民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)_资产配置

民生加银聚利6个月持有期混合A009260MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	252.78	8.24%
债券	2229.11	72.67%
银行存款和结算备付金	585.16	19.08%
其他资产	0.31	0.01%

资产总值：3067.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.79%
中芯国际	00981	0.45	34.94	0.72%
南京银行	601009	2.49	24.63	0.51%
东方财富	300059	1.19	24.25	0.50%
亿纬锂能	300014	0.30	19.51	0.40%
紫金黄金国际	02259	0.25	19.22	0.40%
迈为股份	300751	0.06	16.95	0.35%
芯原股份	688521	0.04	15.85	0.33%
东北证券	000686	1.45	12.18	0.25%
东阳光	600673	0.34	11.42	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.15%
金融业	0.01	1.39%
信息科技	0.00	0.72%
原材料	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
综合	0.00	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金黄金国际	02259	0.25	38.43	0.69%
拓荆科技	688072	0.09	32.89	0.59%
南京银行	601009	2.49	28.36	0.51%
兆驰股份	002429	2.64	24.97	0.45%
奥比中光	688322	0.30	22.69	0.41%
阳光电源	300274	0.15	22.61	0.40%
亿纬锂能	300014	0.30	18.67	0.33%
星源材质	300568	1.21	17.92	0.32%
中国海油	600938	0.42	16.80	0.30%
宝丰能源	600989	0.53	15.40	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.47%
金融业	0.01	1.11%
原材料	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	2.61	39.88	0.64%
南京银行	601009	2.49	28.46	0.46%
兖矿能源	01171	3.20	27.80	0.45%
亿纬锂能	300014	0.34	22.36	0.36%
紫金黄金国际	02259	0.16	21.10	0.34%
北方稀土	600111	0.43	19.83	0.32%
藏格矿业	000408	0.21	17.72	0.28%
奥比中光	688322	0.17	15.18	0.24%
东北证券	000686	1.45	13.51	0.22%
东方财富	300059	0.53	12.29	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.70%
制造业	0.01	1.53%
能源	0.00	0.45%
原材料	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.67%
17西安高新MTN002	4.00	417.72	8.64%
22奉化投资MTN001	4.00	410.68	8.50%
26进出04	3.00	300.21	6.21%
25即墨旅投MTN002	1.00	101.58	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	998.93	20.67%
金融债券	300.21	6.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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