民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合C010796MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.5322 -0.0135(-2.47%)

累计净值：0.5322

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑爱刚

基金规模：0.14亿元

民生加银价值发现一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35
混合型名次	4314	6428	6413	6284	7307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.11	-25.74	-13.42	-41.96	-46.78
混合型名次	7403	7497	6912	4639	7579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	国泰金马稳健混合C	1.18	-13.87	-18.17	-27.32	-27.93
4313	华商研究精选混合A	1.18	-22.09	-26.20	-38.13	-21.95
4314	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35
4315	摩根均衡优选混合C	1.18	-14.77	-22.17	-30.51	-15.69
4316	摩根远见两年持有期混合	1.18	-24.12	-33.12	-42.00	-29.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	华商研究回报一年持有混合C	2.39	-17.90	-21.26	-33.81	-21.11
6427	金鹰稳健成长混合	0.94	-17.90	-23.19	-21.64	-5.53
6428	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35
6429	易方达积极成长混合	9.90	-17.92	-18.50	4.29	46.10
6430	前海开源聚慧三年持有混合	1.94	-17.93	-23.55	-38.05	-38.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	工银悦享混合C	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
6412	广发多因子混合	1.50	-16.68	-22.35	-26.01	-19.00
6413	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35
6414	大成互联网思维混合A	-0.27	-18.35	-22.38	-12.85	22.49
6415	南方专精特新混合C	6.60	-18.45	-22.38	-15.14	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	易方达成长动力混合A	-2.92	-26.15	-30.55	-26.88	-9.19
6283	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
6284	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35
6285	长安先进制造混合C	4.60	-21.62	-24.53	-26.91	-14.24
6286	汇添富低碳投资一年持有混合C	5.94	-3.94	-11.81	-26.91	-19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	6.34	-10.99	-19.96	-36.04	-28.28
7306	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	5.31	-9.44	-14.77	-32.10	-28.32
7307	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35
7308	浦银安盛景气优选混合A	-1.54	-21.40	-26.93	-31.30	-28.36
7309	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-9.10	-45.32	-45.63	-50.85	-28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	广发成长精选混合C	-31.08	-13.34	-8.93	-55.44	-58.48
7402	东吴兴享成长混合C	-31.10	-3.45	9.33	-25.81	-21.81
7403	民生加银价值发现一年持有期混合C	-31.11	-25.74	-13.42	-41.96	-46.78
7404	天治量化核心精选混合A	-31.11	-39.84	-53.82	-69.63	-58.44
7405	泰信优势领航混合	-31.13	-11.75	-7.50	-	-24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	中信建投远见回报A	-38.47	-25.64	-21.08	-39.28	-40.16
7496	银华消费主题混合C	-24.94	-25.68	-34.65	-	-53.06
7497	民生加银价值发现一年持有期混合C	-31.11	-25.74	-13.42	-41.96	-46.78
7498	诺安积极回报混合A	-18.55	-25.81	11.49	-14.55	75.60
7499	东方品质消费一年持有期混合A	-26.56	-25.86	-37.67	-63.65	-68.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	南华瑞盈混合发起C	-27.89	-22.83	-13.32	-30.62	2.93
6911	英大灵活配置A	-21.39	-6.14	-13.37	-37.20	41.35
6912	民生加银价值发现一年持有期混合C	-31.11	-25.74	-13.42	-41.96	-46.78
6913	金鹰策略配置混合	-10.22	-20.27	-13.48	-61.42	100.94
6914	泰康优势企业混合A	-14.78	-7.48	-13.48	-29.76	-39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-41.95	-4.72
4638	广发创新升级混合	-13.13	5.59	10.60	-41.96	119.63
4639	民生加银价值发现一年持有期混合C	-31.11	-25.74	-13.42	-41.96	-46.78
4640	天治研究驱动C	-39.65	-37.63	-23.68	-41.96	27.81
4641	国寿安保健康科学混合A	-7.74	-12.05	-19.66	-41.98	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7579 位，低于同类基金平均水平
7577	嘉实竞争力优选混合C	-28.67	9.33	6.07	-42.79	-46.70
7578	国寿安保低碳经济混合C	-51.45	-11.46	2.01	-	-46.78
7579	民生加银价值发现一年持有期混合C	-31.11	-25.74	-13.42	-41.96	-46.78
7580	博时医疗保健行业混合C	-7.94	-5.73	-15.13	-44.85	-46.92
7581	国金鑫意医药消费C	-13.73	-5.92	-27.60	-47.17	-46.92

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	11.79	1299.49	6.04%
中际旭创	300308	1.51	1220.74	5.68%
华虹宏力	01347	11.10	1004.30	4.67%
寒武纪	688256	0.95	953.72	4.43%
紫金矿业	601899	30.72	915.15	4.26%
杭州银行	600926	51.98	889.38	4.14%
沪电股份	002463	7.41	859.04	3.99%
万国黄金集团	03939	71.60	832.21	3.87%
中材科技	002080	14.92	807.72	3.76%
中国重汽	000951	38.82	785.33	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	54.15%
信息科技	0.22	10.13%
金融业	0.14	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.49%
采矿业	0.09	4.27%
原材料	0.08	3.87%
非日常生活消费品	0.05	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5457	0.5417	0.5136	0.5276	0.5260
累计净值(元)	0.5457	0.5417	0.5136	0.5276	0.5260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。