资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127652.60 92.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7884.11 5.72%
其他资产 2197.46 1.60%
资产总值:137734.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.69 9766.30 7.25%
芯原股份 688521 22.86 8483.56 6.30%
海光信息 688041 17.59 6513.91 4.84%
东山精密 002384 24.47 6419.70 4.77%
拓荆科技 688072 6.33 5568.04 4.14%
永鼎股份 600105 74.91 5054.93 3.75%
北方华创 002371 5.42 4794.32 3.56%
联讯仪器 688808 1.92 4462.12 3.31%
光迅科技 002281 14.79 3800.14 2.82%
中芯国际 688981 23.07 3664.60 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.24 83.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 8.49%
信息科技 0.19 1.44%
采矿业 0.19 1.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.80 6149.63 7.28%
海光信息 688041 19.95 4195.23 4.97%
拓荆科技 688072 10.53 3896.66 4.61%
沪电股份 002463 50.00 3798.50 4.50%
宁德时代 300750 9.42 3784.01 4.48%
阳光电源 300274 23.45 3535.02 4.19%
芯原股份 688521 16.58 3353.81 3.97%
大中矿业 001203 82.92 3311.00 3.92%
思源电气 002028 14.87 3003.74 3.56%
石大胜华 603026 33.83 2931.37 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 10.14%
采矿业 0.33 3.92%
科学研究和技术服务业 0.17 2.01%
工业 0.08 0.97%
非日常生活消费品 0.08 0.89%