我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
14.59 |
-135.85 |
30.03 |
77.13 |
110.85 |
本期利润(万元) |
280.58 |
19.73 |
-130.34 |
227.72 |
223.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1440.04 |
0.00 |
2055.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
15795.23 |
17200.25 |
18976.25 |
22003.89 |
24282.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
94.67 |
64.83 |
263.96 |
125.42 |
925.40 |
交易性金融资产(万元) |
17854.78 |
28962.31 |
24242.59 |
37159.82 |
42919.26 |
其中:股票投资(万元) |
1264.55 |
374.05 |
2454.83 |
11418.92 |
13821.72 |
其中:债券投资(万元) |
16590.23 |
28588.25 |
21787.76 |
25740.90 |
29097.55 |
应付管理人报酬(万元) |
13.87 |
17.42 |
20.40 |
29.64 |
41.44 |
应付托管费(万元) |
2.31 |
2.90 |
3.40 |
4.94 |
6.91 |
资产总计(万元) |
18201.10 |
29036.52 |
26717.68 |
39064.32 |
52219.54 |
负债合计(万元) |
291.83 |
6230.90 |
347.88 |
1174.43 |
879.18 |
所有者权益合计(万元) |
17909.27 |
22805.62 |
26369.80 |
37889.89 |
51340.36 |
未分配利润(万元) |
1491.07 |
2122.83 |
2233.12 |
5109.89 |
6863.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
15.84 |
5.81 |
83.65 |
68.93 |
3764.46 |
投资收益(万元) |
132.86 |
231.94 |
-324.12 |
-508.80 |
5664.67 |
公允价值变动收益(万元) |
161.67 |
156.01 |
-1342.63 |
351.82 |
-3452.41 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
收入合计(万元) |
310.37 |
393.75 |
-1583.04 |
-87.99 |
5976.77 |
管理人报酬(万元) |
202.83 |
111.71 |
330.27 |
193.92 |
1102.38 |
托管费(万元) |
33.80 |
18.62 |
55.05 |
32.32 |
183.73 |
其它费用(万元) |
21.46 |
10.55 |
21.65 |
10.93 |
25.99 |
费用合计(万元) |
293.25 |
159.35 |
413.37 |
241.42 |
1550.32 |
利润总额(万元) |
17.12 |
234.40 |
-1996.41 |
-329.40 |
4426.45 |
净利润(万元) |
17.12 |
234.40 |
-1996.41 |
-329.40 |
4426.45 |