资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1486.22 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 165.34 9.97%
其他资产 6.20 0.37%
资产总值:1657.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.72 94.98 5.75%
药明康德 603259 0.94 92.21 5.58%
贵州茅台 600519 0.04 58.00 3.51%
美的集团 000333 0.62 47.34 2.86%
五粮液 000858 0.37 38.21 2.31%
伊利股份 600887 1.20 31.62 1.91%
迈瑞医疗 300760 0.18 29.64 1.79%
牧原股份 002714 0.60 25.03 1.51%
联影医疗 688271 0.22 24.64 1.49%
比亚迪 002594 0.22 23.16 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 71.33%
科学研究和技术服务业 0.01 9.05%
批发和零售业 0.01 5.12%
农、林、牧、渔业 0.00 2.77%
卫生和社会工作 0.00 0.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福赛科技 301529 0.18 20.36 1.14%
涛涛车业 301345 0.08 20.11 1.12%
亚太股份 002284 1.31 19.56 1.09%
三花智控 002050 0.35 19.36 1.08%
航天智造 300446 0.76 19.26 1.07%
众兴菌业 002772 1.29 18.82 1.05%
立高食品 300973 0.43 18.49 1.03%
仙乐健康 300791 0.71 18.36 1.02%
博俊科技 300926 0.55 18.03 1.01%
万辰集团 300972 0.09 18.10 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 74.78%
科学研究和技术服务业 0.01 7.19%
批发和零售业 0.01 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.80%
农、林、牧、渔业 0.00 1.92%
综合 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.10 10.11 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%