大摩优享六个月持有期混合C(012369)_最新动态

大摩优享六个月持有期混合C012369MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

大摩优享六个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余斌

基金规模：0.14亿元

大摩优享六个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	9.01	-0.73	2.16	4.37
混合型名次	3111	188	2277	1915	2249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
混合型名次	4326	3198	3574	5389	6236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	大成ESG责任投资混合发起式A	-0.23	8.30	-2.92	-5.01	-1.09
3110	大摩优享六个月持有期混合A	-0.23	9.04	-0.63	2.36	4.62
3111	大摩优享六个月持有期混合C	-0.23	9.01	-0.73	2.16	4.37
3112	德邦沪港深龙头混合A	-0.23	2.43	-14.03	-17.73	-13.89
3113	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国富弹性市值混合A	0.29	9.03	-3.11	-4.75	-1.05
187	嘉实价值优势混合A	-0.50	9.02	-3.53	-6.81	-0.17
188	大摩优享六个月持有期混合C	-0.23	9.01	-0.73	2.16	4.37
189	国富弹性市值混合C	0.28	8.99	-3.21	-4.97	-1.31
190	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.00	8.99	-6.65	-5.74	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.28	-0.06	-0.72	-0.51	0.75
2276	博时半导体主题混合C	-4.79	-29.63	-0.73	8.73	22.34
2277	大摩优享六个月持有期混合C	-0.23	9.01	-0.73	2.16	4.37
2278	广发价值驱动混合C	-0.03	8.23	-0.73	-3.76	3.25
2279	国金国鑫发起C	-0.37	0.40	-0.73	-6.09	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.09	0.25	1.13	2.17	3.11
1914	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.10	0.30	1.26	2.17	2.78
1915	大摩优享六个月持有期混合C	-0.23	9.01	-0.73	2.16	4.37
1916	海富通收益增长混合	-1.42	-15.09	-5.81	2.16	6.65
1917	华商核心成长一年持有混合A	-2.48	-30.08	-20.35	2.16	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	博道盛利6个月持有期混合	-0.07	1.52	-0.27	1.31	4.38
2248	南方均衡优选一年持有期混合A	-0.79	-0.65	-4.05	1.08	4.38
2249	大摩优享六个月持有期混合C	-0.23	9.01	-0.73	2.16	4.37
2250	华安事件驱动量化策略混合A	-1.56	-15.54	-7.26	-0.84	4.37
2251	南方宝嘉混合A	-0.03	1.69	-0.39	1.14	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	财通资管瑞享12个月定开混合C	6.22	14.49	15.48	-	22.57
4325	长信乐信混合A	6.22	11.13	14.55	-5.58	40.97
4326	大摩优享六个月持有期混合C	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
4327	国联安鑫汇混合A	6.22	14.39	11.32	9.59	60.02
4328	平安均衡成长2年持有混合C	6.22	59.80	14.83	-	-7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	汇添富高质量成长30一年持有混合A	14.05	38.46	27.82	-38.77	-36.46
3197	中欧价值智选混合C	6.51	38.44	11.02	-6.79	153.00
3198	大摩优享六个月持有期混合C	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
3199	东海科技动力C	23.49	38.42	9.46	-26.56	54.30
3200	宏利价值长青混合C	13.05	38.41	19.81	-20.55	-14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	广发恒通六个月持有期混合A	4.42	16.18	14.41	22.57	25.45
3573	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-15.57	62.56
3574	大摩优享六个月持有期混合C	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
3575	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	5.46	16.53	14.40	-	13.28
3576	中欧恒利三年定期开放混合	9.10	48.15	14.40	26.58	58.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	摩根安荣回报混合C	-2.08	3.82	1.19	-	3.38
5388	大摩优享六个月持有期混合A	6.64	39.55	15.79	-	-5.72
5389	大摩优享六个月持有期混合C	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
5390	银华鑫利一年持有期混合	3.24	26.06	4.67	-	0.24
5391	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-19.55	26.15	-5.81	-	-27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
6235	华泰保兴鑫成优选混合C	3.65	26.02	-4.95	-	-7.59
6236	大摩优享六个月持有期混合C	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
6237	工银核心优势混合C	22.11	52.50	21.23	-	-7.60
6238	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-12.58	11.21	-1.35	-	-7.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	5.08	652.57	2.89%
TMH	00005	5.08	652.57	2.89%
粤海投资	00270	87.20	587.72	2.60%
中国移动	00941	7.50	496.05	2.20%
中国银行	03988	107.10	464.18	2.06%
建设银行	00939	64.60	452.79	2.01%
中国神华	01088	12.30	428.61	1.90%
工商银行	01398	76.70	428.35	1.90%
中信银行	00998	55.70	321.72	1.43%
交通银行	03328	51.50	301.48	1.34%
中国移动	600941	3.03	260.97	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.39	17.30%
金融业	0.32	14.17%
制造业	0.29	12.92%
公用事业	0.16	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.87%
能源	0.13	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.59%
房地产	0.10	4.29%
采矿业	0.08	3.49%
电信服务	0.07	3.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9240	0.9261	0.9326	0.9221	0.9107
累计净值(元)	0.9240	0.9261	0.9326	0.9221	0.9107

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