资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103322.69 91.16%
债券 4231.14 3.73%
银行存款和结算备付金 5689.84 5.02%
其他资产 98.99 0.09%
资产总值:113342.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.22 2402.91 2.13%
新易盛 300502 5.33 2360.34 2.09%
德科立 688205 11.85 2180.40 1.93%
森松国际 02155 318.90 1858.38 1.65%
大金重工 002487 23.87 1663.74 1.47%
阳光电源 300274 10.28 1549.81 1.37%
思源电气 002028 7.50 1515.00 1.34%
隆基绿能 601012 85.31 1496.34 1.33%
飞沃科技 301232 8.61 1474.89 1.31%
万国黄金集团 03939 122.75 1460.99 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 53.38%
金融业 0.85 7.54%
采矿业 0.73 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.43%
金融 0.39 3.49%
工业 0.34 3.04%
医疗保健 0.31 2.71%
非日常生活消费品 0.24 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.09%
原材料 0.16 1.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.15 10903.30 9.07%
中国海洋石油 00883 443.08 8524.24 7.09%
紫金矿业 601899 234.09 8069.08 6.71%
美的集团 000333 89.50 6994.43 5.82%
阿里巴巴-W 09988 47.74 6157.50 5.12%
中国人保 601319 626.39 5606.19 4.66%
洛阳钼业 603993 274.73 5494.60 4.57%
中国铝业 601600 432.28 5282.46 4.39%
中芯国际 688981 35.08 4308.45 3.58%
招商银行 600036 93.38 3931.30 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 38.03%
金融业 1.60 13.28%
采矿业 1.36 11.29%
电信业务 1.33 11.05%
能源 0.85 7.09%
非日常生活消费品 0.62 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 42.20 4231.14 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4231.14 3.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%