医疗	601567	56.59	1980.73	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	45.17%
采矿业	0.88	19.68%
金融业	0.33	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	6.44%
农、林、牧、渔业	0.28	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	50.80	2911.11	7.85%
中国船舶	600150	78.17	2892.29	7.80%
三星医疗	601567	93.17	2655.41	7.16%
牧原股份	002714	59.04	2547.40	6.87%
中国海油	600938	79.27	2316.97	6.25%
许继电气	000400	60.41	1509.04	4.07%
卫星化学	002648	79.57	1472.05	3.97%
皖能电力	000543	175.38	1459.16	3.94%
科伦药业	002422	47.51	1451.37	3.91%
新集能源	601918	154.53	1345.96	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	43.23%
采矿业	0.59	16.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	8.82%
农、林、牧、渔业	0.29	7.74%
卫生和社会工作	0.07	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	66.08	3381.55	8.08%
牧原股份	002714	73.15	3012.15	7.20%
三星医疗	601567	138.96	2848.73	6.81%
中国海油	600938	134.41	2818.58	6.74%
中国船舶	600150	88.67	2610.44	6.24%
国际医学	000516	292.38	2371.20	5.67%
巨星农牧	603477	55.81	2091.20	5.00%
科伦药业	002422	68.45	1988.41	4.75%
许继电气	000400	75.45	1656.88	3.96%
华电国际	600027	306.70	1576.44	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	38.88%
农、林、牧、渔业	0.51	12.20%
房地产业	0.41	9.70%
采矿业	0.32	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.71%
卫生和社会工作	0.24	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.93%
批发和零售业	0.09	2.16%
金融业	0.08	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.78	181.93	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	181.93	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。