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最新净值:1.308 0.001(0.08%)

累计净值:1.308

更新时间:2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银鑫福混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:付裕
基金规模:0.12亿元
    民生加银鑫福混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.54 7.13 6.95 7.13
混合型名次 6890 7107 710 765 1287
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 0.44 3.28 0.12%
申能股份 600642 0.37 3.30 0.12%
农业银行 601288 0.63 3.26 0.12%
杭州银行 600926 0.22 3.18 0.11%
工商银行 601398 0.29 2.00 0.07%
紫金矿业 601899 0.11 1.99 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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