民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合C010796MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.718

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：0.29亿元

民生加银价值发现一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12
混合型名次	7536	5118	4288	5272	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.54	3.03	-22.21	-	-28.23
混合型名次	529	2075	5285	4219	6795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平
7534	广发聚优灵活配置混合A	-2.29	0.63	18.93	-3.06	8.96
7535	民生加银价值发现一年持有期混合A	-2.29	1.45	13.27	1.24	19.53
7536	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12
7537	浙商智选价值混合A	-2.29	-2.29	7.92	-7.46	-4.90
7538	浙商智选领航三年持有期C	-2.29	-2.77	11.08	1.28	22.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	广发稳健回报混合A	0.49	1.41	6.39	-0.22	-0.91
5117	国寿安保稳荣混合C	-0.50	1.41	9.53	8.80	13.13
5118	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12
5119	兴业成长动力混合	0.44	1.41	15.54	7.05	8.79
5120	兴业聚兴C	0.18	1.41	2.00	1.93	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	万家欣优混合C	-1.58	3.28	13.19	-1.26	4.81
4287	博时均衡优选混合C	-1.51	1.02	13.18	4.37	12.75
4288	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12
4289	淳厚鑫悦混合A	-0.51	0.73	13.16	-8.13	2.28
4290	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	3.68	2.44	13.16	12.18	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15
5271	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.15	0.02	1.54	1.04	4.37
5272	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12
5273	中银广利混合A	-0.08	0.31	0.70	1.04	3.44
5274	富安达健康人生混合A	2.03	10.71	18.03	1.03	-12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
829	华泰柏瑞量化创优混合	2.33	11.92	40.83	20.25	19.12
830	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12
831	南方科技创新混合A	-0.36	4.14	26.24	12.92	19.10
832	汇添富创新活力混合D	0.81	7.00	23.26	13.93	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	西部利得新润混合C	19.56	10.66	0.00	-	0.62
528	宝盈科技30混合	19.55	6.64	-26.89	71.23	214.90
529	民生加银价值发现一年持有期混合C	19.54	3.03	-22.21	-	-28.23
530	招商匠心优选1年封闭运作混合A	19.51	0.00	0.00	-	19.80
531	鹏华弘益混合C	19.50	19.49	16.14	47.34	78.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	长盛新兴成长	18.64	3.03	0.84	88.96	103.70
2074	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	7.48	3.03	0.00	-	-2.46
2075	民生加银价值发现一年持有期混合C	19.54	3.03	-22.21	-	-28.23
2076	诺安鼎利混合C	5.77	3.03	4.57	20.28	23.79
2077	中加核心智造混合A	8.08	3.03	-3.57	-	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	广发沪港深价值精选混合C	11.65	9.57	-22.21	-	-31.87
5284	广发均衡回报混合C	0.54	-12.99	-22.21	-	-21.39
5285	民生加银价值发现一年持有期混合C	19.54	3.03	-22.21	-	-28.23
5286	鹏华成长价值混合C	5.31	5.68	-22.21	-	-13.35
5287	万家内需增长一年持有期混合	9.44	-17.19	-22.21	-	-7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华安成长先锋混合C	2.10	-25.16	-35.40	-	-8.18
4218	民生加银价值发现一年持有期混合A	20.00	3.84	-21.27	-	-27.17
4219	民生加银价值发现一年持有期混合C	19.54	3.03	-22.21	-	-28.23
4220	长城优选回报六个月持有期混合A	0.84	0.81	-0.78	-	1.51
4221	长城优选回报六个月持有期混合C	0.44	0.01	-1.97	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	银华多元回报一年持有期混合	5.34	-7.57	-28.61	-	-28.17
6794	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22
6795	民生加银价值发现一年持有期混合C	19.54	3.03	-22.21	-	-28.23
6796	申万菱信乐成混合A	-21.20	0.00	0.00	-	-28.23
6797	华安均衡优选混合A	8.74	-7.96	-28.53	-	-28.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	48.22	3667.61	8.35%
中国太保	601601	62.31	2436.32	5.55%
爱玛科技	603529	61.02	2288.29	5.21%
格力电器	000651	44.83	2149.15	4.89%
长虹美菱	000521	195.67	2132.80	4.86%
雅迪控股	01585	170.00	2118.67	4.82%
海信家电	000921	59.54	2113.67	4.81%
华帝股份	002035	244.25	1951.56	4.44%
许继电气	000400	52.33	1789.16	4.07%
中国太保	02601	69.47	1754.22	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	52.02%
金融业	0.63	14.38%
金融	0.48	10.83%
非日常生活消费品	0.40	9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-24民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.734	0.735	0.746	0.717	0.727
累计净值(元)	0.734	0.735	0.746	0.717	0.727

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