民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)_资产配置

民生加银聚利6个月持有期混合A009260MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	591.12	3.74%
债券	14807.64	93.74%
银行存款和结算备付金	393.49	2.49%
其他资产	4.10	0.03%

资产总值：15796.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖通高速	600012	6.74	110.54	0.88%
中国海洋石油	00883	5.50	96.32	0.77%
华能国际电力股份	00902	18.80	80.87	0.65%
晋控煤业	601001	3.69	62.91	0.50%
紫金矿业	601899	2.89	52.42	0.42%
海光信息	688041	0.49	50.58	0.40%
中微公司	688012	0.27	44.58	0.36%
春风动力	603129	0.25	40.97	0.33%
中国船舶	600150	0.63	26.32	0.21%
北方华创	002371	0.07	25.62	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.50%
采矿业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
能源	0.01	0.77%
公用事业	0.01	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	26.80	141.62	0.91%
紫金矿业	601899	7.21	126.68	0.82%
中国海洋石油	00883	5.50	112.44	0.72%
皖通高速	600012	7.14	99.75	0.64%
仕净科技	301030	3.18	78.24	0.50%
晋控煤业	601001	3.69	60.96	0.39%
宁德时代	300750	0.27	48.61	0.31%
东方电气	600875	2.23	41.14	0.27%
中微公司	688012	0.27	38.39	0.25%
春风动力	603129	0.25	35.59	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.36%
采矿业	0.02	1.21%
公用事业	0.01	0.91%
能源	0.01	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.41	242.38	1.48%
仕净科技	301030	2.27	126.71	0.77%
华能国际电力股份	00902	26.80	112.00	0.68%
皖通高速	600012	7.14	98.96	0.60%
中国海洋石油	00883	5.50	90.35	0.55%
山煤国际	600546	3.03	51.99	0.32%
宁德时代	300750	0.27	51.34	0.31%
九典制药	300705	1.24	46.55	0.28%
晋控煤业	601001	2.71	41.71	0.25%
中微公司	688012	0.27	40.58	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.17%
采矿业	0.03	2.05%
公用事业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
能源	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	4.53	188.90	1.05%
紫金矿业	601899	14.41	179.55	1.00%
春风动力	603129	0.98	100.20	0.56%
华能国际电力股份	00902	26.80	100.55	0.56%
珠海冠宇	688772	4.36	96.00	0.54%
宁德时代	300750	0.54	88.16	0.49%
中微公司	688012	0.54	83.50	0.47%
神州数码	000034	2.78	83.15	0.46%
中国海洋石油	00883	5.50	64.79	0.36%
飞荣达	300602	3.03	54.75	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.67%
采矿业	0.02	1.00%
公用事业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.46%
能源	0.01	0.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南债46	10.00	1102.12	8.82%
23民泰商行二级资本债01	10.00	1068.52	8.55%
20青岛农商永续债01	10.00	1066.02	8.53%
21渤海银行二级	10.00	1055.12	8.44%
23武商贸集MTN002	10.00	1051.02	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8327.87	66.64%
国家债券	2022.95	16.19%
企业债	208.00	1.66%
可转债	38.96	0.31%
央行票据	0.00	0.00%

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