我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1018.68 |
-2899.62 |
-1687.01 |
-618.49 |
934.90 |
| 本期利润(万元) |
1611.72 |
-3967.36 |
-1407.33 |
-541.13 |
-2041.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20140.46 |
0.00 |
-16563.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23927.30 |
25667.57 |
28227.59 |
29634.92 |
30953.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.56 |
0.62 |
0.65 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.31 |
0.00 |
-32.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20914.43 |
18374.65 |
20603.71 |
20866.86 |
31635.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
71734.06 |
89093.06 |
113800.49 |
102581.18 |
150457.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
71734.06 |
89093.06 |
113800.49 |
102581.18 |
150457.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.14 |
110.02 |
169.99 |
158.64 |
225.35 |
| 应付托管费(万元) |
15.52 |
18.34 |
28.33 |
26.44 |
37.56 |
| 资产总计(万元) |
94044.69 |
107988.65 |
134641.73 |
126169.85 |
188226.84 |
| 负债合计(万元) |
705.45 |
312.48 |
317.58 |
2161.09 |
2631.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
93339.25 |
107676.18 |
134324.15 |
124008.76 |
185595.28 |
| 未分配利润(万元) |
-71321.75 |
-57084.14 |
-51605.81 |
-61921.20 |
-39236.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.56 |
81.22 |
43.28 |
129.50 |
72.89 |
| 投资收益(万元) |
-9681.72 |
298.88 |
130.01 |
-61302.32 |
-34026.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3880.14 |
192.02 |
11389.54 |
-10828.77 |
-8263.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13524.29 |
572.16 |
11562.83 |
-72001.53 |
-42216.57 |
| 管理人报酬(万元) |
590.05 |
1765.62 |
997.20 |
2483.62 |
1397.97 |
| 托管费(万元) |
98.34 |
294.27 |
166.20 |
413.94 |
232.99 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
20.01 |
10.05 |
20.04 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
751.92 |
2218.80 |
1247.45 |
3101.58 |
1744.90 |
| 利润总额(万元) |
-14276.22 |
-1646.64 |
10315.38 |
-75103.11 |
-43961.47 |
| 净利润(万元) |
-14276.22 |
-1646.64 |
10315.38 |
-75103.11 |
-43961.47 |
