民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)_最新动态

民生加银聚利6个月持有期混合A009260MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2009 0.0020(0.17%)

累计净值：1.2009

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

民生加银聚利6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.46亿元

民生加银聚利6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.80	2.23	2.22	3.38
混合型名次	477	496	851	1122	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.69	9.77	4.30	20.09
混合型名次	2605	5076	4660	2204	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	九泰天奕量化价值混合A	0.32	-0.47	5.42	-7.91	-5.58
476	九泰天奕量化价值混合C	0.32	-0.49	5.37	-8.02	-5.74
477	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.32	0.80	2.23	2.22	3.38
478	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
479	信澳产业优选一年持有混合C	0.32	-0.67	0.38	7.16	30.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
495	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
496	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.32	0.80	2.23	2.22	3.38
497	鹏华弘润C	0.23	0.80	1.00	1.96	2.38
498	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	广发创新驱动混合	-0.29	-2.92	2.24	3.30	5.75
850	财通资管医疗保健混合C	-5.24	-3.83	2.23	6.77	10.40
851	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.32	0.80	2.23	2.22	3.38
852	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
853	泰康安泰回报混合	0.30	0.70	2.23	1.18	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	财通科技创新混合A	-5.25	-13.34	-22.22	2.23	41.00
1121	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
1122	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.32	0.80	2.23	2.22	3.38
1123	易方达信息产业混合	-4.57	-13.86	-31.15	2.22	24.14
1124	圆信永丰沣泰	-1.83	-3.42	-6.70	2.22	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	华泰柏瑞新金融地产混合C	-0.50	-2.94	6.47	2.95	3.38
1936	汇添富创新活力混合C	-2.93	-3.88	-12.92	-7.69	3.38
1937	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.32	0.80	2.23	2.22	3.38
1938	万家颐和灵活配置混合C	-1.00	-2.02	4.41	-3.02	3.38
1939	华夏睿磐泰盛混合	-0.03	0.11	0.21	1.50	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	信诚至选A	3.68	9.02	14.57	17.90	74.67
2604	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	3.67	8.67	11.24	3.86	7.56
2605	民生加银聚利6个月持有期混合A	3.67	6.69	9.77	4.30	20.09
2606	兴业优势产业混合A	3.67	29.36	41.42	3.84	12.71
2607	银河成长优选一年持有混合A	3.67	24.57	23.28	-	-13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	汇添富中盘价值精选混合A	-4.78	6.71	-0.11	-32.57	-20.20
5075	招商瑞安1年持有期混合A	-2.39	6.70	12.64	11.33	14.55
5076	民生加银聚利6个月持有期混合A	3.67	6.69	9.77	4.30	20.09
5077	工银丰盈回报灵活配置混合C	-11.00	6.68	-2.90	-28.40	-24.94
5078	东吴安鑫量化混合A	4.52	6.67	18.09	19.18	80.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	南方宝升混合C	-1.77	6.51	9.79	-1.64	-2.98
4659	中银优秀企业混合	1.63	11.05	9.78	-18.61	91.68
4660	民生加银聚利6个月持有期混合A	3.67	6.69	9.77	4.30	20.09
4661	天弘裕新A	1.55	6.09	9.77	8.95	8.55
4662	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.98	13.21	9.77	7.72	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	东方红启华三年持有混合B	11.46	31.06	45.15	4.30	-0.65
2203	广发价值驱动混合A	3.63	12.87	11.18	4.30	4.51
2204	民生加银聚利6个月持有期混合A	3.67	6.69	9.77	4.30	20.09
2205	东方红内需增长混合A	0.10	51.11	61.67	4.29	1.93
2206	工银聚益混合C	1.72	10.22	12.09	4.29	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	格林鑫利六个月持有期混合A	-2.55	13.76	19.26	-	20.09
3842	金元顺安灵活配置混合A	1.76	18.74	-16.85	-13.18	20.09
3843	民生加银聚利6个月持有期混合A	3.67	6.69	9.77	4.30	20.09
3844	永赢稳健增长一年持有混合E	7.95	19.95	27.88	18.39	20.09
3845	民生加银科技创新混合(LOF)	42.71	78.85	67.94	-5.26	20.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.79%
中芯国际	00981	0.45	34.94	0.72%
南京银行	601009	2.49	24.63	0.51%
东方财富	300059	1.19	24.25	0.50%
亿纬锂能	300014	0.30	19.51	0.40%
紫金黄金国际	02259	0.25	19.22	0.40%
迈为股份	300751	0.06	16.95	0.35%
芯原股份	688521	0.04	15.85	0.33%
东北证券	000686	1.45	12.18	0.25%
东阳光	600673	0.34	11.42	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.15%
金融业	0.01	1.39%
信息科技	0.00	0.72%
原材料	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
综合	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1989	1.1983	1.1971	1.1962	1.1967
累计净值(元)	1.1989	1.1983	1.1971	1.1962	1.1967

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