大摩优悦安和混合C(014867)_最新动态

大摩优悦安和混合C014867MORGAN STANLEY YOUYUEAN AND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.9509

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

大摩优悦安和混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵伟捷

基金规模：0.28亿元

大摩优悦安和混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	2.16	46.16	45.34	45.05
混合型名次	305	1147	13	251	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.24	84.99	33.78	-	-3.69
混合型名次	844	1690	2688	6533	6178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
大摩优悦安和混合C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	大摩优悦安和混合A	2.91	2.20	46.29	45.62	45.46
304	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.91	1.02	13.09	4.11	-1.49
305	大摩优悦安和混合C	2.90	2.16	46.16	45.34	45.05
306	易方达大健康主题混合	2.90	0.79	23.13	26.75	29.86
307	中邮核心竞争力灵活配置混合	2.90	4.34	-10.29	24.75	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大摩优悦安和混合C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	天弘互联网C	0.82	2.17	-21.79	27.10	32.82
1146	长信量化先锋混合C	1.34	2.16	-6.67	15.82	12.37
1147	大摩优悦安和混合C	2.90	2.16	46.16	45.34	45.05
1148	东方红智华三年持有混合C	1.53	2.16	-0.41	9.58	13.74
1149	国联安锐意混合	1.34	2.16	7.50	-7.86	-17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
大摩优悦安和混合C一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	中信建投医药健康C	4.16	7.02	46.65	33.09	22.13
12	大摩优悦安和混合A	2.91	2.20	46.29	45.62	45.46
13	大摩优悦安和混合C	2.90	2.16	46.16	45.34	45.05
14	中信建投医改A	7.95	9.61	44.52	39.55	23.39
15	中信建投医改C	4.03	5.60	42.73	28.47	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
大摩优悦安和混合C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	圆信永丰大湾区A	1.13	3.35	-18.35	45.56	46.94
250	华夏核心科技6个月定开混合C	0.86	3.24	-20.44	45.44	50.20
251	大摩优悦安和混合C	2.90	2.16	46.16	45.34	45.05
252	圆信永丰大湾区C	1.12	3.31	-18.44	45.27	46.51
253	西部利得景程混合A	-0.71	5.79	-0.68	45.17	54.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
大摩优悦安和混合C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	中银新趋势混合A	1.37	6.24	-5.24	53.47	45.16
376	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-1.23	3.64	-17.09	41.19	45.09
377	大摩优悦安和混合C	2.90	2.16	46.16	45.34	45.05
378	华安科技动力混合A	0.93	1.12	-15.14	36.69	44.97
379	东财数字经济混合发起式A	-0.57	2.93	-24.17	43.48	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
大摩优悦安和混合C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	汇安核心成长混合A	31.26	108.58	61.05	8.38	88.22
843	中航混改精选C	31.26	33.36	-0.39	-24.46	4.89
844	大摩优悦安和混合C	31.24	84.99	33.78	-	-3.69
845	广发利鑫灵活配置混合C	31.22	109.25	61.49	26.02	34.51
846	博时优享回报混合A	31.17	119.34	90.39	-	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
大摩优悦安和混合C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中加紫金混合A	9.90	85.04	58.31	53.43	106.11
1689	国泰金牛创新成长混合	8.82	85.01	43.16	-3.95	433.76
1690	大摩优悦安和混合C	31.24	84.99	33.78	-	-3.69
1691	中欧价值发现混合A	15.32	84.97	45.12	41.19	476.03
1692	中欧价值发现混合E	15.31	84.96	45.11	41.18	223.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
大摩优悦安和混合C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	泉果旭源三年持有期混合A	5.47	81.04	33.81	-	9.71
2687	博时凤凰领航混合A	3.63	52.16	33.80	-5.33	-5.34
2688	大摩优悦安和混合C	31.24	84.99	33.78	-	-3.69
2689	平安均衡成长2年持有混合C	-1.26	90.65	33.75	-	-1.47
2690	中欧量化先锋混合C	9.16	63.54	33.75	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
大摩优悦安和混合C一年收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
6532	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38
6533	大摩优悦安和混合C	31.24	84.99	33.78	-	-3.69
6534	大摩内需增长混合C	3.41	39.76	3.85	-	-23.28
6535	大摩科技领先混合C	57.20	178.57	148.06	-	55.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
大摩优悦安和混合C一年收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	集合-中金安心回报A	7.84	13.06	5.85	-16.86	-3.63
6177	华夏高端装备龙头混合发起式C	18.94	-4.03	-3.66	-	-3.66
6178	大摩优悦安和混合C	31.24	84.99	33.78	-	-3.69
6179	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
6180	嘉合稳健增长混合C	-9.92	16.26	-9.78	-36.08	-3.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	3.02	489.29	9.34%
药明康德	603259	3.75	466.91	8.92%
海正药业	600267	30.78	311.19	5.94%
恒瑞医药	600276	5.78	300.79	5.74%
毕得医药	688073	5.43	292.42	5.58%
药康生物	688046	11.52	278.84	5.32%
益诺思	688710	4.12	276.78	5.28%
康龙化成	300759	9.52	275.41	5.26%
昭衍新药	603127	6.42	245.37	4.69%
泰格医药	300347	4.75	228.00	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.24	45.82%
制造业	0.20	37.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9318	0.9353	0.9055	0.8904	0.8828
累计净值(元)	0.9318	0.9353	0.9055	0.8904	0.8828

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