资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17201.55 72.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6403.96 26.81%
其他资产 279.24 1.17%
资产总值:23884.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.56 2269.13 9.88%
普洛药业 000739 51.63 1432.22 6.23%
东富龙 300171 86.21 1416.43 6.17%
楚天科技 300358 140.75 1383.57 6.02%
爱迪特 301580 24.07 1206.15 5.25%
海正药业 600267 101.39 1191.33 5.19%
瑞迈特 301367 21.55 1005.09 4.38%
甘李药业 603087 12.30 952.02 4.14%
泰格医药 300347 14.30 835.12 3.64%
凯莱英 002821 4.43 835.64 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 49.88%
科学研究和技术服务业 0.53 23.16%
批发和零售业 0.04 1.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 3.02 489.29 9.34%
药明康德 603259 3.75 466.91 8.92%
海正药业 600267 30.78 311.19 5.94%
恒瑞医药 600276 5.78 300.79 5.74%
毕得医药 688073 5.43 292.42 5.58%
药康生物 688046 11.52 278.84 5.32%
益诺思 688710 4.12 276.78 5.28%
康龙化成 300759 9.52 275.41 5.26%
昭衍新药 603127 6.42 245.37 4.69%
泰格医药 300347 4.75 228.00 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.24 45.82%
制造业 0.20 37.68%