我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4845.79 |
-1916.90 |
-9500.01 |
-16673.41 |
-3431.11 |
| 本期利润(万元) |
-2106.61 |
17094.67 |
7255.15 |
-15980.69 |
-8021.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.08 |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-97843.53 |
0.00 |
-100395.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133860.01 |
139682.23 |
132252.28 |
128275.71 |
141464.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.64 |
0.59 |
0.56 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.16 |
0.00 |
-43.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13641.62 |
15710.77 |
26817.43 |
12609.41 |
15390.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
134345.40 |
119175.97 |
134647.64 |
162602.75 |
215255.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
134345.40 |
119175.97 |
134647.64 |
160769.50 |
215255.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1833.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.71 |
136.73 |
200.42 |
229.74 |
276.94 |
| 应付托管费(万元) |
24.45 |
22.79 |
33.40 |
38.29 |
46.16 |
| 资产总计(万元) |
148602.84 |
135027.32 |
162736.34 |
175774.29 |
238852.02 |
| 负债合计(万元) |
522.34 |
462.91 |
675.83 |
889.53 |
8576.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
148080.50 |
134564.41 |
162060.51 |
174884.77 |
230275.45 |
| 未分配利润(万元) |
-84057.04 |
-105286.93 |
-96643.49 |
-103082.18 |
-74378.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.58 |
57.83 |
29.09 |
90.18 |
59.97 |
| 投资收益(万元) |
-1038.20 |
-14883.83 |
-716.57 |
-74137.89 |
-53519.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19867.13 |
728.15 |
1900.02 |
-8688.91 |
6207.24 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.28 |
0.18 |
1.89 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
18861.92 |
-14097.57 |
1212.73 |
-82734.73 |
-47251.37 |
| 管理人报酬(万元) |
834.97 |
2272.12 |
1302.14 |
3266.55 |
1802.46 |
| 托管费(万元) |
139.16 |
378.69 |
217.02 |
544.43 |
300.41 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
20.65 |
10.05 |
20.22 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
998.09 |
2701.79 |
1545.55 |
3870.74 |
2135.17 |
| 利润总额(万元) |
17863.83 |
-16799.36 |
-332.82 |
-86605.48 |
-49386.54 |
| 净利润(万元) |
17863.83 |
-16799.36 |
-332.82 |
-86605.48 |
-49386.54 |
