资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 428.35 19.13%
债券 553.81 24.73%
银行存款和结算备付金 1256.60 56.12%
其他资产 0.25 0.01%
资产总值:2239.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.10 37.00 1.66%
兆驰股份 002429 3.11 29.42 1.32%
南京银行 601009 2.56 29.16 1.31%
奥比中光 688322 0.38 28.75 1.29%
芯原股份 688521 0.13 26.06 1.17%
阳光电源 300274 0.14 21.11 0.95%
金固股份 002488 1.68 18.61 0.83%
北方稀土 600111 0.36 17.16 0.77%
中钨高新 000657 0.33 15.74 0.71%
博盈特焊 301468 0.29 13.80 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.01%
金融业 0.01 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
采矿业 0.00 0.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.80 42.78 1.60%
南京银行 601009 2.56 29.26 1.10%
奥比中光 688322 0.18 15.93 0.60%
华锡有色 600301 0.36 13.81 0.52%
亿纬锂能 300014 0.20 13.15 0.49%
赤峰黄金 600988 0.40 12.50 0.47%
浙江荣泰 603119 0.11 12.67 0.47%
阿特斯 688472 0.67 9.97 0.37%
北方稀土 600111 0.18 8.30 0.31%
藏格矿业 000408 0.08 6.75 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 3.13%
制造业 0.01 3.10%
采矿业 0.00 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛地铁MTN001A 2.00 204.40 9.16%
25国债19 1.40 141.06 6.32%
22奉化投资MTN001 1.00 102.18 4.58%
24皖国控MTN001 1.00 102.08 4.57%
浙矿转债 0.03 4.09 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.06 6.32%
可转债 4.09 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%