民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)_最新动态

民生加银聚利6个月持有期混合A009260MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.1748 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1748

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

民生加银聚利6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.60亿元

民生加银聚利6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	1.10	1.42	1.14
混合型名次	5244	3170	3081	5336	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.36	5.79	5.21	17.48
混合型名次	7118	6732	4929	2442	4512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	景顺长城核心招景混合C	0.18	-3.87	-4.28	-0.07	3.21
5243	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.18	-2.38	1.08	5.65	5.12
5244	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.18	0.53	1.10	1.42	1.14
5245	南方利淘A	0.18	0.39	1.27	4.23	2.32
5246	南方利淘C	0.18	0.37	1.25	4.18	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	嘉实稳福混合A	0.28	0.53	0.67	1.98	2.01
3169	建信卓越成长一年持有混合A	1.00	0.53	10.71	29.31	16.82
3170	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.18	0.53	1.10	1.42	1.14
3171	民生加银量化中国混合C	1.28	0.53	-0.74	4.19	1.43
3172	摩根安裕回报混合A	0.22	0.53	0.99	1.93	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平
3079	交银周期回报灵活配置混合A	0.20	-0.21	1.10	4.11	2.60
3080	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.83	10.02	1.10	19.13	12.61
3081	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.18	0.53	1.10	1.42	1.14
3082	民生加银质量领先混合A	1.17	1.59	1.10	11.19	6.18
3083	中邮核心优选混合	-0.18	-3.61	1.10	3.89	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.18	-0.24	0.98	1.42	1.27
5335	交银臻选回报混合C	0.11	-0.42	-0.38	1.42	0.41
5336	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.18	0.53	1.10	1.42	1.14
5337	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
5338	鹏华弘尚混合C	0.06	0.44	0.81	1.42	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	华宝新机遇混合	0.51	0.48	0.25	2.55	1.14
5124	华泰柏瑞质量领先混合C	0.73	-2.75	-5.45	1.01	1.14
5125	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.18	0.53	1.10	1.42	1.14
5126	南方行业精选一年混合C	-0.58	-4.90	-2.92	10.11	1.14
5127	西部利得多策略优选混合	0.20	-0.36	0.83	2.26	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平
7116	前海开源聚慧三年持有混合	1.23	6.36	-26.88	-	-31.65
7117	添富年年泰定开混合A	1.22	6.51	1.58	-4.26	30.87
7118	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.21	5.36	5.79	5.21	17.48
7119	鹏华消费优选混合	1.21	4.30	-14.94	-36.70	193.70
7120	格林鑫悦一年持有期混合C	1.20	3.94	-1.14	-	-9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	安信招信一年持有混合A	2.46	5.36	6.34	-	4.47
6731	大成景瑞稳健配置混合A	1.96	5.36	-2.43	5.77	13.15
6732	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.21	5.36	5.79	5.21	17.48
6733	东方中国红利混合	-1.35	5.35	-9.33	-21.59	-18.23
6734	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.13	5.35	7.64	9.26	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	招商瑞德一年持有期混合C	1.55	7.21	5.81	9.81	9.84
4928	国富金融地产混合C	10.52	25.14	5.79	-7.05	32.56
4929	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.21	5.36	5.79	5.21	17.48
4930	天弘荣创一年	1.99	7.23	5.78	9.75	12.72
4931	工银优势领航混合A	41.75	32.40	5.77	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	5.25	195.55
2441	广发均衡优选混合C	3.95	5.20	-1.90	5.21	-0.78
2442	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.21	5.36	5.79	5.21	17.48
2443	华润元大安鑫灵活配置混合C	19.35	19.77	7.94	5.15	52.15
2444	平安核心优势混合A	20.36	66.57	23.37	5.15	139.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	创金合信景雯混合C	2.33	13.04	10.62	16.81	17.48
4511	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	24.16	20.78	12.99	-	17.48
4512	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.21	5.36	5.79	5.21	17.48
4513	招商瑞成1年持有期混合C	14.97	16.25	0.00	-	17.48
4514	国投瑞银产业升级两年持有混合A	71.94	91.10	29.26	-	17.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	2.61	39.88	0.64%
南京银行	601009	2.49	28.46	0.46%
兖矿能源	01171	3.20	27.80	0.45%
亿纬锂能	300014	0.34	22.36	0.36%
紫金黄金国际	02259	0.16	21.10	0.34%
北方稀土	600111	0.43	19.83	0.32%
藏格矿业	000408	0.21	17.72	0.28%
奥比中光	688322	0.17	15.18	0.24%
东北证券	000686	1.45	13.51	0.22%
东方财富	300059	0.53	12.29	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.70%
制造业	0.01	1.53%
能源	0.00	0.45%
原材料	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1741	1.1727	1.1702	1.1710	1.1642
累计净值(元)	1.1741	1.1727	1.1702	1.1710	1.1642

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