资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40980.30 83.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6808.14 13.95%
其他资产 1029.46 2.11%
资产总值:48817.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 35.65 2456.28 5.05%
新宙邦 300037 33.22 2209.79 4.55%
亚钾国际 000893 54.90 2022.52 4.16%
中矿资源 002738 44.23 1879.78 3.87%
利尔化学 002258 134.57 1867.83 3.84%
中金黄金 600489 83.92 1837.85 3.78%
巨化股份 600160 55.11 1825.79 3.76%
江西铜业 600362 42.93 1794.47 3.69%
三美股份 603379 35.93 1764.88 3.63%
思源电气 002028 14.19 1709.33 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 70.20%
采矿业 0.59 12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 37.76 2583.16 4.59%
杰瑞股份 002353 16.40 2501.00 4.45%
江山股份 600389 116.89 2281.69 4.06%
亚钾国际 000893 55.37 2264.08 4.03%
厦门钨业 600549 23.00 1959.60 3.49%
桐昆股份 601233 88.41 1914.08 3.40%
博迁新材 605376 6.95 1885.54 3.35%
鲁西化工 000830 152.17 1826.04 3.25%
国瓷材料 300285 17.03 1756.87 3.12%
巨化股份 600160 32.12 1702.68 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 79.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 50.60 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.60 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%