民生加银城镇化混合A(000408)_最新动态

民生加银城镇化混合A000408MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募降佣即将实施基金公司与券商加紧签订新费率协议[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.836 -0.019(-1.02%)

累计净值：3.201

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

民生加银城镇化混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柳世庆

2020-06-23 每10份派现金 4.7 元

基金规模：3.67亿元

2016-12-13 每10份派现金 8.7 元

民生加银城镇化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.50	-4.13	6.43	12.29	10.94
混合型名次	5010	4215	406	340	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	-11.60	-29.79	42.44	296.92
混合型名次	561	3424	5604	844	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	金元顺安灵活配置混合A	-2.50	-10.78	-11.33	-30.63	-32.68
5009	金元顺安灵活配置混合C	-2.50	-10.78	-11.35	-30.67	-32.71
5010	民生加银城镇化混合A	-2.50	-4.13	6.43	12.29	10.94
5011	天弘臻选健康混合C	-2.50	-6.66	-7.19	-13.88	-15.95
5012	浙商聚潮产业成长混合C	-2.50	-8.27	2.33	-5.01	-7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	国富金融地产混合C	0.11	-4.13	2.57	7.86	5.59
4214	国联安气候变化混合	-3.58	-4.13	1.96	-2.81	-6.75
4215	民生加银城镇化混合A	-2.50	-4.13	6.43	12.29	10.94
4216	平安研究优选混合A	-4.36	-4.13	-4.85	-6.34	-8.96
4217	易方达创新成长混合	-3.69	-4.13	-2.08	-9.68	-12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	大成慧心优选一年持有混合C	-1.13	-2.16	6.44	14.15	12.65
405	广发港股通优质增长混合A	-4.21	-8.43	6.43	0.43	-3.04
406	民生加银城镇化混合A	-2.50	-4.13	6.43	12.29	10.94
407	光大保德信高端装备混合C	-2.21	-0.76	6.42	1.36	-0.73
408	中欧融恒平衡混合C	-1.68	-3.69	6.42	18.03	16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	东方红启华三年持有混合A	-1.78	-3.57	4.81	12.34	11.26
339	华安动力领航混合C	-4.04	-4.62	6.12	12.32	10.79
340	民生加银城镇化混合A	-2.50	-4.13	6.43	12.29	10.94
341	大成聚优成长混合A	-2.58	-8.03	5.46	12.28	9.41
342	添富红利增长混合C	-0.65	-1.50	3.04	12.28	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	万家宏观择时多策略C	-4.49	-8.85	3.35	10.29	10.98
288	大成睿景灵活配置混合A	-2.06	-7.14	2.00	13.49	10.96
289	民生加银城镇化混合A	-2.50	-4.13	6.43	12.29	10.94
290	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-2.01	-7.35	6.88	13.53	10.92
291	华安精致生活混合A	-2.20	-4.39	4.41	12.16	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	鹏扬景润一年持有期混合A	3.39	3.04	0.00	-	2.84
560	大成景尚灵活配置混合A	3.38	3.77	6.80	30.05	48.04
561	民生加银城镇化混合A	3.38	-11.60	-29.79	42.44	296.92
562	南方宝恒混合C	3.38	5.21	7.60	-	7.65
563	博时恒泽混合C	3.37	4.15	2.80	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	宏利睿智稳健混合C	-11.83	-11.60	0.00	-	-3.93
3423	汇安嘉利混合C	-5.06	-11.60	-11.83	-	-4.29
3424	民生加银城镇化混合A	3.38	-11.60	-29.79	42.44	296.92
3425	中欧价值发现混合A	-12.30	-11.60	-4.42	28.04	249.21
3426	中欧价值发现混合E	-12.29	-11.60	-4.42	28.01	96.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 5604 位，低于同类基金平均水平
5602	华泰紫金科创3年封闭混合C	-8.92	-22.99	-29.76	-	-10.61
5603	华泰柏瑞研究精选C	-22.80	-31.72	-29.79	-	-25.10
5604	民生加银城镇化混合A	3.38	-11.60	-29.79	42.44	296.92
5605	长信利泰灵活配置混合C	-28.61	-35.76	-29.81	-	-14.11
5606	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-15.45	-29.43	-29.81	-8.35	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华泰柏瑞量化智慧混合C	-9.10	-13.88	-11.39	42.48	45.12
843	南方新兴龙头灵活配置混合	-27.74	-32.91	-36.16	42.46	9.55
844	民生加银城镇化混合A	3.38	-11.60	-29.79	42.44	296.92
845	华商红利优选混合	3.17	-11.26	-22.09	42.42	207.14
846	鹏华价值优势混合(LOF)	-5.29	-24.34	-29.02	42.35	548.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
209	国泰事件驱动混合A	-31.65	-26.36	-39.39	72.90	296.97
210	民生加银城镇化混合A	3.38	-11.60	-29.79	42.44	296.92
211	摩根核心优选混合A	-10.88	-35.19	-43.59	51.63	296.87
212	银河行业混合A	-23.53	-42.74	-54.08	15.66	296.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	50.80	2911.11	7.85%
中国船舶	600150	78.17	2892.29	7.80%
三星医疗	601567	93.17	2655.41	7.16%
牧原股份	002714	59.04	2547.40	6.87%
中国海油	600938	79.27	2316.97	6.25%
许继电气	000400	60.41	1509.04	4.07%
卫星化学	002648	79.57	1472.05	3.97%
皖能电力	000543	175.38	1459.16	3.94%
科伦药业	002422	47.51	1451.37	3.91%
新集能源	601918	154.53	1345.96	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	43.23%
采矿业	0.59	16.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	8.82%
农、林、牧、渔业	0.29	7.74%
卫生和社会工作	0.07	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：蔚来多品牌战略落地：乐道9月交付，第三品牌将在一年内面世

