民生加银城镇化混合A(000408)_最新动态

民生加银城镇化混合A000408MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.811 0.002(0.11%)

累计净值：3.176

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

民生加银城镇化混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：芮定坤

2020-06-23 每10份派现金 4.7 元

基金规模：3.69亿元

2016-12-13 每10份派现金 8.7 元

民生加银城镇化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.67	7.67	-6.07	9.43
混合型名次	3998	2874	5299	7063	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51
混合型名次	1024	3575	5375	1710	245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	建信兴润一年持有混合	0.50	-2.84	16.74	0.23	4.45
3997	景顺长城能源基建混合A	0.50	-1.85	5.05	-2.60	12.69
3998	民生加银城镇化混合A	0.50	0.67	7.67	-6.07	9.43
3999	鹏华美国房地产(QDII)	0.50	-0.69	1.81	4.86	3.15
4000	鹏华中国50混合	0.50	-3.54	9.34	-8.84	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	华泰柏瑞量化智慧混合A	0.76	0.67	23.81	6.66	11.96
2873	华夏时代前沿一年持有混合A	0.57	0.67	28.41	13.10	14.13
2874	民生加银城镇化混合A	0.50	0.67	7.67	-6.07	9.43
2875	鹏华研究智选混合	1.40	0.67	15.12	6.40	4.96
2876	鹏扬景沣六个月持有期混合C	0.08	0.67	5.60	3.36	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	博时内需增长混合A	-0.11	0.80	7.67	-4.12	-11.78
5298	大成慧心优选一年持有混合A	0.02	-2.90	7.67	2.14	17.81
5299	民生加银城镇化混合A	0.50	0.67	7.67	-6.07	9.43
5300	信澳产业优选一年持有混合C	0.63	7.15	7.67	-6.72	-26.23
5301	前海开源裕和混合C	0.20	-0.10	7.66	4.04	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	汇添富优势精选混合	0.56	-0.47	14.69	-6.05	1.91
7062	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
7063	民生加银城镇化混合A	0.50	0.67	7.67	-6.07	9.43
7064	万家欣远混合C	0.24	0.14	9.97	-6.07	-0.68
7065	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.29	-0.40	44.15	14.63	9.44
1997	方正富邦天恒混合A	-0.18	-0.28	14.37	3.06	9.43
1998	民生加银城镇化混合A	0.50	0.67	7.67	-6.07	9.43
1999	申万菱信竞争优势混合A	1.18	0.42	14.00	5.53	9.43
2000	银河和美生活混合C	3.84	4.58	43.30	26.22	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	汇添富品质价值混合	10.98	0.00	0.00	-	12.94
1023	中欧数据挖掘混合A	10.98	2.80	-16.85	74.98	115.39
1024	民生加银城镇化混合A	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51
1025	嘉实价值臻选混合	10.94	0.27	-13.47	-	-15.02
1026	中欧瑾泉灵活配置混合A	10.94	7.36	3.07	28.55	109.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	达诚价值先锋灵活配置A	1.00	-1.89	-32.09	-	-37.14
3574	华夏核心价值混合A	-5.12	-1.89	-27.35	-	-38.82
3575	民生加银城镇化混合A	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51
3576	易方达瑞享灵活配置混合E	0.57	-1.90	8.40	108.81	143.68
3577	中信建投远见回报C	3.36	-1.90	-24.17	-	-21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-3.81	0.43	-25.65	-	-19.86
5374	嘉实优化红利混合C	-3.25	-9.13	-25.66	-	-26.66
5375	民生加银城镇化混合A	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51
5376	华泰紫金泰盈混合C	2.84	-6.23	-25.67	-	23.00
5377	易方达科益混合C	-10.34	-13.98	-25.67	-	-18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
1709	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
1710	民生加银城镇化混合A	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51
1711	交银周期回报灵活配置混合C	0.68	1.01	-0.76	22.81	53.33
1712	金鹰鑫益混合E	3.63	2.00	0.13	22.79	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	国富潜力组合混合A	-0.79	-14.73	-27.99	37.36	296.86
244	长城优化升级混合A	-5.40	-28.54	-36.48	69.18	294.13
245	民生加银城镇化混合A	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51
246	海富通股票混合	-19.67	-34.11	-44.41	5.29	288.78
247	国泰区位优势混合A	-4.40	-14.48	-19.29	31.84	287.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	58.44	3463.43	9.15%
新天然气	603393	62.28	2253.80	5.95%
中国船舶	600150	50.17	2095.60	5.53%
卫星化学	002648	108.43	2024.39	5.35%
中国太保	601601	44.03	1721.57	4.55%
科伦药业	002422	52.88	1692.10	4.47%
三星医疗	601567	45.83	1599.09	4.22%
万华化学	600309	14.62	1335.10	3.53%
金诚信	603979	24.89	1245.99	3.29%
铜陵有色	000630	312.55	1206.44	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	63.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	8.03%
采矿业	0.24	6.22%
金融业	0.17	4.55%
房地产业	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

目录重要提示..................................................................

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标题：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

一、产品概况基金简称民生加银城镇化混合基金代码 000408 下属基金简称民生加银城镇化混合A 下属基金交易代码 000408 基金管理人 ...

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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07-19民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.809	1.797	1.777	1.802	1.818
累计净值(元)	3.174	3.162	3.142	3.167	3.183

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