民生加银养老服务混合(002547)_资产配置

民生加银养老服务混合002547PEOPLE'S LIVELIHOOD PENSION SERVICES WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2049.85	84.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	385.69	15.81%
其他资产	3.50	0.14%

资产总值：2439.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	7.19	114.39	4.71%
安井食品	603345	1.08	107.29	4.42%
中国平安	601318	1.78	101.62	4.19%
爱美客	300896	0.42	99.89	4.11%
青岛啤酒	600600	1.26	98.72	4.07%
中国太保	601601	2.51	98.14	4.04%
伊利股份	600887	3.30	95.93	3.95%
招商银行	600036	2.54	95.53	3.94%
珀莱雅	603605	0.84	92.04	3.79%
美的集团	000333	1.21	92.03	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	62.85%
金融业	0.03	12.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.72%
卫生和社会工作	0.01	4.71%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	102.72	4.93%
海康威视	002415	3.18	98.29	4.72%
传音控股	688036	1.26	96.43	4.63%
美的集团	000333	1.48	95.46	4.58%
比亚迪	002594	0.34	85.08	4.08%
安井食品	603345	1.11	82.48	3.96%
立讯精密	002475	2.00	78.62	3.77%
新泉股份	603179	1.98	77.70	3.73%
爱尔眼科	300015	7.19	74.20	3.56%
爱美客	300896	0.42	72.97	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	78.19%
卫生和社会工作	0.01	3.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.37	133.50	5.82%
荣昌生物	688331	2.23	120.13	5.24%
金山办公	688111	0.40	116.40	5.08%
恒瑞医药	600276	2.43	111.71	4.87%
青岛啤酒	600600	1.34	111.72	4.87%
百济神州	688235	0.82	108.40	4.73%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	4.46%
迈威生物	688062	2.80	98.06	4.28%
科大讯飞	002230	2.00	97.44	4.25%
千味央厨	001215	1.90	88.54	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	72.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.35%
卫生和社会工作	0.01	3.24%
金融业	0.00	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.37	126.95	5.04%
荣昌生物	688331	2.00	124.12	4.93%
青岛啤酒	600600	1.54	115.11	4.57%
百济神州	688235	0.82	114.01	4.53%
恒瑞医药	600276	2.43	109.91	4.36%
安井食品	603345	1.01	105.55	4.19%
百克生物	688276	1.90	104.14	4.13%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	4.11%
千味央厨	001215	1.90	100.34	3.98%
安琪酵母	600298	2.83	99.56	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	64.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.72%
卫生和社会工作	0.02	9.33%
科学研究和技术服务业	0.01	3.47%
金融业	0.00	1.87%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.10	10.11	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.11	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。