民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)_最新动态

民生加银聚利6个月持有期混合A009260MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1741 0.0014(0.12%)

累计净值：1.1741

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

民生加银聚利6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.60亿元

民生加银聚利6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.47	1.04	1.42	1.08
混合型名次	2715	2524	2850	4615	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.30	6.00	5.16	17.41
混合型名次	7119	6706	4833	2375	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	景顺宁景6个月持有期混合A	0.12	-0.31	0.29	1.10	2.15
2714	景顺宁景6个月持有期混合C	0.12	-0.33	0.20	0.91	2.04
2715	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.12	0.47	1.04	1.42	1.08
2716	民生加银新战略混合A	0.12	-1.36	-1.89	-0.54	3.49
2717	民生加银新战略灵活配置混合C	0.12	-1.41	-2.02	-0.79	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	广发大盘成长混合	-0.11	0.47	-1.30	4.36	0.87
2523	广发东财大数据混合A	-0.57	0.47	2.37	2.11	4.92
2524	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.12	0.47	1.04	1.42	1.08
2525	兴业聚源混合A	0.20	0.47	3.50	5.43	4.78
2526	华商乐享互联混合C	1.04	0.46	6.70	16.89	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.07	-0.18	1.04	1.78	1.79
2849	华泰柏瑞致远混合C	-0.56	-4.24	1.04	4.47	12.77
2850	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.12	0.47	1.04	1.42	1.08
2851	平安恒鑫混合C	-0.13	-1.25	1.04	1.84	1.71
2852	银华积极成长混合A	-0.39	-0.11	1.04	3.25	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	方正富邦创新动力混合C	-0.33	-6.69	-17.15	1.42	-0.21
4614	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.01	0.82	1.03	1.42	1.48
4615	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.12	0.47	1.04	1.42	1.08
4616	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
4617	中加心享混合C	0.05	-0.38	0.19	1.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
4800	景顺长城顺益回报混合C	0.06	0.49	0.60	2.06	1.08
4801	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.12	0.47	1.04	1.42	1.08
4802	农银策略价值混合	0.47	-0.17	-2.55	3.06	1.08
4803	农银行业成长混合A	0.47	-0.14	-2.50	3.03	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	汇安泓利一年持有期混合A	1.20	5.00	0.27	-	-3.60
7118	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.17	57.85	48.08	-	-6.87
7119	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.17	5.30	6.00	5.16	17.41
7120	鹏华安诚混合C	1.17	4.45	2.15	-	2.56
7121	兴证全球欣越混合A	1.17	15.69	12.44	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	平安稳健增长混合A	8.42	5.33	1.26	-5.69	-12.10
6705	鹏华安润混合C	1.79	5.32	16.70	15.95	13.55
6706	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.17	5.30	6.00	5.16	17.41
6707	鹏华安诚混合A	1.58	5.30	3.38	-	4.47
6708	易方达招易一年持有期混合C	1.63	5.29	7.17	11.37	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中加聚庆定开混合A	5.61	7.61	6.02	-	39.57
4832	富国恒享回报12个月持有期混合C	6.23	12.40	6.01	-	7.89
4833	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.17	5.30	6.00	5.16	17.41
4834	易方达悦享一年持有混合C	2.80	5.81	6.00	-	11.77
4835	国投瑞银新能源混合C	95.51	58.44	5.99	29.91	158.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	5.18	58.60
2374	国投瑞银新活力混合A	2.20	6.12	1.88	5.16	27.80
2375	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.17	5.30	6.00	5.16	17.41
2376	天弘裕利A	11.86	18.59	2.60	5.15	26.01
2377	广发恒信一年持有期混合A	5.02	7.35	3.04	5.12	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
4452	华夏核心制造混合C	39.90	55.63	22.90	-	17.42
4453	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.17	5.30	6.00	5.16	17.41
4454	中泰开阳价值优选混合C	27.62	39.52	-0.66	9.33	17.41
4455	广发睿盛混合A	49.87	80.16	47.92	-	17.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	2.61	39.88	0.64%
南京银行	601009	2.49	28.46	0.46%
兖矿能源	01171	3.20	27.80	0.45%
亿纬锂能	300014	0.34	22.36	0.36%
紫金黄金国际	02259	0.16	21.10	0.34%
北方稀土	600111	0.43	19.83	0.32%
藏格矿业	000408	0.21	17.72	0.28%
奥比中光	688322	0.17	15.18	0.24%
东北证券	000686	1.45	13.51	0.22%
东方财富	300059	0.53	12.29	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.70%
制造业	0.01	1.53%
能源	0.00	0.45%
原材料	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1727	1.1702	1.1710	1.1642	1.1634
累计净值(元)	1.1727	1.1702	1.1710	1.1642	1.1634

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