民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合C010796MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：0.29亿元

民生加银价值发现一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-1.50	13.74	-0.17	16.80
混合型名次	3234	6368	3703	5105	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63
混合型名次	429	2326	5354	4220	6758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	汇添富远景成长一年持有混合C	0.79	-2.66	8.59	-0.47	8.73
3233	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.79	-1.46	13.85	0.03	17.22
3234	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.79	-1.50	13.74	-0.17	16.80
3235	南方创新成长混合A	0.79	-2.04	10.53	-0.62	4.01
3236	诺安优选回报混合	0.79	5.03	25.49	0.86	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6368 位，低于同类基金平均水平
6366	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.68	-1.50	11.97	-3.82	-0.61
6367	嘉实主题混合	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
6368	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.79	-1.50	13.74	-0.17	16.80
6369	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6370	农银策略价值混合	0.89	-1.50	7.00	-1.26	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.60	-2.36	13.74	4.30	18.68
3702	建信智远先锋混合A	1.56	-0.21	13.74	-3.50	-0.95
3703	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.79	-1.50	13.74	-0.17	16.80
3704	浦银安盛睿智精选混合C	0.15	-2.12	13.74	6.43	7.62
3705	银华价值优选混合	0.88	1.94	13.74	0.50	-8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	大摩健康产业混合A	1.46	1.97	13.42	-0.17	-9.82
5104	景顺长城医疗健康混合A	3.63	1.81	14.83	-0.17	-7.49
5105	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.79	-1.50	13.74	-0.17	16.80
5106	前海开源沪港深核心资源混合C	1.38	10.66	22.47	-0.17	11.66
5107	贝莱德中国新视野混合C	1.75	1.55	12.66	-0.18	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	海通量化价值精选一年持有混合B	0.86	0.40	17.17	8.34	16.80
732	景顺长城价值领航两年持有混合	0.41	-2.79	3.87	-2.98	16.80
733	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.79	-1.50	13.74	-0.17	16.80
734	汇安行业龙头混合	1.52	10.72	48.36	37.58	16.77
735	银河智联混合A	1.73	1.98	38.37	22.14	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	中信建投甄选混合A	16.34	10.27	5.99	-	122.52
428	华夏融盛可持续一年持有混合C	16.31	-4.60	0.00	-	-16.34
429	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63
430	汇添富成长先锋六个月持有混合A	16.24	-6.35	-39.79	-	-41.60
431	财通资管数字经济混合发起式C	16.23	0.00	0.00	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	广发中小盘精选混合C	8.11	0.66	-15.42	-	-4.23
2325	汇添富添福吉祥混合	3.53	0.66	-7.61	9.68	24.24
2326	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63
2327	富国价值驱动灵活配置混合A	6.92	0.65	-24.48	60.76	85.47
2328	鹏华鑫享稳健混合A	1.94	0.65	-2.23	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	华夏优加生活混合A	-3.44	-6.01	-25.42	-	-25.29
5353	格林伯锐灵活配置C	15.77	-4.45	-25.45	-3.10	-24.01
5354	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63
5355	平安估值精选混合A	5.77	-9.79	-25.46	-	19.06
5356	新华外延增长主题灵活配置混合	10.91	-3.43	-25.48	53.95	99.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华安成长先锋混合C	-4.95	-26.41	-39.11	-	-12.41
4219	民生加银价值发现一年持有期混合A	16.74	1.46	-24.57	-	-28.58
4220	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63
4221	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.38	-0.69	-1.90	-	0.75
4222	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.78	-1.49	-3.08	-	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
6757	金鹰时代领航一年持有混合A	-9.63	-28.59	0.00	-	-29.63
6758	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63
6759	博时睿祥15个月定开混合C	1.62	-16.09	-36.71	-	-29.64
6760	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-11.59	-15.42	-31.09	-	-29.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	48.22	3667.61	8.35%
中国太保	601601	62.31	2436.32	5.55%
爱玛科技	603529	61.02	2288.29	5.21%
格力电器	000651	44.83	2149.15	4.89%
长虹美菱	000521	195.67	2132.80	4.86%
雅迪控股	01585	170.00	2118.67	4.82%
海信家电	000921	59.54	2113.67	4.81%
华帝股份	002035	244.25	1951.56	4.44%
许继电气	000400	52.33	1789.16	4.07%
中国太保	02601	69.47	1754.22	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	52.02%
金融业	0.63	14.38%
金融	0.48	10.83%
非日常生活消费品	0.40	9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.703	0.692	0.698	0.712	0.723
累计净值(元)	0.703	0.692	0.698	0.712	0.723

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