资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23294.66 87.72%
债券 1782.06 6.71%
银行存款和结算备付金 331.44 1.25%
其他资产 1148.16 4.32%
资产总值:26556.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 87.36 1262.35 4.95%
东方甄选 01797 63.37 1242.75 4.87%
中际旭创 300308 0.96 1219.20 4.78%
中国重汽 000951 56.18 1096.07 4.30%
申能股份 600642 103.70 905.28 3.55%
宁德时代 300750 2.20 864.62 3.39%
潞安环能 601699 59.51 849.82 3.33%
华泰证券 601688 37.72 777.79 3.05%
国泰海通 02611 60.16 775.94 3.04%
涪陵电力 600452 82.82 772.71 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 50.30%
金融业 0.30 11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 9.62%
采矿业 0.24 9.30%
日常消费品 0.12 4.87%
金融 0.09 3.53%
信息科技 0.03 1.08%
非日常生活消费品 0.03 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 75.58 1641.72 5.87%
东方甄选 01797 62.40 1496.52 5.35%
腾讯控股 00700 2.87 1226.49 4.39%
泡泡玛特 09992 9.44 1197.07 4.28%
南京银行 601009 102.87 1171.69 4.19%
大金重工 002487 15.72 1095.68 3.92%
中国重汽 000951 46.89 1043.30 3.73%
宁波银行 002142 29.27 891.27 3.19%
中国海洋石油 00883 35.50 877.65 3.14%
中材科技 002080 21.46 842.59 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 34.69%
金融业 0.42 15.06%
金融 0.24 8.44%
日常消费品 0.15 5.35%
非日常生活消费品 0.15 5.24%
电信业务 0.12 4.39%
能源 0.09 3.14%
工业 0.07 2.50%
采矿业 0.07 2.45%
医疗保健 0.05 1.73%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债02 17.50 1782.06 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1782.06 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%