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最新净值:0.619 -0.011(-1.81%)

累计净值:0.667

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银新动能一年定开混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:孙伟 2021-06-09 每10份派现金 0.5
基金规模:2.39亿元
    民生加银新动能一年定开混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.04 2.06 17.69 4.74 -4.36
混合型名次 6546 4621 3208 3414 7029
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 60.00 6582.00 7.34%
中国电信 601728 880.00 5904.80 6.59%
小商品城 600415 500.00 4825.00 5.38%
金山办公 688111 18.00 4795.20 5.35%
歌尔股份 002241 180.00 4080.60 4.55%
海尔智家 600690 120.00 3858.00 4.30%
比亚迪 002594 12.00 3687.72 4.11%
中科曙光 603019 72.00 3435.84 3.83%
海光信息 688041 32.00 3304.96 3.69%
腾讯控股 00700 8.00 3207.49 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 36.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 21.78%
租赁和商务服务业 0.73 8.14%
电信业务 0.32 3.58%
日常消费品 0.27 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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