民生加银养老服务混合(002547)_资产配置

民生加银养老服务混合002547PEOPLE'S LIVELIHOOD PENSION SERVICES WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2061.38	89.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	236.93	10.30%
其他资产	0.88	0.04%

资产总值：2299.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.37	133.50	5.82%
荣昌生物	688331	2.23	120.13	5.24%
金山办公	688111	0.40	116.40	5.08%
青岛啤酒	600600	1.34	111.72	4.87%
恒瑞医药	600276	2.43	111.71	4.87%
百济神州	688235	0.82	108.40	4.73%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	4.46%
迈威生物	688062	2.80	98.06	4.28%
科大讯飞	002230	2.00	97.44	4.25%
千味央厨	001215	1.90	88.54	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	72.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.35%
卫生和社会工作	0.01	3.24%
金融业	0.00	1.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.37	126.95	5.04%
荣昌生物	688331	2.00	124.12	4.93%
青岛啤酒	600600	1.54	115.11	4.57%
百济神州	688235	0.82	114.01	4.53%
恒瑞医药	600276	2.43	109.91	4.36%
安井食品	603345	1.01	105.55	4.19%
百克生物	688276	1.90	104.14	4.13%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	4.11%
千味央厨	001215	1.90	100.34	3.98%
安琪酵母	600298	2.83	99.56	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	64.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.72%
卫生和社会工作	0.02	9.33%
科学研究和技术服务业	0.01	3.47%
金融业	0.00	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.43	109.20	3.85%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	3.80%
青岛啤酒	600600	1.07	93.58	3.30%
通策医疗	600763	0.99	87.32	3.08%
安井食品	603345	0.69	85.44	3.01%
珀莱雅	603605	0.83	83.92	2.96%
贝泰妮	300957	0.89	83.05	2.93%
华熙生物	688363	0.87	75.13	2.65%
绝味食品	603517	1.97	74.03	2.61%
千禾味业	603027	4.20	72.79	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	57.73%
卫生和社会工作	0.03	11.67%
金融业	0.02	7.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.16%
房地产业	0.01	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.55%
采矿业	0.00	1.36%
建筑业	0.00	1.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.43	116.40	3.58%
中控技术	688777	1.84	115.33	3.55%
青岛啤酒	600600	1.07	110.88	3.41%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	3.12%
安井食品	603345	0.69	101.15	3.11%
广联达	002410	2.96	96.17	2.96%
通策医疗	600763	0.99	95.89	2.95%
珀莱雅	603605	0.83	92.84	2.86%
千禾味业	603027	4.20	88.70	2.73%
百润股份	002568	2.25	81.79	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	55.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	15.13%
卫生和社会工作	0.04	11.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.42%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.10	10.11	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.11	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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