财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8133.20 |
5638.15 |
9814.00 |
4032.13 |
-1051.91 |
| 本期利润(万元) |
6475.02 |
2884.68 |
13111.69 |
8123.11 |
-163.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.22 |
0.80 |
0.50 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.91 |
0.00 |
40.42 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19436.12 |
0.00 |
14679.72 |
0.00 |
5889.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.71 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35675.04 |
37850.46 |
35825.87 |
35101.61 |
30162.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
2.86 |
2.64 |
2.28 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
18.96 |
0.00 |
47.51 |
0.00 |
-0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
579.80 |
0.00 |
471.44 |
0.00 |
285.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12566.46 |
5206.81 |
5723.33 |
10027.22 |
4341.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
44595.49 |
32306.42 |
24730.10 |
22554.62 |
40340.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
44595.49 |
32306.42 |
24730.10 |
22554.62 |
40340.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.80 |
36.39 |
29.59 |
34.47 |
44.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
6.06 |
4.93 |
5.74 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
57884.95 |
38136.16 |
30771.86 |
32729.79 |
44765.06 |
| 负债合计(万元) |
1659.58 |
1486.75 |
281.34 |
138.07 |
237.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
56225.37 |
36649.42 |
30490.52 |
32591.72 |
44527.33 |
| 未分配利润(万元) |
38158.12 |
22776.29 |
13370.89 |
14405.28 |
20805.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.39 |
19.65 |
9.95 |
24.93 |
10.09 |
| 投资收益(万元) |
9619.70 |
10408.65 |
-846.91 |
2980.08 |
47.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2623.90 |
3318.56 |
897.29 |
-556.72 |
4376.78 |
| 其它收入(万元) |
89.19 |
12.16 |
1.11 |
14.07 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
7101.37 |
13759.01 |
61.44 |
2462.37 |
4438.28 |
| 管理人报酬(万元) |
285.67 |
394.19 |
188.22 |
463.49 |
241.37 |
| 托管费(万元) |
47.61 |
65.70 |
31.37 |
77.25 |
40.23 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.05 |
8.40 |
17.14 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
366.01 |
478.90 |
228.80 |
562.20 |
293.08 |
| 利润总额(万元) |
6735.36 |
13280.11 |
-167.36 |
1900.17 |
4145.20 |
| 净利润(万元) |
6735.36 |
13280.11 |
-167.36 |
1900.17 |
4145.20 |
