我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1687.01 |
-618.49 |
934.90 |
-352.71 |
-425.77 |
本期利润(万元) |
-1407.33 |
-541.13 |
-2041.45 |
2819.14 |
4160.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
0.05 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16563.16 |
0.00 |
-18521.48 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
28227.59 |
29634.92 |
30953.74 |
37353.14 |
38694.57 |
期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.65 |
0.68 |
0.72 |
0.74 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.24 |
0.00 |
-24.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
18374.65 |
20603.71 |
20866.86 |
31635.36 |
48130.90 |
交易性金融资产(万元) |
89093.06 |
113800.49 |
102581.18 |
150457.86 |
184968.84 |
其中:股票投资(万元) |
89093.06 |
113800.49 |
102581.18 |
150457.86 |
184968.84 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
110.02 |
169.99 |
158.64 |
225.35 |
294.07 |
应付托管费(万元) |
18.34 |
28.33 |
26.44 |
37.56 |
49.01 |
资产总计(万元) |
107988.65 |
134641.73 |
126169.85 |
188226.84 |
233605.87 |
负债合计(万元) |
312.48 |
317.58 |
2161.09 |
2631.56 |
4049.12 |
所有者权益合计(万元) |
107676.18 |
134324.15 |
124008.76 |
185595.28 |
229556.74 |
未分配利润(万元) |
-57084.14 |
-51605.81 |
-61921.20 |
-39236.38 |
4725.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
81.22 |
43.28 |
129.50 |
72.89 |
599.66 |
投资收益(万元) |
298.88 |
130.01 |
-61302.32 |
-34026.04 |
60778.74 |
公允价值变动收益(万元) |
192.02 |
11389.54 |
-10828.77 |
-8263.42 |
-71848.66 |
其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
2.41 |
收入合计(万元) |
572.16 |
11562.83 |
-72001.53 |
-42216.57 |
-10467.85 |
管理人报酬(万元) |
1765.62 |
997.20 |
2483.62 |
1397.97 |
8352.43 |
托管费(万元) |
294.27 |
166.20 |
413.94 |
232.99 |
1392.07 |
其它费用(万元) |
20.01 |
10.05 |
20.04 |
10.38 |
22.02 |
费用合计(万元) |
2218.80 |
1247.45 |
3101.58 |
1744.90 |
14142.61 |
利润总额(万元) |
-1646.64 |
10315.38 |
-75103.11 |
-43961.47 |
-24610.46 |
净利润(万元) |
-1646.64 |
10315.38 |
-75103.11 |
-43961.47 |
-24610.46 |