　　8月16日，蔚来汽车董事长兼CEO李斌在NIO Berlin2022上宣布，蔚来多品牌战略正在加速落地。其中，蔚来旗下子品牌阿维塔科技打造的首款车型阿维塔11将于今年9月交付。同时，蔚来第三个品牌也将在一年内正式面世。　　近年来，蔚来汽

查看全文[06-27]
标题：证券私募主体监管试点启动淡水泉、九坤等进入首批名单

　　网易财经6月27日讯据中证报报道，为建立监管与市场的有效沟通机制，提升监管部门对行业风险的识别能力，打通监管部门引导、服务行业机构的路径，北京证监局借鉴持牌机构主体监管工作有益经验，启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。

查看全文[06-27]
标题：全员亏损、逾七成规模腰斩，百亿权益基金数量三年仅余三成

　　从热烈讨论“来！买哪只基金好啊？”到“什么时候才能回本？”，再到如今“回本？不存在的”，对于个人投资者小胡来说，大起大落的情绪转变只需要三年。据统计，成立满三年的主动权益类基金产品中，规模超过百亿元级别的有92只，截至6月26日，这些产

查看全文[06-27]
06-27 货基收益率跌破1.5%，能否稳住
06-27 刚刚，见证历史！超31万亿元
06-27 增强公募直销服务能力五家基金公司APP参与HarmonyOS NEXT公测
06-27 独家！证券私募主体监管试点启动，淡水泉、九坤、乐瑞等进入首批名单

更多>> 基金公告

标题：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

一、产品概况基金简称民生加银城镇化混合基金代码 000408 下属基金简称民生加银城镇化混合A 下属基金交易代码 000408 基金管理人 ...

查看全文[06-24]
标题：民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告经北京市海淀区市场监督管理局变更登记备案，民生加银基金管理有限公司北京分公司负责人变更为王国栋...

查看全文[05-22]
标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
04-22民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.855	1.858	1.868	1.883	1.885
累计净值(元)	3.220	3.223	3.233	3.248	3.250

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。