我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.55 |
-256.32 |
-259.85 |
-320.34 |
-328.22 |
| 本期利润(万元) |
238.48 |
-241.24 |
-210.09 |
-243.83 |
-120.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-928.40 |
0.00 |
-758.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2330.98 |
2139.68 |
2189.34 |
2528.99 |
2609.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.71 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.26 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1821.03 |
2168.79 |
2667.00 |
2508.48 |
3304.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
32167.17 |
37238.04 |
41865.88 |
45975.67 |
58132.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
32167.17 |
37238.04 |
41865.88 |
45975.67 |
58108.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.78 |
40.91 |
55.63 |
62.93 |
69.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
6.82 |
9.27 |
10.49 |
11.64 |
| 资产总计(万元) |
34090.67 |
40105.07 |
44679.25 |
49305.37 |
61877.35 |
| 负债合计(万元) |
100.69 |
113.92 |
122.24 |
144.88 |
251.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
33989.98 |
39991.15 |
44557.01 |
49160.49 |
61626.02 |
| 未分配利润(万元) |
-14214.15 |
-11524.22 |
-10665.87 |
-9021.45 |
-48.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
18.72 |
10.07 |
25.04 |
13.69 |
| 投资收益(万元) |
-3739.93 |
-4079.85 |
1146.00 |
-3716.12 |
686.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.24 |
1136.12 |
-2754.94 |
-11898.79 |
-7533.88 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.22 |
0.21 |
15.51 |
13.95 |
| 收入合计(万元) |
-3453.26 |
-2924.79 |
-1598.66 |
-15574.36 |
-6820.04 |
| 管理人报酬(万元) |
207.96 |
656.57 |
364.88 |
843.28 |
447.75 |
| 托管费(万元) |
34.66 |
109.43 |
60.81 |
140.55 |
74.63 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
19.69 |
9.79 |
20.28 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
256.93 |
797.19 |
441.60 |
1019.31 |
540.90 |
| 利润总额(万元) |
-3710.19 |
-3721.98 |
-2040.25 |
-16593.67 |
-7360.95 |
| 净利润(万元) |
-3710.19 |
-3721.98 |
-2040.25 |
-16593.67 |
-7360.95 |
