民生加银鑫福混合A(002518)_资产配置

民生加银鑫福混合A002518MINSHENG XINFU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115.30	30.10%
债券	248.06	64.75%
银行存款和结算备付金	19.71	5.14%
其他资产	0.04	0.01%

资产总值：383.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	0.68	11.59	3.05%
海光信息	688041	0.09	8.93	2.35%
中国海油	600938	0.22	6.61	1.74%
皖通高速	600012	0.35	5.74	1.51%
宁德时代	300750	0.02	5.04	1.32%
经纬恒润	688326	0.06	5.03	1.32%
洛阳钼业	603993	0.52	4.52	1.19%
电连技术	300679	0.10	4.40	1.16%
恺英网络	002517	0.37	4.40	1.16%
华能国际	600011	0.54	4.16	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	17.14%
采矿业	0.00	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.09%
金融业	0.00	1.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	0.68	11.23	2.83%
源杰科技	688498	0.06	7.85	1.98%
中国海油	600938	0.22	7.26	1.83%
紫金矿业	601899	0.37	6.50	1.64%
海光信息	688041	0.09	6.08	1.53%
华能国际	600011	0.54	5.19	1.31%
皖通高速	600012	0.35	4.89	1.23%
仕净科技	301030	0.18	4.48	1.13%
电连技术	300679	0.10	4.02	1.01%
赛力斯	601127	0.04	3.64	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	18.36%
采矿业	0.00	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	0.54	8.31	1.97%
海光信息	688041	0.09	6.68	1.58%
中国海油	600938	0.22	6.43	1.52%
紫金矿业	601899	0.37	6.22	1.47%
华能国际	600011	0.54	5.07	1.20%
仕净科技	301030	0.09	5.02	1.19%
皖通高速	600012	0.35	4.85	1.15%
伟测科技	688372	0.07	4.78	1.13%
九典制药	300705	0.12	4.50	1.07%
山煤国际	600546	0.25	4.29	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.83%
采矿业	0.00	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	0.18	7.51	1.70%
珠海冠宇	688772	0.33	7.25	1.65%
美芯晟	688458	0.09	6.86	1.56%
中煤能源	601898	0.64	6.20	1.41%
海光信息	688041	0.09	6.14	1.39%
神州数码	000034	0.17	5.08	1.15%
紫金矿业	601899	0.37	4.61	1.05%
中国海油	600938	0.22	4.61	1.05%
新元科技	300472	0.47	4.44	1.01%
协创数据	300857	0.08	4.24	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.66%
采矿业	0.00	3.50%
批发和零售业	0.00	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债04	1.00	101.68	26.71%
24国债11	0.30	30.50	8.01%
兴业转债	0.19	20.91	5.49%
24国债01	0.20	20.75	5.45%
24国债08	0.20	20.35	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	173.27	45.51%
可转债	74.78	19.64%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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