资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1293.22 89.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 152.45 10.53%
其他资产 1.64 0.11%
资产总值:1447.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.35 18.80 1.31%
歌华有线 600037 2.99 18.75 1.30%
百联股份 600827 2.45 18.15 1.26%
长白山 603099 0.51 18.19 1.26%
首旅酒店 600258 1.60 17.47 1.21%
海思科 002653 0.26 17.25 1.20%
科伦药业 002422 0.44 16.95 1.18%
潮宏基 002345 1.83 16.78 1.17%
中国黄金 600916 2.42 16.55 1.15%
老凤祥 600612 0.50 16.07 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 50.98%
批发和零售业 0.02 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.81%
金融业 0.01 3.90%
租赁和商务服务业 0.01 3.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.73%
住宿和餐饮业 0.00 1.65%
卫生和社会工作 0.00 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 1.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.72 94.98 5.75%
药明康德 603259 0.94 92.21 5.58%
贵州茅台 600519 0.04 58.00 3.51%
美的集团 000333 0.62 47.34 2.86%
五粮液 000858 0.37 38.21 2.31%
伊利股份 600887 1.20 31.62 1.91%
迈瑞医疗 300760 0.18 29.64 1.79%
牧原股份 002714 0.60 25.03 1.51%
联影医疗 688271 0.22 24.64 1.49%
比亚迪 002594 0.22 23.16 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 71.33%
科学研究和技术服务业 0.01 9.05%
批发和零售业 0.01 5.12%
农、林、牧、渔业 0.00 2.77%
卫生和社会工作 0.00 0.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.10 10.11 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%