财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.94 |
55.83 |
201.93 |
102.64 |
38.97 |
| 本期利润(万元) |
-84.66 |
57.71 |
208.38 |
20.89 |
131.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.14 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-283.72 |
0.00 |
-275.57 |
0.00 |
-516.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1373.31 |
1641.51 |
1835.94 |
1915.13 |
2164.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.91 |
0.89 |
0.86 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.38 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
6.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.12 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-14.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.72 |
301.16 |
767.36 |
2939.89 |
1821.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
21871.76 |
31280.99 |
35714.61 |
35740.92 |
32167.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
20523.08 |
29634.53 |
33952.50 |
34269.59 |
32167.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1348.69 |
1646.46 |
1762.11 |
1471.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.33 |
33.05 |
36.27 |
37.19 |
33.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
5.51 |
6.05 |
6.20 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
22740.34 |
31663.70 |
36739.93 |
39180.23 |
34090.67 |
| 负债合计(万元) |
177.06 |
121.59 |
173.56 |
2407.69 |
100.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
22563.28 |
31542.11 |
36566.36 |
36772.54 |
33989.98 |
| 未分配利润(万元) |
-4160.58 |
-3496.24 |
-5609.80 |
-8550.05 |
-14214.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
4.97 |
2.90 |
18.74 |
7.43 |
| 投资收益(万元) |
1471.11 |
4129.65 |
1007.45 |
-610.31 |
-3739.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2577.80 |
119.66 |
1612.04 |
2344.68 |
279.24 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.15 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1104.75 |
4254.43 |
2622.44 |
1753.13 |
-3453.26 |
| 管理人报酬(万元) |
167.40 |
420.93 |
212.00 |
416.55 |
207.96 |
| 托管费(万元) |
27.90 |
70.16 |
35.33 |
69.42 |
34.66 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.84 |
9.85 |
19.01 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
208.23 |
519.26 |
261.46 |
513.69 |
256.93 |
| 利润总额(万元) |
-1312.98 |
3735.17 |
2360.98 |
1239.44 |
-3710.19 |
| 净利润(万元) |
-1312.98 |
3735.17 |
2360.98 |
1239.44 |
-3710.19 |
