我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.75 |
-694.72 |
-449.72 |
-132.66 |
-5.51 |
| 本期利润(万元) |
472.96 |
-1094.00 |
-544.07 |
-407.46 |
-786.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.41 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5016.80 |
0.00 |
7667.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7702.40 |
7369.73 |
8731.59 |
10704.93 |
10930.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.34 |
3.13 |
3.35 |
3.52 |
3.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
-16.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25404.45 |
21678.78 |
22537.23 |
26013.96 |
34900.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
129794.23 |
179517.87 |
209076.63 |
175800.80 |
221182.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
118080.64 |
166401.37 |
193940.81 |
161254.77 |
206751.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
11713.59 |
13116.50 |
15135.83 |
14546.02 |
14431.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.56 |
205.80 |
300.53 |
254.06 |
303.50 |
| 应付托管费(万元) |
26.26 |
34.30 |
50.09 |
42.34 |
50.58 |
| 资产总计(万元) |
157866.50 |
202131.53 |
235210.25 |
205020.81 |
256691.05 |
| 负债合计(万元) |
626.24 |
720.44 |
1101.96 |
8263.23 |
4152.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
157240.27 |
201411.09 |
234108.30 |
196757.58 |
252539.05 |
| 未分配利润(万元) |
107936.49 |
145138.50 |
175333.73 |
139942.69 |
196415.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.09 |
100.59 |
57.98 |
115.31 |
64.30 |
| 投资收益(万元) |
-11849.30 |
-1676.29 |
2604.27 |
-64075.39 |
-25044.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8177.20 |
11577.52 |
29403.55 |
-33184.12 |
-15120.97 |
| 其它收入(万元) |
10.36 |
68.78 |
55.74 |
54.24 |
36.14 |
| 收入合计(万元) |
-19972.06 |
10070.60 |
32121.54 |
-97089.96 |
-40064.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1033.14 |
3076.24 |
1687.51 |
3516.35 |
1826.79 |
| 托管费(万元) |
172.19 |
512.71 |
281.25 |
586.06 |
304.47 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.43 |
10.59 |
22.20 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
1238.57 |
3658.34 |
1999.69 |
4131.97 |
2145.00 |
| 利润总额(万元) |
-21210.63 |
6412.26 |
30121.85 |
-101221.93 |
-42209.55 |
| 净利润(万元) |
-21210.63 |
6412.26 |
30121.85 |
-101221.93 |
-42209.55 |
