财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.62 |
37.97 |
90.73 |
-4.77 |
95.75 |
| 本期利润(万元) |
149.23 |
8.01 |
94.63 |
-29.95 |
112.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.06 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
7.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
343.06 |
0.00 |
351.66 |
0.00 |
634.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1414.96 |
1725.89 |
1802.76 |
2183.48 |
3215.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
10.87 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
8.15 |
| 累计净值增长率(%) |
45.51 |
0.00 |
31.24 |
0.00 |
32.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.76 |
731.29 |
283.02 |
514.63 |
16.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1593.00 |
1860.56 |
9517.47 |
518.25 |
379.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
546.92 |
198.13 |
468.12 |
0.00 |
117.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1046.08 |
1662.44 |
9049.35 |
518.25 |
261.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.46 |
4.29 |
0.65 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.37 |
1.07 |
0.11 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1881.15 |
2693.38 |
10811.55 |
1432.46 |
413.53 |
| 负债合计(万元) |
2.46 |
24.72 |
53.39 |
394.99 |
16.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1878.69 |
2668.66 |
10758.16 |
1037.47 |
396.78 |
| 未分配利润(万元) |
547.27 |
555.42 |
1906.34 |
168.01 |
23.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
6.20 |
3.60 |
0.97 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
148.27 |
293.91 |
271.89 |
23.43 |
-3.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.02 |
-16.96 |
34.91 |
5.44 |
-2.12 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
12.80 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
209.39 |
295.95 |
318.80 |
29.84 |
-4.98 |
| 管理人报酬(万元) |
6.39 |
35.93 |
18.89 |
3.95 |
1.89 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
8.25 |
3.99 |
0.66 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.82 |
3.68 |
1.99 |
3.89 |
| 费用合计(万元) |
9.12 |
71.26 |
37.09 |
7.46 |
6.56 |
| 利润总额(万元) |
200.27 |
224.69 |
281.71 |
22.38 |
-11.54 |
| 净利润(万元) |
200.27 |
224.69 |
281.71 |
22.38 |
-11.54 |
