资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113278.33 90.70%
债券 4262.95 3.41%
银行存款和结算备付金 7208.36 5.77%
其他资产 149.68 0.12%
资产总值:124899.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 11.58 3270.89 2.64%
中际旭创 300308 2.44 3098.80 2.50%
阳光电源 300274 16.93 2692.21 2.17%
大金重工 002487 43.03 2494.45 2.01%
泰胜风能 300129 279.07 2386.05 1.93%
新易盛 300502 3.79 2302.96 1.86%
思源电气 002028 12.37 2140.01 1.73%
天孚通信 300394 7.00 2118.76 1.71%
神工股份 688233 9.43 2021.23 1.63%
华峰测控 688200 3.51 1845.41 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 66.67%
金融业 1.21 9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.04%
采矿业 0.25 1.99%
科学研究和技术服务业 0.24 1.92%
信息科技 0.14 1.11%
日常消费品 0.12 0.99%
卫生和社会工作 0.07 0.54%
非日常生活消费品 0.06 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.22 2402.91 2.13%
新易盛 300502 5.33 2360.34 2.09%
德科立 688205 11.85 2180.40 1.93%
森松国际 02155 318.90 1858.38 1.65%
大金重工 002487 23.87 1663.74 1.47%
阳光电源 300274 10.28 1549.81 1.37%
思源电气 002028 7.50 1515.00 1.34%
隆基绿能 601012 85.31 1496.34 1.33%
飞沃科技 301232 8.61 1474.89 1.31%
万国黄金集团 03939 122.75 1460.99 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 53.38%
金融业 0.85 7.54%
采矿业 0.73 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.43%
金融 0.39 3.49%
工业 0.34 3.04%
医疗保健 0.31 2.71%
非日常生活消费品 0.24 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.09%
原材料 0.16 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 42.20 4247.35 3.43%
华峰转债 0.16 15.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4247.35 3.43%
可转债 15.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%