我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-637.63 |
-2533.96 |
-1421.53 |
-5348.05 |
-2916.89 |
| 本期利润(万元) |
980.57 |
-2492.03 |
-1684.81 |
-4608.14 |
971.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
-25.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9300.42 |
0.00 |
-10478.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7966.03 |
8097.66 |
9961.46 |
14721.29 |
17394.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.55 |
0.61 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.07 |
0.00 |
-29.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
997.06 |
1539.83 |
1809.18 |
2724.73 |
3381.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
10737.47 |
18969.31 |
24260.73 |
24813.04 |
13281.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
10737.47 |
18969.31 |
24260.73 |
24813.04 |
13281.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.07 |
21.28 |
33.91 |
34.53 |
12.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
3.55 |
5.65 |
5.75 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
11770.77 |
20761.85 |
26277.30 |
28178.87 |
16985.63 |
| 负债合计(万元) |
144.05 |
169.37 |
475.10 |
1423.11 |
2918.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
11626.72 |
20592.48 |
25802.19 |
26755.75 |
14066.73 |
| 未分配利润(万元) |
-9420.91 |
-9387.32 |
-11533.10 |
-4820.74 |
213.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
17.33 |
10.18 |
11.78 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
-3450.14 |
-6906.81 |
-2587.26 |
-3792.61 |
-1154.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.37 |
484.21 |
-3829.76 |
-1486.09 |
1319.98 |
| 其它收入(万元) |
12.27 |
148.98 |
102.75 |
258.41 |
38.20 |
| 收入合计(万元) |
-3357.11 |
-6256.29 |
-6304.10 |
-5008.51 |
205.74 |
| 管理人报酬(万元) |
88.19 |
394.27 |
228.27 |
241.94 |
53.05 |
| 托管费(万元) |
14.70 |
65.71 |
38.04 |
40.32 |
8.84 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.65 |
9.88 |
15.81 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
133.07 |
552.68 |
313.35 |
334.03 |
73.28 |
| 利润总额(万元) |
-3490.17 |
-6808.97 |
-6617.45 |
-5342.54 |
132.46 |
| 净利润(万元) |
-3490.17 |
-6808.97 |
-6617.45 |
-5342.54 |
132.46 |
