资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18431.23 85.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3127.67 14.50%
其他资产 16.62 0.08%
资产总值:21575.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 11.79 1299.49 6.04%
中际旭创 300308 1.51 1220.74 5.68%
华虹宏力 01347 11.10 1004.30 4.67%
寒武纪 688256 0.95 953.72 4.43%
紫金矿业 601899 30.72 915.15 4.26%
杭州银行 600926 51.98 889.38 4.14%
沪电股份 002463 7.41 859.04 3.99%
万国黄金集团 03939 71.60 832.21 3.87%
中材科技 002080 14.92 807.72 3.76%
中国重汽 000951 38.82 785.33 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 54.15%
信息科技 0.22 10.13%
金融业 0.14 6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.49%
采矿业 0.09 4.27%
原材料 0.08 3.87%
非日常生活消费品 0.05 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 87.36 1262.35 4.95%
东方甄选 01797 63.37 1242.75 4.87%
中际旭创 300308 0.96 1219.20 4.78%
中国重汽 000951 56.18 1096.07 4.30%
申能股份 600642 103.70 905.28 3.55%
宁德时代 300750 2.20 864.62 3.39%
潞安环能 601699 59.51 849.82 3.33%
华泰证券 601688 37.72 777.79 3.05%
国泰海通 02611 60.16 775.94 3.04%
涪陵电力 600452 82.82 772.71 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 50.30%
金融业 0.30 11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 9.62%
采矿业 0.24 9.30%
日常消费品 0.12 4.87%
金融 0.09 3.53%
信息科技 0.03 1.08%
非日常生活消费品 0.03 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债02 17.50 1782.06 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1782.06 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%