民生加银城镇化混合A(000408)_最新动态

民生加银城镇化混合A000408MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：4.0913

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

民生加银城镇化混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：芮定坤

2020-06-23 每10份派现金 4.7 元

基金规模：3.56亿元

2016-12-13 每10份派现金 8.7 元

民生加银城镇化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	-6.66	-11.72	-2.90	3.14
混合型名次	7455	7541	5711	6210	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.42	67.26	60.75	7.84	489.39
混合型名次	1219	2356	1468	2280	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	国寿安保高股息混合C	-1.25	-4.13	11.08	-2.00	-2.72
7454	交银成长30混合	-1.25	-2.67	-15.59	0.19	3.53
7455	民生加银城镇化混合A	-1.25	-6.66	-11.72	-2.90	3.14
7456	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
7457	银华盛利混合发起式A	-1.25	3.43	-20.50	27.48	29.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
7540	中加龙头精选混合A	0.30	-6.64	-9.84	-18.04	-14.58
7541	民生加银城镇化混合A	-1.25	-6.66	-11.72	-2.90	3.14
7542	前海开源清洁能源混合A	0.82	-6.66	-16.41	-23.01	-21.91
7543	广发龙头优选混合A	-0.93	-6.68	1.36	1.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	东方区域发展混合	-0.10	-1.97	-11.72	-5.11	-17.77
5710	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	0.38	-2.88	-11.72	22.68	16.75
5711	民生加银城镇化混合A	-1.25	-6.66	-11.72	-2.90	3.14
5712	鹏华汇智优选混合A	0.82	-3.28	-11.73	4.66	3.31
5713	浦银安盛港股通量化混合C	0.92	0.27	-11.73	-6.54	-25.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	中海魅力长三角混合	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
6209	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
6210	民生加银城镇化混合A	-1.25	-6.66	-11.72	-2.90	3.14
6211	融通明锐混合A	1.18	3.06	-15.89	-2.90	-0.73
6212	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.74	-1.15	-1.89	-2.92	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
民生加银城镇化混合A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	平安策略回报混合A	-1.52	-4.71	-19.83	4.97	3.15
3578	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
3579	民生加银城镇化混合A	-1.25	-6.66	-11.72	-2.90	3.14
3580	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
3581	易方达悦稳一年持有混合C	0.17	-0.14	1.55	2.54	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	交银先进制造混合C	23.45	121.74	66.27	-	26.52
1218	东方红睿满沪港深混合	23.44	113.18	70.49	15.79	277.52
1219	民生加银城镇化混合A	23.42	67.26	60.75	7.84	489.39
1220	华夏大盘精选混合C	23.35	94.59	55.44	21.50	18.93
1221	工银大盘蓝筹混合	23.31	72.28	51.44	31.66	383.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华夏创新医药龙头混合A	-8.05	67.33	37.52	-	-5.14
2355	光大保德信行业轮动混合	48.01	67.27	43.66	15.25	494.40
2356	民生加银城镇化混合A	23.42	67.26	60.75	7.84	489.39
2357	信澳核心科技混合A	-12.98	67.26	4.35	-27.51	94.86
2358	汇添富美丽30混合D	12.21	67.25	36.06	-	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	易方达国防军工混合A	53.13	121.53	60.80	23.54	134.60
1467	华泰柏瑞健康生活混合	26.13	107.14	60.75	9.79	97.40
1468	民生加银城镇化混合A	23.42	67.26	60.75	7.84	489.39
1469	万家经济新动能混合C	7.83	152.48	60.75	-0.73	126.37
1470	华泰柏瑞量化先行混合A	19.34	95.73	60.68	34.58	314.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.25	17.48	10.43	7.86	74.89
2279	嘉实稳惠6个月持有期混合A	2.41	7.96	9.96	7.85	13.89
2280	民生加银城镇化混合A	23.42	67.26	60.75	7.84	489.39
2281	农银中国优势混合	11.27	39.94	23.11	7.84	139.40
2282	大成动态量化配置策略混合A	19.17	106.02	32.15	7.83	62.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
民生加银城镇化混合A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	光大保德信行业轮动混合	48.01	67.27	43.66	15.25	494.40
253	国投瑞银创新动力混合	11.72	51.88	26.21	-12.13	489.84
254	民生加银城镇化混合A	23.42	67.26	60.75	7.84	489.39
255	中欧新动力混合(LOF)A	1.71	53.30	21.28	1.42	485.64
256	宝盈策略增长混合	26.55	237.73	179.62	97.75	485.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	37.76	2583.16	4.59%
杰瑞股份	002353	16.40	2501.00	4.45%
江山股份	600389	116.89	2281.69	4.06%
亚钾国际	000893	55.37	2264.08	4.03%
厦门钨业	600549	23.00	1959.60	3.49%
桐昆股份	601233	88.41	1914.08	3.40%
博迁新材	605376	6.95	1885.54	3.35%
鲁西化工	000830	152.17	1826.04	3.25%
国瓷材料	300285	17.03	1756.87	3.12%
巨化股份	600160	32.12	1702.68	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	79.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.7341	2.7557	2.7608	2.7264	2.7511
累计净值(元)	4.0991	4.1207	4.1258	4.0914	4.1161

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