民生加银质量领先混合A(010659)_最新动态

民生加银质量领先混合A010659MINSHENG BANK OF CANADA QUALITY LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.7042

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

民生加银质量领先混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：11.12亿元

民生加银质量领先混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
混合型名次	2978	1597	5536	5361	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	23.76	17.50	-27.49	-29.58
混合型名次	3896	4858	4252	4053	7351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
民生加银质量领先混合A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	交银启欣混合	0.09	2.25	-8.16	-19.38	-20.20
2977	交银新回报灵活配置混合C	0.09	0.62	0.81	1.14	2.47
2978	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
2979	民生加银质量领先混合C	0.09	6.45	-8.70	-5.57	1.38
2980	南方核心竞争混合	0.09	5.15	-2.72	2.41	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
民生加银质量领先混合A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	长信量化先锋混合C	-0.32	6.47	-4.71	-0.16	9.64
1596	汇添富多元价值发现混合A	1.00	6.47	5.06	-2.09	4.16
1597	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
1598	富荣福银混合C	-3.67	6.46	-18.17	26.72	38.67
1599	华商双驱优选混合	0.92	6.46	-14.26	-16.08	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
民生加银质量领先混合A一周收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	鹏扬成长领航混合C	-0.21	9.11	-8.60	-0.95	3.87
5535	华泰保兴科荣A	0.73	7.95	-8.62	-5.47	3.16
5536	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
5537	前海开源人工智能主题混合	0.21	19.78	-8.62	48.22	32.94
5538	新疆前海联合泓鑫混合A	-1.73	1.82	-8.62	0.74	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
民生加银质量领先混合A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	大成均衡增长混合A	-1.55	10.23	-7.91	-5.39	6.91
5360	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.70	5.15	1.21	-5.39	-4.85
5361	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
5362	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
5363	华夏收入混合	2.34	3.90	4.66	-5.40	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
民生加银质量领先混合A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	广发恒隆一年持有期混合C	0.16	1.88	2.69	-0.66	1.65
4443	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	0.78	0.86	0.28	1.65
4444	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
4445	鹏华安润混合C	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65
4446	平安研究优选混合A	-1.28	6.27	-17.94	-13.94	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
民生加银质量领先混合A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	华夏新兴经济一年持有混合C	5.72	41.95	29.67	-	7.74
3895	华夏永泓一年持有混合C	5.72	45.66	35.36	-	22.70
3896	民生加银质量领先混合A	5.72	23.76	17.50	-27.49	-29.58
3897	长城核心优选混合	5.71	41.46	24.29	-21.32	141.41
3898	广发睿升混合C	5.71	47.15	29.55	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
民生加银质量领先混合A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博时鑫源混合C	14.73	23.76	18.79	5.77	117.79
4857	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.65	23.76	-2.93	-	-17.92
4858	民生加银质量领先混合A	5.72	23.76	17.50	-27.49	-29.58
4859	前海开源事件驱动混合A	-4.86	23.75	17.60	6.06	115.20
4860	浦银安盛消费升级混合C	2.63	23.71	7.69	-20.93	86.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
民生加银质量领先混合A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	兴业聚申一年持有期混合A	10.01	19.00	17.51	17.47	20.79
4251	兴业聚盈混合C	9.89	18.88	17.51	-	16.25
4252	民生加银质量领先混合A	5.72	23.76	17.50	-27.49	-29.58
4253	南方宁悦一年持有期混合C	6.74	16.14	17.48	22.00	25.26
4254	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	5.52	21.71	17.48	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
民生加银质量领先混合A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	长城竞争优势六个月混合A	-16.12	19.08	-6.83	-27.34	-26.61
4052	长安产业精选混合A	33.53	84.92	51.49	-27.40	119.28
4053	民生加银质量领先混合A	5.72	23.76	17.50	-27.49	-29.58
4054	华夏蓝筹混合(LOF)A	10.73	38.55	3.17	-27.50	109.24
4055	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-27.51	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
民生加银质量领先混合A一年收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	长城医药科技六个月持有期混合C	-23.09	43.48	22.00	-25.99	-29.51
7350	广发大盘价值混合C	-4.76	13.35	3.09	-	-29.53
7351	民生加银质量领先混合A	5.72	23.76	17.50	-27.49	-29.58
7352	上银医疗健康混合A	-15.62	33.45	15.52	-19.27	-29.59
7353	华泰柏瑞成长智选混合C	11.45	64.76	5.72	-46.95	-29.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈为股份	300751	11.58	3270.89	2.64%
中际旭创	300308	2.44	3098.80	2.50%
阳光电源	300274	16.93	2692.21	2.17%
大金重工	002487	43.03	2494.45	2.01%
泰胜风能	300129	279.07	2386.05	1.93%
新易盛	300502	3.79	2302.96	1.86%
思源电气	002028	12.37	2140.01	1.73%
天孚通信	300394	7.00	2118.76	1.71%
神工股份	688233	9.43	2021.23	1.63%
华峰测控	688200	3.51	1845.41	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	66.67%
金融业	1.21	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.04%
采矿业	0.25	1.99%
科学研究和技术服务业	0.24	1.92%
信息科技	0.14	1.11%
日常消费品	0.12	0.99%
卫生和社会工作	0.07	0.54%
非日常生活消费品	0.06	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7073	0.6981	0.6902	0.6926	0.7036
累计净值(元)	0.7073	0.6981	0.6902	0.6926	0.7036

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