财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5452.06 |
1866.03 |
5049.67 |
3126.16 |
243.21 |
| 本期利润(万元) |
12296.48 |
-807.41 |
5513.90 |
4767.24 |
1962.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.03 |
0.15 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.91 |
0.00 |
21.35 |
0.00 |
7.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2592.48 |
0.00 |
-8044.54 |
0.00 |
-15833.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35208.99 |
22105.10 |
22912.51 |
27362.92 |
26737.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.73 |
0.76 |
0.80 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
53.67 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
7.91 |
| 累计净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
-28.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7398.77 |
17488.24 |
28217.43 |
24772.51 |
20914.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
127652.60 |
69484.43 |
71949.72 |
66886.88 |
71734.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
127652.60 |
69484.43 |
71949.72 |
66886.88 |
71734.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.43 |
88.63 |
96.25 |
93.57 |
93.14 |
| 应付托管费(万元) |
19.24 |
14.77 |
16.04 |
15.60 |
15.52 |
| 资产总计(万元) |
137734.16 |
89543.07 |
102499.54 |
93492.91 |
94044.69 |
| 负债合计(万元) |
3113.85 |
2065.07 |
2133.53 |
627.40 |
705.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
134620.31 |
87478.00 |
100366.00 |
92865.51 |
93339.25 |
| 未分配利润(万元) |
21381.93 |
-25761.36 |
-45420.94 |
-52921.44 |
-71321.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.22 |
85.97 |
41.47 |
86.05 |
37.56 |
| 投资收益(万元) |
21695.81 |
20756.06 |
1738.76 |
-6853.64 |
-9681.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26167.20 |
1560.22 |
6448.10 |
3472.96 |
-3880.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47881.23 |
22402.29 |
8228.34 |
-3294.63 |
-13524.29 |
| 管理人报酬(万元) |
581.33 |
1167.55 |
572.10 |
1128.61 |
590.05 |
| 托管费(万元) |
96.89 |
194.59 |
95.35 |
188.10 |
98.34 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
19.81 |
9.56 |
18.16 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
737.97 |
1485.25 |
727.84 |
1437.46 |
751.92 |
| 利润总额(万元) |
47143.26 |
20917.04 |
7500.49 |
-4732.09 |
-14276.22 |
| 净利润(万元) |
47143.26 |
20917.04 |
7500.49 |
-4732.09 |
-14276.22 |
