民生加银策略精选混合C(009709)_资产配置

民生加银策略精选混合C009709MINSHENG ADD SILVER STRATEGY CHOSEN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118080.64	74.80%
债券	11713.59	7.42%
银行存款和结算备付金	25812.60	16.35%
其他资产	2259.67	1.43%

资产总值：157866.50万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	120.00	12900.00	8.20%
中国电信	601728	1800.00	11070.00	7.04%
国电电力	600795	1500.00	8985.02	5.71%
网宿科技	300017	1000.00	7900.00	5.02%
小商品城	600415	1000.00	7420.00	4.72%
金山办公	688111	32.00	7280.00	4.63%
海光信息	688041	100.00	7032.00	4.47%
中科曙光	603019	160.00	6640.07	4.22%
海尔智家	600690	200.00	5676.00	3.61%
歌尔股份	002241	288.00	5618.88	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	32.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.18	26.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45	9.19%
租赁和商务服务业	0.74	4.72%
教育	0.31	1.96%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	120.00	12691.20	7.21%
金山办公	688111	41.00	11931.00	6.78%
小商品城	600415	1150.00	9924.50	5.64%
网宿科技	300017	1050.00	9765.00	5.55%
中国电信	601728	1500.00	9120.00	5.18%
中科曙光	603019	180.00	8595.00	4.88%
三花智控	002050	350.00	8305.50	4.72%
海光信息	688041	100.00	7726.00	4.39%
宝信软件	600845	200.00	7590.00	4.31%
招商公路	001965	620.01	7006.07	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	6.18	35.13%
制造业	5.13	29.16%
租赁和商务服务业	0.99	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.44%
文化、体育和娱乐业	0.36	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	150.00	14922.00	7.41%
宝信软件	600845	301.91	14733.21	7.31%
三花智控	002050	430.00	12642.00	6.28%
金山办公	688111	38.00	12015.60	5.97%
中科曙光	603019	280.00	11057.20	5.49%
同仁堂	600085	180.00	9666.00	4.80%
太极集团	600129	200.00	9292.00	4.61%
中科江南	301153	108.00	8453.16	4.20%
网宿科技	300017	1000.00	7850.00	3.90%
小商品城	600415	1050.00	7686.00	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.57	42.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.98	34.67%
租赁和商务服务业	1.08	5.39%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	350.00	15813.00	7.38%
中国移动	600941	150.00	14523.00	6.78%
贵州茅台	600519	8.00	14388.40	6.71%
金山办公	688111	38.00	14090.40	6.57%
小商品城	600415	1500.00	13560.04	6.33%
三花智控	002050	410.00	12177.00	5.68%
同仁堂	600085	180.00	9860.40	4.60%
中科曙光	603019	250.00	9635.00	4.50%
太极集团	600129	180.00	8398.80	3.92%
比亚迪	002594	35.00	8284.50	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.30	43.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.93	32.35%
租赁和商务服务业	1.36	6.33%
文化、体育和娱乐业	0.42	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债08	50.00	5943.81	3.78%
16国债19	50.00	5769.78	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11713.59	7.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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