财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22515.51 |
20679.70 |
11035.82 |
7371.15 |
105.85 |
| 本期利润(万元) |
11853.44 |
-301.53 |
20800.23 |
11671.20 |
6064.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
5.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36513.35 |
0.00 |
-64943.47 |
0.00 |
-86621.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111678.04 |
108089.37 |
115102.16 |
118443.71 |
117160.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.69 |
0.69 |
0.67 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
10.74 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
5.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.28 |
0.00 |
-30.72 |
0.00 |
-38.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7073.25 |
9218.66 |
11521.75 |
10787.69 |
13641.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
117541.28 |
106259.51 |
112579.86 |
114299.19 |
134345.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
113278.33 |
106259.51 |
112579.86 |
114299.19 |
134345.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
4262.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.57 |
121.28 |
120.56 |
126.96 |
146.71 |
| 应付托管费(万元) |
20.09 |
20.21 |
20.09 |
21.16 |
24.45 |
| 资产总计(万元) |
124899.33 |
120779.17 |
126782.57 |
126130.62 |
148602.84 |
| 负债合计(万元) |
1014.09 |
556.55 |
4177.95 |
907.38 |
522.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
123885.24 |
120222.62 |
122604.62 |
125223.24 |
148080.50 |
| 未分配利润(万元) |
-37949.73 |
-53457.34 |
-78137.06 |
-90715.52 |
-84057.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.82 |
48.39 |
24.90 |
63.65 |
32.58 |
| 投资收益(万元) |
24374.10 |
13219.39 |
942.25 |
-1421.40 |
-1038.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11104.16 |
10249.45 |
6265.06 |
7856.27 |
19867.13 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
2.42 |
2.19 |
0.76 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
13293.25 |
23519.66 |
7234.40 |
6499.27 |
18861.92 |
| 管理人报酬(万元) |
728.40 |
1467.40 |
728.06 |
1626.05 |
834.97 |
| 托管费(万元) |
121.40 |
244.57 |
121.34 |
271.01 |
139.16 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
22.44 |
10.97 |
20.93 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
874.54 |
1756.23 |
871.55 |
1943.71 |
998.09 |
| 利润总额(万元) |
12418.71 |
21763.43 |
6362.84 |
4555.57 |
17863.83 |
| 净利润(万元) |
12418.71 |
21763.43 |
6362.84 |
4555.57 |
17863.83 |
