我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.77 |
-3.94 |
-4.41 |
-21.70 |
-5.97 |
| 本期利润(万元) |
4.76 |
-5.06 |
-0.20 |
-19.23 |
-9.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186.38 |
184.22 |
193.82 |
193.94 |
199.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.16 |
1.16 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.03 |
12.15 |
52.70 |
60.36 |
1013.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
379.20 |
380.89 |
585.57 |
837.64 |
198.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
117.36 |
82.48 |
19.02 |
146.12 |
97.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.83 |
298.41 |
566.55 |
691.52 |
101.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.34 |
0.70 |
0.74 |
0.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.12 |
0.12 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
413.53 |
452.56 |
925.44 |
1103.28 |
1518.21 |
| 负债合计(万元) |
16.75 |
12.13 |
6.24 |
6.98 |
348.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
396.78 |
440.44 |
919.20 |
1096.31 |
1169.87 |
| 未分配利润(万元) |
23.75 |
36.56 |
113.36 |
160.22 |
179.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
2.41 |
1.22 |
65.08 |
64.75 |
| 投资收益(万元) |
-3.29 |
-60.36 |
-26.69 |
-82.09 |
-68.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.12 |
7.14 |
9.47 |
-1726.67 |
-1720.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.24 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-4.98 |
-50.80 |
-15.99 |
-1743.44 |
-1723.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1.89 |
7.39 |
4.70 |
68.17 |
63.42 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
1.23 |
0.78 |
11.36 |
10.57 |
| 其它费用(万元) |
3.89 |
5.72 |
5.33 |
5.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
6.56 |
16.78 |
12.45 |
90.23 |
86.87 |
| 利润总额(万元) |
-11.54 |
-67.58 |
-28.45 |
-1833.67 |
-1810.76 |
| 净利润(万元) |
-11.54 |
-67.58 |
-28.45 |
-1833.67 |
-1810.76 |
