民生加银养老服务混合(002547)_最新动态

民生加银养老服务混合002547PEOPLE'S LIVELIHOOD PENSION SERVICES WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

民生加银养老服务混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡晓

基金规模：0.23亿元

民生加银养老服务混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	-5.67	-6.37	-10.73	-12.93
混合型名次	4085	5445	6933	6599	6494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.61	-43.77	-49.47	7.55	38.10
混合型名次	7270	7320	7311	2243	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	汇添富价值领先混合	-1.99	-6.19	-0.19	4.53	2.00
4084	嘉实成长增强混合	-1.99	-5.99	5.02	-0.36	-3.77
4085	民生加银养老服务混合	-1.99	-5.67	-6.37	-10.73	-12.93
4086	南方改革机遇	-1.99	-5.05	0.64	1.80	0.06
4087	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-1.99	-4.68	-2.45	-4.55	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	泰康睿利量化多策略混合A	-3.25	-5.66	-3.15	-5.25	-9.10
5444	华商竞争力优选混合A	-3.54	-5.67	-0.06	-6.44	-8.11
5445	民生加银养老服务混合	-1.99	-5.67	-6.37	-10.73	-12.93
5446	南方智诚混合	-2.51	-5.67	5.11	12.93	12.96
5447	诺德成长优势混合	-1.70	-5.67	-2.48	-1.60	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	建信消费升级混合	-1.41	-7.81	-6.36	-4.25	-6.49
6932	恒越医疗健康精选混合A	-3.41	-9.67	-6.37	-19.35	-21.73
6933	民生加银养老服务混合	-1.99	-5.67	-6.37	-10.73	-12.93
6934	新华优选消费混合	-1.52	-10.07	-6.37	-6.43	-8.56
6935	大成创业板两年定开混合A	-2.50	-6.21	-6.38	-8.34	-10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	交银主题优选混合C	-2.03	-7.94	-6.24	-10.72	-13.29
6598	华夏医疗健康混合A	-2.35	-6.14	-4.95	-10.73	-11.89
6599	民生加银养老服务混合	-1.99	-5.67	-6.37	-10.73	-12.93
6600	博时特许价值混合A	-3.42	-0.62	-4.84	-10.75	-14.07
6601	浦银安盛增长动力混合A	-2.56	-1.44	-1.66	-10.75	-14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
民生加银养老服务混合一周收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-1.97	-8.38	-3.63	-9.42	-12.92
6493	华夏先锋科技一年定开混合A	-3.83	-3.42	-2.57	-10.28	-12.93
6494	民生加银养老服务混合	-1.99	-5.67	-6.37	-10.73	-12.93
6495	前海联合泳隆混合C	-3.17	-8.92	-3.78	-8.85	-12.95
6496	信澳匠心臻选两年持有期混合	-3.41	-5.18	-3.83	-9.43	-12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	长信利泰灵活配置混合E	-29.61	-38.91	-37.91	-	-26.16
7269	金鹰责任投资混合C	-29.61	-45.41	-48.89	-	-44.95
7270	民生加银养老服务混合	-29.61	-43.77	-49.47	7.55	38.10
7271	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-29.63	-42.46	-51.91	-9.52	-6.90
7272	工银核心机遇混合C	-29.63	-42.01	0.00	-	-43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	华夏新起点混合A	-21.91	-43.74	-43.13	-2.31	10.10
7319	银华盛利混合发起式C	-28.14	-43.76	0.00	-	-35.44
7320	民生加银养老服务混合	-29.61	-43.77	-49.47	7.55	38.10
7321	银河消费混合C	-35.57	-43.77	0.00	-	-36.69
7322	长城健康生活混合	-25.92	-43.80	-57.48	-	-52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	睿远成长价值混合C	-19.40	-37.76	-49.39	10.17	8.57
7310	中融沪港深大消费主题C	-19.61	-26.35	-49.41	-31.90	-46.05
7311	民生加银养老服务混合	-29.61	-43.77	-49.47	7.55	38.10
7312	平安安心灵活配置混合A	-31.02	-39.41	-49.47	-9.99	-9.00
7313	泰信先行策略混合	-24.93	-45.13	-49.47	-19.24	115.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	诺安恒鑫混合	-18.44	-23.05	-34.08	7.58	8.38
2242	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
2243	民生加银养老服务混合	-29.61	-43.77	-49.47	7.55	38.10
2244	诺德灵活配置混合	-12.70	-30.20	-35.41	7.54	136.96
2245	东方红智逸沪港深定开混合	-3.43	-5.81	-10.85	7.53	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
民生加银养老服务混合一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中金金泽A	-6.01	-11.63	-18.04	38.55	38.15
1785	华泰保兴吉年福	3.05	1.25	-3.85	30.33	38.13
1786	民生加银养老服务混合	-29.61	-43.77	-49.47	7.55	38.10
1787	易方达中盘成长混合	-21.45	-44.48	-55.71	6.57	38.07
1788	景顺长城低碳科技主题混合	-16.58	-24.21	-20.31	38.16	38.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.37	133.50	5.82%
荣昌生物	688331	2.23	120.13	5.24%
金山办公	688111	0.40	116.40	5.08%
青岛啤酒	600600	1.34	111.72	4.87%
恒瑞医药	600276	2.43	111.71	4.87%
百济神州	688235	0.82	108.40	4.73%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	4.46%
迈威生物	688062	2.80	98.06	4.28%
科大讯飞	002230	2.00	97.44	4.25%
千味央厨	001215	1.90	88.54	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	72.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.35%
卫生和社会工作	0.01	3.24%
金融业	0.00	1.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称民生加银养老服务混合基金代码 002547 基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[06-05]
标题：民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年...

目录重要提示..................................................................

查看全文[06-05]
标题：民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告经北京市海淀区市场监督管理局变更登记备案，民生加银基金管理有限公司北京分公司负责人变更为王国栋...

查看全文[05-22]
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...
04-22民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.398	1.388	1.395	1.409	1.414
累计净值(元)	1.398	1.388	1.395	1.409	1.414

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