我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.40 |
-429.36 |
-162.45 |
-655.28 |
-103.88 |
| 本期利润(万元) |
390.53 |
-329.41 |
-157.65 |
-815.71 |
-323.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.49 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-25.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
570.26 |
0.00 |
930.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2427.63 |
2083.05 |
2293.42 |
2518.84 |
2838.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.38 |
1.49 |
1.59 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.18 |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
58.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.42 |
293.43 |
470.12 |
336.75 |
291.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1702.91 |
2227.61 |
2784.52 |
3285.31 |
4094.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1702.91 |
2227.61 |
2784.52 |
3285.31 |
4084.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.30 |
1.64 |
1.83 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.33 |
0.41 |
0.46 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
2091.23 |
2526.87 |
3258.03 |
3628.16 |
5913.19 |
| 负债合计(万元) |
8.18 |
8.04 |
7.53 |
43.00 |
34.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2083.05 |
2518.84 |
3250.50 |
3585.15 |
5879.03 |
| 未分配利润(万元) |
570.26 |
930.90 |
1590.00 |
1867.47 |
3500.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.41 |
0.72 |
1.91 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-418.09 |
-631.01 |
-55.35 |
-643.87 |
-562.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.95 |
-160.43 |
-143.19 |
-232.98 |
346.94 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.61 |
0.43 |
12.93 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-317.47 |
-789.42 |
-197.39 |
-862.02 |
-213.68 |
| 管理人报酬(万元) |
6.70 |
19.30 |
10.65 |
23.90 |
11.97 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
4.82 |
2.66 |
5.98 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
3.56 |
2.17 |
4.03 |
7.19 |
4.03 |
| 费用合计(万元) |
11.94 |
26.29 |
17.35 |
37.06 |
19.00 |
| 利润总额(万元) |
-329.41 |
-815.71 |
-214.74 |
-899.08 |
-232.67 |
| 净利润(万元) |
-329.41 |
-815.71 |
-214.74 |
-899.08 |
-232.67 |
