我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-675.40 |
-261.35 |
-2066.41 |
-3457.57 |
-1166.26 |
| 本期利润(万元) |
-365.49 |
4107.79 |
2288.82 |
-2845.54 |
-1997.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.18 |
0.10 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6186.42 |
0.00 |
6999.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36923.65 |
43244.84 |
36571.90 |
41462.42 |
43902.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.88 |
1.78 |
1.66 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
306.00 |
0.00 |
257.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4341.11 |
5109.30 |
8168.27 |
3013.26 |
9455.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
40340.95 |
36813.46 |
38818.02 |
46633.88 |
62740.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
40340.95 |
36813.46 |
38818.02 |
46127.46 |
62740.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.96 |
42.20 |
58.09 |
69.69 |
86.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.49 |
7.03 |
9.68 |
11.61 |
14.36 |
| 资产总计(万元) |
44765.06 |
41995.69 |
47370.02 |
49856.45 |
73268.72 |
| 负债合计(万元) |
237.74 |
151.99 |
146.40 |
247.65 |
2313.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
44527.33 |
41843.69 |
47223.62 |
49608.81 |
70955.12 |
| 未分配利润(万元) |
20805.70 |
16559.15 |
20725.44 |
21557.41 |
37396.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.09 |
19.90 |
9.18 |
34.27 |
23.83 |
| 投资收益(万元) |
47.23 |
-2727.44 |
493.19 |
-17260.38 |
-10988.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4376.78 |
622.40 |
408.01 |
-6963.79 |
-2536.14 |
| 其它收入(万元) |
4.19 |
4.02 |
2.59 |
18.18 |
9.03 |
| 收入合计(万元) |
4438.28 |
-2081.11 |
912.97 |
-24171.72 |
-13492.25 |
| 管理人报酬(万元) |
241.37 |
658.75 |
369.80 |
1007.71 |
550.34 |
| 托管费(万元) |
40.23 |
109.79 |
61.63 |
167.95 |
91.72 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.17 |
9.00 |
19.31 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
293.08 |
789.01 |
441.68 |
1206.59 |
659.47 |
| 利润总额(万元) |
4145.20 |
-2870.11 |
471.29 |
-25378.30 |
-14151.72 |
| 净利润(万元) |
4145.20 |
-2870.11 |
471.29 |
-25378.30 |
-14151.72 |
