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民生加银城镇化混合A000408MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：4.0878

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

民生加银城镇化混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：芮定坤

2020-06-23 每10份派现金 4.7 元

基金规模：3.56亿元

2016-12-13 每10份派现金 8.7 元

民生加银城镇化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-11.53	-11.42	-5.87	3.01
混合型名次	4141	4969	5933	4994	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.73	55.41	48.38	5.78	488.63
混合型名次	869	2099	1178	1863	220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	嘉实蓝筹优势混合A	-0.58	2.80	-6.29	-13.15	-10.91
4140	江信瑞福A	-0.58	-4.52	3.39	0.29	14.21
4141	民生加银城镇化混合A	-0.58	-11.53	-11.42	-5.87	3.01
4142	民生加银城镇化混合C	-0.58	-11.56	-11.53	-6.09	2.72
4143	摩根双息平衡混合C	-0.58	4.80	-5.07	-4.96	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-2.92	-11.51	-10.71	-4.37	-8.32
4968	农银汇理创新医疗混合	-2.70	-11.52	-6.87	-5.88	-6.60
4969	民生加银城镇化混合A	-0.58	-11.53	-11.42	-5.87	3.01
4970	大成均衡增长混合A	-1.40	-11.55	-11.62	-11.55	-3.64
4971	海富通风格优势混合	-0.67	-11.55	-4.07	1.70	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	融通转型三动力灵活配置混合C	-1.35	-29.20	-11.41	7.54	11.54
5932	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-1.47	-6.61	-11.42	-15.70	-11.99
5933	民生加银城镇化混合A	-0.58	-11.53	-11.42	-5.87	3.01
5934	富国新趋势灵活配置混合C	3.39	3.70	-11.43	-13.68	-6.12
5935	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.34	-1.13	-11.43	-10.85	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	广发沪港深医药混合A	-0.30	-8.46	-13.04	-5.85	-2.10
4993	国泰合益混合C	-0.64	-3.44	-5.47	-5.85	-5.81
4994	民生加银城镇化混合A	-0.58	-11.53	-11.42	-5.87	3.01
4995	农银汇理创新医疗混合	-2.70	-11.52	-6.87	-5.88	-6.60
4996	招商稳健平衡混合A	-1.38	-5.80	-6.94	-5.88	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	招商稳健平衡混合C	-1.38	-5.86	-7.11	-6.20	3.02
2644	广发制造业精选混合A	-2.77	-26.75	-9.20	2.08	3.01
2645	民生加银城镇化混合A	-0.58	-11.53	-11.42	-5.87	3.01
2646	平安策略先锋混合	-4.92	-30.25	-20.21	-6.83	3.01
2647	兴业聚惠混合C	-0.45	-2.01	0.43	0.58	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	信澳研究优选混合C	46.77	108.08	58.07	-	25.82
868	方正富邦新兴成长混合A	46.73	96.15	72.68	43.67	80.99
869	民生加银城镇化混合A	46.73	55.41	48.38	5.78	488.63
870	信澳智远三年持有期混合C	46.73	107.21	46.30	-	14.67
871	华商产业升级混合	46.69	82.05	38.49	-15.17	167.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	平安新鑫先锋C	5.91	55.44	37.55	19.68	77.12
2098	先锋量化优选A	20.44	55.42	39.44	15.01	109.66
2099	民生加银城镇化混合A	46.73	55.41	48.38	5.78	488.63
2100	汇添富创新活力混合C	19.59	55.37	31.97	-	-1.41
2101	摩根全球新兴市场混合(QDII)	31.06	55.37	59.60	40.00	84.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	14.14	95.66	48.43	-	-9.43
1177	泓德产业升级混合C	55.15	92.26	48.41	-	18.49
1178	民生加银城镇化混合A	46.73	55.41	48.38	5.78	488.63
1179	交银启信混合发起C	22.26	80.74	48.37	-	49.11
1180	东吴兴弘一年持有期混合A	14.60	61.40	48.31	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	5.80	10.57
1862	交银持续成长主题混合A	33.28	84.86	30.74	5.78	150.86
1863	民生加银城镇化混合A	46.73	55.41	48.38	5.78	488.63
1864	万家汽车新趋势混合C	23.13	42.45	13.08	5.78	219.73
1865	华安新恒利灵活配置混合C	4.33	7.74	7.76	5.76	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	摩根核心优选混合A	39.32	53.35	40.66	-22.89	493.64
219	安信新回报混合C	65.16	185.65	149.48	75.61	489.49
220	民生加银城镇化混合A	46.73	55.41	48.38	5.78	488.63
221	万家社会责任18个月定期开放混合C	84.30	130.39	111.78	91.59	488.15
222	汇添富均衡增长混合	42.11	61.21	33.92	-14.98	486.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	37.76	2583.16	4.59%
杰瑞股份	002353	16.40	2501.00	4.45%
江山股份	600389	116.89	2281.69	4.06%
亚钾国际	000893	55.37	2264.08	4.03%
厦门钨业	600549	23.00	1959.60	3.49%
桐昆股份	601233	88.41	1914.08	3.40%
博迁新材	605376	6.95	1885.54	3.35%
鲁西化工	000830	152.17	1826.04	3.25%
国瓷材料	300285	17.03	1756.87	3.12%
巨化股份	600160	32.12	1702.68	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	79.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.7386	2.6985	2.7524	2.7077	2.7935
累计净值(元)	4.1036	4.0635	4.1174	4.0727	4.1585

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