我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.92 |
-29.07 |
-186.52 |
-344.53 |
-60.07 |
| 本期利润(万元) |
194.40 |
347.06 |
144.09 |
-316.09 |
-152.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1645.37 |
0.00 |
-1717.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2899.69 |
2779.10 |
2630.90 |
2579.92 |
2890.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.69 |
0.64 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.26 |
0.00 |
-39.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3797.74 |
4454.63 |
7346.29 |
3066.85 |
4420.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
38550.89 |
35078.78 |
40115.09 |
49928.68 |
64449.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
38550.89 |
35078.78 |
40115.09 |
49381.74 |
64449.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
546.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.03 |
39.90 |
58.96 |
69.50 |
82.75 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
6.65 |
9.83 |
11.58 |
13.79 |
| 资产总计(万元) |
42515.40 |
39573.63 |
47837.33 |
53169.12 |
71660.04 |
| 负债合计(万元) |
328.23 |
123.72 |
148.14 |
249.71 |
2769.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
42187.16 |
39449.91 |
47689.18 |
52919.42 |
68890.30 |
| 未分配利润(万元) |
-18430.15 |
-25341.81 |
-22930.21 |
-25112.27 |
-15365.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
16.74 |
8.49 |
29.79 |
20.66 |
| 投资收益(万元) |
-100.16 |
-4211.24 |
-364.49 |
-21234.81 |
-14339.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5813.36 |
425.01 |
785.65 |
-2868.45 |
1129.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5722.55 |
-3769.49 |
429.65 |
-24073.48 |
-13189.21 |
| 管理人报酬(万元) |
242.69 |
671.80 |
386.73 |
986.49 |
544.14 |
| 托管费(万元) |
40.45 |
111.97 |
64.46 |
164.41 |
90.69 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.56 |
9.18 |
18.33 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
297.75 |
814.90 |
467.14 |
1188.39 |
655.25 |
| 利润总额(万元) |
5424.80 |
-4584.39 |
-37.49 |
-25261.87 |
-13844.46 |
| 净利润(万元) |
5424.80 |
-4584.39 |
-37.49 |
-25261.87 |
-13844.46 |
