民生加银城镇化混合A(000408)_最新动态

民生加银城镇化混合A000408MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：3.8002

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

民生加银城镇化混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：芮定坤

2020-06-23 每10份派现金 4.7 元

基金规模：3.56亿元

2016-12-13 每10份派现金 8.7 元

民生加银城镇化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.91	-11.05	-16.22	-20.24	-7.87
混合型名次	6848	6664	5475	7080	5518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	33.29	45.39	-1.49	426.46
混合型名次	1616	2007	1439	2645	256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平
6846	华安安进灵活配置混合发起式A	-4.91	-13.79	-31.86	-7.54	18.23
6847	金鹰责任投资混合A	-4.91	-3.02	-26.74	-9.51	-5.46
6848	民生加银城镇化混合A	-4.91	-11.05	-16.22	-20.24	-7.87
6849	民生加银城镇化混合C	-4.91	-11.08	-16.32	-20.43	-8.22
6850	摩根成长动力混合A	-4.91	-13.72	-22.93	-14.68	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	易方达科益混合A	-5.57	-11.04	-8.12	27.27	48.12
6663	国寿安保强国智造灵活配置混合	-4.42	-11.05	-28.45	-9.21	13.00
6664	民生加银城镇化混合A	-4.91	-11.05	-16.22	-20.24	-7.87
6665	华宝多策略增长C	-4.76	-11.06	-17.15	-10.65	1.60
6666	招商碳中和主题混合C	-5.21	-11.06	-28.89	-36.68	-36.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	广发趋势动力混合A	-4.57	-18.26	-16.20	-28.97	-33.76
5474	博时产业优选混合C	-3.87	-8.19	-16.22	-7.82	-5.21
5475	民生加银城镇化混合A	-4.91	-11.05	-16.22	-20.24	-7.87
5476	博时港股通领先趋势混合C	-3.28	-9.71	-16.25	-15.76	-12.79
5477	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-4.42	-7.55	-16.25	-2.64	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 7080 位，低于同类基金平均水平
7078	海富通研究精选混合A	-4.79	-12.45	-29.28	-20.23	-13.67
7079	摩根新兴动力混合C	-5.74	-16.11	-27.32	-20.23	-6.17
7080	民生加银城镇化混合A	-4.91	-11.05	-16.22	-20.24	-7.87
7081	华泰保兴成长优选C	-3.04	-6.97	-7.72	-20.25	-15.01
7082	招商兴和优选1年持有期混合	-4.36	-14.01	-30.37	-20.25	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	国融融兴混合A	-3.93	-7.35	-31.76	-2.50	-7.85
5517	金鹰大视野混合A	-5.15	-11.69	-23.08	-13.03	-7.86
5518	民生加银城镇化混合A	-4.91	-11.05	-16.22	-20.24	-7.87
5519	鹏华精选成长混合A	-4.61	-8.85	-10.90	-21.22	-7.87
5520	国投瑞银国家安全混合A	3.07	-3.44	11.13	-10.43	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	交银新成长混合	8.78	9.95	6.47	-15.11	330.66
1615	汇添富创新活力混合A	8.76	33.24	41.43	-1.77	132.34
1616	民生加银城镇化混合A	8.75	33.29	45.39	-1.49	426.46
1617	富国浦诚回报12个月持有期混合A	8.74	15.17	16.85	12.31	12.69
1618	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	6.62	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	长安鑫盈混合A	3.98	33.30	35.00	-23.66	91.60
2006	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-9.48	33.30	50.63	10.49	16.47
2007	民生加银城镇化混合A	8.75	33.29	45.39	-1.49	426.46
2008	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	5.73	33.28	39.42	-	19.75
2009	光大保德信新机遇混合A	-1.48	33.25	26.18	0.63	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	渤海汇金新动能主题混合	11.00	66.47	45.55	21.62	32.04
1438	富国新活力灵活配置混合C	-8.16	31.47	45.45	7.51	190.33
1439	民生加银城镇化混合A	8.75	33.29	45.39	-1.49	426.46
1440	博时研究回报混合C	-3.49	28.04	45.38	-	41.60
1441	招商科技创新混合A	-11.38	46.25	45.31	9.26	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-1.47	1.25
2644	海富通安益对冲混合C	-0.22	0.39	-0.53	-1.47	4.44
2645	民生加银城镇化混合A	8.75	33.29	45.39	-1.49	426.46
2646	泓德泓富混合A	-3.03	7.94	13.20	-1.49	148.83
2647	中欧康裕混合C	-7.34	-1.14	1.98	-1.50	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国投瑞银创新动力混合	-0.19	19.43	15.91	-22.76	428.24
255	汇添富均衡增长混合	4.07	26.03	30.74	-20.14	427.14
256	民生加银城镇化混合A	8.75	33.29	45.39	-1.49	426.46
257	交银主题优选混合A	9.44	38.21	29.15	15.43	424.81
258	中加转型动力混合A	27.87	104.01	118.78	111.76	424.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	37.76	2583.16	4.59%
杰瑞股份	002353	16.40	2501.00	4.45%
江山股份	600389	116.89	2281.69	4.06%
亚钾国际	000893	55.37	2264.08	4.03%
厦门钨业	600549	23.00	1959.60	3.49%
桐昆股份	601233	88.41	1914.08	3.40%
博迁新材	605376	6.95	1885.54	3.35%
鲁西化工	000830	152.17	1826.04	3.25%
国瓷材料	300285	17.03	1756.87	3.12%
巨化股份	600160	32.12	1702.68	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	79.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.4904	2.4986	2.5609	2.5422	2.5894
累计净值(元)	3.8554	3.8636	3.9259	3.9072	3.9544

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