资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95591.40 77.19%
债券 7849.29 6.34%
银行存款和结算备付金 19961.48 16.12%
其他资产 443.15 0.36%
资产总值:123845.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.80 11176.00 9.14%
沪电股份 002463 50.00 7640.00 6.25%
海光信息 688041 20.00 7406.00 6.06%
华虹宏力 688347 20.00 6726.00 5.50%
工业富联 601138 80.00 5772.00 4.72%
国电电力 600795 1200.00 5604.00 4.59%
亨通光电 600487 50.00 5467.00 4.47%
中科曙光 603019 50.00 5361.50 4.39%
巨人网络 002558 160.00 4409.60 3.61%
杭州银行 600926 300.00 4335.00 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.35 60.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.90%
金融业 0.81 6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 4.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.00 9110.56 7.59%
比亚迪 002594 80.00 8420.00 7.02%
工业富联 601138 120.00 6175.20 5.15%
沪电股份 002463 80.00 6077.60 5.07%
南京银行 601009 500.00 5695.00 4.75%
海光信息 688041 25.00 5256.50 4.38%
小商品城 600415 380.00 4917.20 4.10%
国电电力 600795 1000.00 4840.00 4.03%
巨人网络 002558 150.00 4731.00 3.94%
环旭电子 601231 138.01 4554.23 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 52.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 10.53%
金融业 0.82 6.84%
租赁和商务服务业 0.49 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 4.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债08 35.00 4286.31 3.51%
16国债19 30.00 3562.97 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7849.29 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%