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最新净值:0.578 0.002(0.30%)

累计净值:0.578

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银质量领先混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王亮
基金规模:13.39亿元
    民生加银质量领先混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 -4.83 0.50 -11.91 2.90
混合型名次 5288 7638 7286 7641 4662
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 193.48 9275.43 6.61%
宁德时代 300750 24.56 6185.71 4.41%
许继电气 000400 180.90 6184.97 4.41%
美的集团 000333 80.41 6115.98 4.36%
紫金矿业 601899 320.04 5805.53 4.14%
中国太保 601601 144.26 5640.72 4.02%
中国移动 00941 83.35 5520.81 3.94%
华电国际电力股份 01071 1349.20 5377.79 3.83%
中国海洋石油 00883 273.58 4791.15 3.42%
阳光电源 300274 46.70 4650.39 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.61 54.30%
金融业 1.62 11.54%
采矿业 0.95 6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 4.49%
电信业务 0.55 3.94%
公用事业 0.54 3.83%
能源 0.48 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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