大摩优享六个月持有期混合C(012369)_资产配置

大摩优享六个月持有期混合C012369MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20523.08	90.25%
债券	1348.69	5.93%
银行存款和结算备付金	798.83	3.51%
其他资产	69.75	0.31%

资产总值：22740.34万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	5.08	652.57	2.89%
TMH	00005	5.08	652.57	2.89%
粤海投资	00270	87.20	587.72	2.60%
中国移动	00941	7.50	496.05	2.20%
中国银行	03988	107.10	464.18	2.06%
建设银行	00939	64.60	452.79	2.01%
中国神华	01088	12.30	428.61	1.90%
工商银行	01398	76.70	428.35	1.90%
中信银行	00998	55.70	321.72	1.43%
交通银行	03328	51.50	301.48	1.34%
中国移动	600941	3.03	260.97	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.39	17.30%
金融业	0.32	14.17%
制造业	0.29	12.92%
公用事业	0.16	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.87%
能源	0.13	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.59%
房地产	0.10	4.29%
采矿业	0.08	3.49%
电信服务	0.07	3.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	6.48	719.77	2.55%
TMH	00005	6.48	719.77	2.55%
粤海投资	00270	100.60	694.61	2.46%
申能股份	600642	75.07	668.87	2.37%
恒基地产	00012	22.50	574.54	2.04%
中国神华	01088	13.95	568.07	2.01%
中国海洋石油	00883	22.80	563.68	2.00%
建设银行	00939	73.70	545.97	1.93%
中国石油股份	00857	50.20	476.48	1.69%
中信银行	00998	64.60	450.60	1.60%
中国神华	601088	6.75	315.56	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.44	15.67%
制造业	0.41	14.65%
金融业	0.39	13.92%
能源	0.20	7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.85%
公用事业	0.19	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.06%
房地产	0.13	4.57%
采矿业	0.11	3.86%
建筑业	0.10	3.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	76.60	951.32	3.02%
江苏银行	600919	82.10	853.84	2.71%
中国移动	00941	10.05	741.62	2.35%
南京银行	601009	59.61	681.34	2.16%
上海银行	601229	66.69	673.54	2.14%
华域汽车	600741	31.02	620.40	1.97%
中国神华	01088	17.55	615.04	1.95%
工商银行	01398	103.90	590.28	1.87%
苏州银行	002966	70.87	587.51	1.86%
重庆银行	601963	53.28	577.03	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	22.58%
金融	0.41	12.89%
制造业	0.33	10.53%
工业	0.25	7.80%
能源	0.21	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.44%
房地产	0.15	4.86%
公用事业	0.12	3.92%
电信服务	0.10	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	00564	42.76	915.86	2.78%
南京银行	601009	77.91	851.56	2.58%
成都银行	601838	46.43	800.92	2.43%
中远海控	01919	71.10	786.09	2.39%
渝农商行	601077	115.48	761.01	2.31%
中国移动	00941	9.65	744.47	2.26%
中国神华	01088	20.85	708.13	2.15%
工商银行	01398	134.20	703.28	2.13%
华域汽车	600741	31.80	651.90	1.98%
江苏银行	600919	64.09	642.82	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	21.54%
制造业	0.44	13.49%
金融	0.38	11.61%
工业	0.30	9.23%
能源	0.22	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.04%
公用事业	0.19	5.75%
房地产	0.12	3.64%
电信服务	0.11	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.12%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	13.40	1348.69	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1348.69	5.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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