资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73677.06 76.74%
债券 6171.87 6.43%
银行存款和结算备付金 16090.43 16.76%
其他资产 67.00 0.07%
资产总值:96006.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.00 6467.52 6.76%
国电电力 600795 1200.00 6408.00 6.70%
杭州银行 600926 300.00 5133.00 5.37%
沪电股份 002463 41.00 4753.13 4.97%
海光信息 688041 20.00 4536.00 4.74%
中科曙光 603019 50.00 3976.00 4.16%
天孚通信 300394 15.00 3911.97 4.09%
华虹宏力 688347 16.80 3493.06 3.65%
深南电路 002916 8.80 3282.49 3.43%
金山办公 688111 15.00 3282.00 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.95 51.72%
金融业 1.09 11.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 6.70%
采矿业 0.36 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.80 11176.00 9.14%
沪电股份 002463 50.00 7640.00 6.25%
海光信息 688041 20.00 7406.00 6.06%
华虹宏力 688347 20.00 6726.00 5.50%
工业富联 601138 80.00 5772.00 4.72%
国电电力 600795 1200.00 5604.00 4.59%
亨通光电 600487 50.00 5467.00 4.47%
中科曙光 603019 50.00 5361.50 4.39%
巨人网络 002558 160.00 4409.60 3.61%
杭州银行 600926 300.00 4335.00 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.35 60.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.90%
金融业 0.81 6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 4.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债08 30.00 3762.10 3.93%
16国债19 20.00 2409.77 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6171.87 6.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%