民生加银养老服务混合(002547)_最新动态

民生加银养老服务混合002547PEOPLE'S LIVELIHOOD PENSION SERVICES WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金组合周报--20241123（绘盈长投计划，最近1年涨幅16.44%）[2024-11-25]

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累计净值：1.578

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

民生加银养老服务混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡晓

基金规模：0.24亿元

民生加银养老服务混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.89	-3.31	19.45	5.20	-0.50
混合型名次	6829	4967	1772	1795	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.62	-22.76	-43.42	10.58	57.80
混合型名次	5923	6640	7059	2102	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平
6827	宏利睿智稳健混合C	-2.89	-4.70	12.94	-0.33	-1.40
6828	嘉实策略混合	-2.89	-2.89	19.86	5.44	16.13
6829	民生加银养老服务混合	-2.89	-3.31	19.45	5.20	-0.50
6830	摩根行业轮动混合A	-2.89	-4.09	14.12	-12.78	-9.99
6831	摩根行业轮动混合H	-2.89	-4.09	14.16	-12.75	-9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-0.70	-3.31	9.07	-2.67	-18.45
4966	交银先锋混合C	-1.83	-3.31	19.46	2.63	0.30
4967	民生加银养老服务混合	-2.89	-3.31	19.45	5.20	-0.50
4968	农银策略精选混合	-0.82	-3.31	-3.75	-3.11	5.81
4969	前海联合国民健康混合A	-2.27	-3.31	11.61	-4.49	-12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	交银先锋混合C	-1.83	-3.31	19.46	2.63	0.30
1771	银华鑫利一年持有期混合	-1.59	0.15	19.46	6.42	6.30
1772	民生加银养老服务混合	-2.89	-3.31	19.45	5.20	-0.50
1773	银华鑫峰混合C	-1.35	0.86	19.44	6.05	5.92
1774	弘毅远方消费升级混合A	-2.04	-0.39	19.43	0.51	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	汇丰晋信时代先锋混合A	-1.58	1.09	33.90	5.21	-10.24
1794	汇添富经典成长定开混合	-1.60	-2.82	9.50	5.20	11.78
1795	民生加银养老服务混合	-2.89	-3.31	19.45	5.20	-0.50
1796	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.51	-0.96	5.56	5.19	9.92
1797	华安品质甄选混合C	-1.25	-0.76	23.10	5.19	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	华安智能生活混合A	-0.85	-1.17	19.35	8.41	-0.49
5283	博时品质生活混合A	-3.16	-5.11	7.62	-8.62	-0.50
5284	民生加银养老服务混合	-2.89	-3.31	19.45	5.20	-0.50
5285	信澳恒盛混合C	-0.32	-1.00	2.76	1.87	-0.50
5286	东方民丰回报赢安混合A	-0.28	-0.49	1.56	-1.72	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	广发鑫睿一年持有期混合C	-5.62	-14.16	-14.93	-	-14.96
5922	华安聚优精选混合	-5.62	-24.03	-37.67	-	-39.15
5923	民生加银养老服务混合	-5.62	-22.76	-43.42	10.58	57.80
5924	博时品质生活混合C	-5.63	-19.63	0.00	-	-37.94
5925	东方欣益一年持有期混合A	-5.63	-7.88	-15.76	-	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	南方医药保健灵活配置混合C	-11.82	-22.74	0.00	-	-32.18
6639	财通优势行业轮动混合A	-9.61	-22.76	-38.62	-	-38.48
6640	民生加银养老服务混合	-5.62	-22.76	-43.42	10.58	57.80
6641	华商价值共享混合发起式	2.80	-22.77	-48.32	21.67	214.72
6642	汇添富低碳投资一年持有混合C	2.28	-22.78	0.00	-	-27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-1.55	-17.72	-43.34	-	-35.93
7058	德邦福鑫灵活配置混合A	-20.36	-30.23	-43.39	32.97	30.78
7059	民生加银养老服务混合	-5.62	-22.76	-43.42	10.58	57.80
7060	中融品牌优选混合C	-13.52	-25.77	-43.42	-	-35.72
7061	财通资管价值精选一年持有期混合C	-7.20	-23.78	-43.44	-	-32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	新华鑫回报	-1.27	-6.48	-11.94	10.61	39.31
2101	民生加银鹏程混合A	-1.12	-3.52	-8.26	10.59	28.11
2102	民生加银养老服务混合	-5.62	-22.76	-43.42	10.58	57.80
2103	国泰估值优势混合(LOF)A	1.03	-17.77	-37.41	10.57	156.30
2104	泰信鑫利混合C	4.02	5.73	-8.62	10.55	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	东方红沪港深混合	-9.82	-20.04	-47.66	-18.35	58.00
1468	圆信汇利	7.98	-2.90	-25.61	42.13	57.96
1469	民生加银养老服务混合	-5.62	-22.76	-43.42	10.58	57.80
1470	前海开源沪港深汇鑫混合C	6.14	3.33	-16.21	16.20	57.80
1471	长信多利混合A	2.80	-13.99	-36.39	8.30	57.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	7.19	114.39	4.71%
安井食品	603345	1.08	107.29	4.42%
中国平安	601318	1.78	101.62	4.19%
爱美客	300896	0.42	99.89	4.11%
青岛啤酒	600600	1.26	98.72	4.07%
中国太保	601601	2.51	98.14	4.04%
伊利股份	600887	3.30	95.93	3.95%
招商银行	600036	2.54	95.53	3.94%
珀莱雅	603605	0.84	92.04	3.79%
美的集团	000333	1.21	92.03	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	62.85%
金融业	0.03	12.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.72%
卫生和社会工作	0.01	4.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.627	1.633	1.619	1.607	1.625
累计净值(元)	1.627	1.633	1.619	1.607	1.625

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