资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1221.30 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 137.82 10.14%
其他资产 0.44 0.03%
资产总值:1359.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 0.62 19.26 1.42%
中宠股份 002891 0.68 18.86 1.39%
同仁堂 600085 0.77 18.28 1.35%
重百集团 600729 0.96 17.70 1.31%
新产业 300832 0.35 17.63 1.30%
石药创新 300765 0.37 17.46 1.29%
歌华有线 600037 2.43 17.18 1.27%
艾力斯 688578 0.15 16.74 1.23%
中国中免 601888 0.32 16.46 1.21%
首旅酒店 600258 1.46 16.07 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 56.96%
批发和零售业 0.02 13.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.99%
金融业 0.01 4.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.49%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.62%
租赁和商务服务业 0.00 1.49%
住宿和餐饮业 0.00 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 1.01%
卫生和社会工作 0.00 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.35 18.80 1.31%
歌华有线 600037 2.99 18.75 1.30%
长白山 603099 0.51 18.19 1.26%
百联股份 600827 2.45 18.15 1.26%
首旅酒店 600258 1.60 17.47 1.21%
海思科 002653 0.26 17.25 1.20%
科伦药业 002422 0.44 16.95 1.18%
潮宏基 002345 1.83 16.78 1.17%
中国黄金 600916 2.42 16.55 1.15%
老凤祥 600612 0.50 16.07 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 50.98%
批发和零售业 0.02 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.81%
金融业 0.01 3.90%
租赁和商务服务业 0.01 3.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.73%
住宿和餐饮业 0.00 1.65%
卫生和社会工作 0.00 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 1.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.35%